Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДВ-ГРУП", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МДВ-ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 784 | 4 407 | 2 055 | 4 074 | 2 181 | 18 180 | 26 944 | 34 629 | 63 223 | 88 596 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 736 | 644 | 4 446 | 3 378 | 3 199 | 4 670 | 38 828 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 736 | 644 | 4 446 | 3 378 | 3 199 | 4 670 | 4 275 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 34 553 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 049 | 3 763 | 2 055 | 4 074 | 2 181 | 13 734 | 23 566 | 31 430 | 58 553 | 49 768 | |
| Запасы на конец отчетного года | 722 | 1 654 | 631 | 455 | 8 720 | 16 456 | 17 795 | 32 206 | 46 135 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 732 | 489 | 315 | 173 | 174 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 320 | 2 085 | 1 372 | 3 562 | 1 235 | 2 536 | 4 151 | 5 071 | 2 376 | 3 229 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 550 | 1 833 | 7 554 | 23 307 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 24 | 52 | 57 | 946 | 33 | 194 | 363 | 21 | 43 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 163 | 443 | 332 | 470 | 187 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 664 | 5 784 | 4 328 | 2 055 | 4 074 | 12 498 | 18 180 | 26 944 | 34 629 | 63 223 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 699 | 1 736 | 644 | 2 675 | 4 446 | 3 378 | 3 199 | 27 977 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 699 | 1 736 | 644 | 2 675 | 4 446 | 3 378 | 3 199 | 4 670 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 23 307 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 965 | 4 049 | 3 684 | 2 055 | 4 074 | 9 823 | 13 734 | 23 566 | 31 430 | 35 246 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 867 | 722 | 1 575 | 631 | 455 | 1 308 | 8 720 | 16 456 | 17 795 | 32 206 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 575 | 732 | 489 | 315 | 173 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 89 | 3 320 | 2 085 | 1 372 | 3 562 | 7 010 | 2 536 | 4 151 | 5 071 | 2 376 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 745 | 1 550 | 1 833 | 7 554 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 7 | 24 | 52 | 57 | 58 | 33 | 194 | 363 | 21 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 127 | 163 | 443 | 332 | 470 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 784 | 4 407 | 2 055 | 4 074 | 2 181 | 18 180 | 26 944 | 34 629 | 63 223 | 88 596 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 060 | 1 452 | 1 659 | 1 891 | 1 038 | 4 124 | 8 595 | 8 383 | 29 395 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 008 | 4 094 | 8 565 | 8 353 | 29 365 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 420 | 235 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 420 | 235 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 724 | 2 954 | 395 | 2 182 | 2 925 | 17 142 | 22 820 | 26 034 | 54 420 | 58 966 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 850 | 4 186 | 3 776 | 5 104 | 5 285 | 4 478 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 724 | 2 954 | 395 | 2 182 | 75 | 12 956 | 19 044 | 20 930 | 49 135 | 54 488 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 664 | 5 784 | 4 328 | 2 055 | 4 074 | 12 498 | 18 180 | 26 944 | 34 629 | 63 223 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 619 | 1 060 | 1 374 | 1 659 | 1 891 | 350 | 1 038 | 4 124 | 8 595 | 8 383 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 320 | 1 008 | 4 094 | 8 565 | 8 353 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 420 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 420 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 045 | 4 723 | 2 954 | 395 | 2 182 | 12 148 | 17 142 | 22 820 | 26 034 | 54 420 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 933 | 4 186 | 3 776 | 5 104 | 5 285 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 045 | 4 723 | 2 954 | 395 | 2 182 | 8 069 | 12 956 | 19 044 | 20 930 | 49 135 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 146 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 605 | 590 | 1 861 | 1 757 | 1 858 | 883 | 6 055 | 10 732 | 18 768 | 27 263 | 36 982 |
| Выручка за предыдущий год | 8 537 | 8 454 | 6 880 | 6 059 | 6 550 | 2 143 | 81 220 | 99 799 | 148 851 | 197 654 | 213 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 932 | 7 864 | 5 019 | 4 302 | 4 692 | 1 260 | 75 165 | 89 067 | 130 083 | 170 391 | 176 648 |
