Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ФАБИТЕКС", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА "ФАБИТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 61 981 | 64 920 | 76 345 | 97 148 | 92 215 | 113 747 | 173 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 344 | 4 058 | 1 199 | 9 105 | 9 044 | 11 456 | 25 000 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 344 | 4 058 | 1 199 | 9 105 | 9 044 | 11 456 | 24 997 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 637 | 60 862 | 75 146 | 88 043 | 83 171 | 102 291 | 148 831 |
| Запасы на конец отчетного года | 43 589 | 50 454 | 63 458 | 72 448 | 66 704 | 73 902 | 86 992 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 | 38 | 5 | 6 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 005 | 10 221 | 11 539 | 8 575 | 13 599 | 12 178 | 26 729 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 000 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 043 | 36 | 4 | 1 753 | 2 808 | 16 110 | 35 025 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 142 | 107 | 2 261 | 60 | 95 | 84 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 050 | 61 981 | 64 920 | 76 323 | 96 915 | 92 215 | 113 747 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 141 | 344 | 4 058 | 1 199 | 10 715 | 9 044 | 11 456 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 141 | 344 | 4 058 | 1 199 | 10 715 | 9 044 | 11 456 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 909 | 61 637 | 60 862 | 75 124 | 86 200 | 83 171 | 102 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 470 | 43 589 | 50 454 | 63 458 | 72 511 | 66 704 | 73 902 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 9 | 38 | 5 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 945 | 13 503 | 10 221 | 11 517 | 8 864 | 13 599 | 12 178 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 3 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 494 | 2 043 | 36 | 4 | 1 753 | 2 808 | 16 110 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 | 142 | 107 | 67 | 60 | 95 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 61 981 | 64 920 | 76 345 | 97 148 | 92 215 | 113 747 | 173 831 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 971 | 19 317 | 16 901 | 14 109 | 33 590 | 66 397 | 87 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 217 | 16 801 | 14 009 | 33 490 | 66 297 | 87 823 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 874 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 17 874 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 010 | 45 603 | 59 444 | 83 039 | 58 625 | 47 350 | 68 034 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 471 | 10 758 | 15 816 | 26 688 | 7 639 | 393 | 20 368 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 539 | 34 845 | 43 628 | 55 185 | 49 260 | 45 203 | 45 299 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 166 | 1 726 | 1 754 | 2 367 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 050 | 61 981 | 64 920 | 76 323 | 96 915 | 92 215 | 113 747 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 025 | 16 971 | 19 317 | 16 901 | 14 109 | 33 590 | 66 397 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 871 | 19 217 | 16 801 | 14 009 | 33 490 | 66 297 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 025 | 45 010 | 45 603 | 59 422 | 82 806 | 58 625 | 47 350 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 168 | 14 471 | 10 758 | 15 816 | 26 688 | 7 639 | 393 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 855 | 30 539 | 34 845 | 43 606 | 55 185 | 49 260 | 45 203 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 933 | 1 726 | 1 754 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 002 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 795 | 15 626 | 21 367 | 12 771 | 25 809 | 40 632 | 55 152 |
| Выручка за предыдущий год | 112 884 | 175 775 | 168 960 | 167 912 | 237 938 | 318 231 | 367 743 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 107 911 | 160 149 | 147 593 | 155 141 | 212 129 | 277 599 | 312 591 |
| Выручка за отчетный год | 175 775 | 168 960 | 167 912 | 237 938 | 318 231 | 367 743 | 326 267 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 21 367 | 12 771 | 25 747 | 40 632 | 55 152 | 40 720 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 754 | 13 796 | 27 585 | 38 962 | 20 778 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 992 | 1 960 | 1 675 | 1 868 | 2 708 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 613 | 11 485 | 9 991 | 11 372 | 14 322 | 17 234 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 160 149 | 147 593 | 155 141 | 212 191 | 277 599 | 312 591 | 285 547 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 626 | 3 754 | 13 858 | 27 585 | 38 962 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 992 | 1 960 | 1 675 | 1 868 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 613 | 11 485 | 9 991 | 11 372 | 14 322 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 261 | 2 938 | 23 873 | 39 291 | 22 318 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 91 | 151 | 527 | 159 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 694 | 2 329 | 266 | 679 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 94 | 38 | 2 | 1 925 | 3 654 | 1 692 | 5 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 167 | 854 | 1 630 | 15 806 | 5 188 | 1 624 | 3 485 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 140 | 14 553 | 2 938 | 23 873 | 39 291 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 151 | 527 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 694 | 2 329 | 266 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 | 94 | 38 | 2 | 3 471 | 3 654 | 1 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 128 | 1 167 | 854 | 1 630 | 17 413 | 5 188 | 1 624 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 926 | 12 946 | 2 346 | 19 481 | 32 807 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 931 | 1 607 | 591 | 1 104 | 4 356 | 7 296 | |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 812 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 607 | 591 | 1 104 | 4 356 | 7 296 | 791 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 2 | 36 | 812 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 946 | 2 346 | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 946 | 2 346 | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 946 | 2 346 | 19 481 | 32 807 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 217 | 14 009 | 33 490 | 66 297 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 317 | 14 109 | 33 590 | 66 397 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 801 | 33 490 | 66 297 | 87 823 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 16 901 | 33 590 | 66 397 | 87 923 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 481 | 32 807 | 21 526 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 336 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 336 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 336 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 901 | 33 590 | 66 397 | 87 923 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 317 | 14 109 | 33 590 | 66 397 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 586 | 24 156 | 14 138 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 196 335 | 308 253 | 374 229 | 308 765 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 196 321 | 305 471 | 373 330 | 308 031 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 | 2 782 | 899 | 734 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 201 205 | 290 667 | 350 073 | 294 627 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 151 339 | 236 474 | 252 001 | 221 666 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 43 015 | 47 938 | 47 211 | 64 670 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 948 | 3 594 | 561 | 105 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 987 | 9 319 | 2 460 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 222 | 674 | 40 981 | 5 726 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 153 | 498 | 182 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 153 | 498 | 182 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 590 | 6 054 | 34 850 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 590 | 4 404 | 34 850 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 650 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 838 | 37 173 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 117 881 | 136 434 | 7 156 | 50 092 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 117 881 | 16 334 | 7 156 | 50 092 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 120 100 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 113 043 | 151 218 | 12 456 | 12 919 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 70 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 113 043 | 34 048 | 12 456 | 12 919 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 117 100 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 365 | 13 300 | 16 643 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 | 2 272 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 97,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 125 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.