| Выручка за отчетный год | 8 454 | 6 880 | 6 059 | 6 550 | 2 143 | 9 359 | 99 799 | 148 851 | 197 654 | 213 630 | 167 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 590 | 1 861 | 1 757 | 1 858 | 883 | 400 | 10 732 | 18 768 | 27 263 | 36 982 | 43 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 1 861 | 1 757 | 1 858 | 883 | 890 | 4 152 | 1 759 | 4 160 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 019 | 9 842 | 14 616 | 25 504 | 40 421 | 38 908 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 864 | 5 019 | 4 302 | 4 692 | 1 260 | 8 959 | 89 067 | 130 083 | 170 391 | 176 648 | 124 825 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 605 | 590 | 1 861 | 1 757 | 1 858 | 883 | 1 071 | 890 | 4 152 | 1 759 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 984 | 9 842 | 14 616 | 25 504 | 40 421 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 551 | 470 | 393 | 291 | 52 | 860 | 3 924 | 1 333 | 4 931 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 20 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 284 | 159 | 193 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 424 | 119 | 1 | 1 | 298 | 75 | 5 587 | 1 030 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 39 | 1 815 | 1 483 | 1 568 | 831 | 155 | 31 | 526 | 237 | 2 180 | 66 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 582 | 551 | 393 | 393 | 291 | 52 | 1 047 | 860 | 3 924 | 1 333 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 20 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 284 | 159 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 424 | 119 | 1 | 6 | 1 | 298 | 75 | 5 587 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 39 | 1 892 | 1 483 | 1 568 | 831 | 30 | 31 | 526 | 237 | 2 180 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 441 | 315 | 313 | 233 | 52 | 942 | 688 | 3 086 | 1 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 110 | 78 | 80 | 58 | 52 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 78 | 80 | 58 | 52 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 441 | 392 | 313 | 233 | 688 | 3 086 | 1 037 | 3 693 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 441 | 392 | 313 | 233 | 688 | 3 086 | 1 037 | 3 693 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 942 | 688 | 3 086 | 1 037 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 922 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 162 908 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 162 905 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 159 986 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 157 709 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 877 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 400 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 140 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 140 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 9 140 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 130 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 192 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 9,4 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 148,9 млн ₽ | 197,7 млн ₽ | 213,6 млн ₽ | 167,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -774 тыс. ₽ | 688 тыс. ₽ | 3,1 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | -212 тыс. ₽ | 3,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,2 млн ₽ | 18,2 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 34,6 млн ₽ | 63,2 млн ₽ | 88,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -744 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +966,3 % | +49,2 % | +32,8 % | +8,1 % | -21,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,80 | 1,03 | 1,21 | 1,08 | 0,84 | 2,31 ▼ | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,24 | 0,27 | 0,50 | 0,47 | 0,06 | 1,03 ▼ | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,32 | 0,09 | 0,09 | 0,30 | 0,43 | 0,00 | 0,78 ▼ | 0,36 |
| Коэффициент автономии | -0,34 | 0,06 | 0,15 | 0,25 | 0,13 | 0,33 | 0,65 ▼ | 0,66 |
| Финансовый рычаг | — | 16,51 | 5,53 | 3,03 | 6,54 | 2,01 | 0,30 ▼ | 0,41 |
| Рентабельность продаж | -6,6 % | 0,9 % | 2,8 % | 0,9 % | -1,6 % | 2,5 % | 4,5 % ▼ | 3,6 % |
| Чистая рентабельность | -8,3 % | 0,7 % | 2,1 % | 0,5 % | -0,1 % | 2,2 % | 1,9 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -35,5 % | 3,8 % | 11,5 % | 3,0 % | -0,3 % | 4,2 % | 2,1 % ▲ | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 66,3 % | 74,8 % | 12,1 % | -2,5 % | 12,6 % | 7,2 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,29 | 5,49 | 5,52 | 5,71 | 3,38 | 1,90 | 1,82 ▲ | 2,61 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 4 дн. | 7 дн. | 18 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 36 дн. | 46 дн. | 38 дн. | 67 дн. | 135 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 3 дн. | 53 дн. | 53 дн. | 45 дн. | 102 дн. | 159 дн. | 37 дн. ▼ | 19 дн. |
| Финансовый цикл | — | -8 дн. | 3 дн. | 3 дн. | -31 дн. | -17 дн. | 29 дн. ▲ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,34 | -0,25 | 0,03 | 0,17 | 0,07 | -0,18 | 0,71 ▼ | 0,71 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -6,05 | -0,67 | 1,85 | 2,43 | 1,00 | 1,29 | 5,74 ▼ | 5,85 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,84 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.19 (компаний: 6312).