Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭНЕРГО", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 969 | 22 214 | 21 886 | 20 029 | 13 429 | 12 184 | 11 407 | 12 136 | 13 613 | 29 023 | 67 703 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 258 | 15 874 | 14 467 | 13 573 | 12 093 | 9 103 | 6 061 | 5 721 | 9 431 | 8 654 | 42 392 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 258 | 15 874 | 14 467 | 13 573 | 12 093 | 9 103 | 6 061 | 5 721 | 9 429 | 8 640 | 35 776 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | 14 | 6 616 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 711 | 6 340 | 7 419 | 6 456 | 1 335 | 3 081 | 5 346 | 6 415 | 4 183 | 20 369 | 25 311 |
| Запасы на конец отчетного года | 257 | 210 | 6 | 107 | 3 | 13 | 43 | 221 | 1 479 | 739 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 798 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 362 | 4 968 | 6 101 | 6 275 | 1 224 | 2 986 | 3 809 | 4 766 | 3 850 | 16 242 | 22 085 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | 1 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 93 | 1 156 | 1 303 | 54 | 89 | 63 | 29 | 81 | 86 | 2 623 | 671 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 20 | 19 | 19 | 8 | 25 | 25 | 25 | 18 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 433 | 26 968 | 22 214 | 21 886 | 20 029 | 13 429 | 8 139 | 11 894 | 12 136 | 13 613 | 29 020 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 963 | 17 258 | 15 874 | 14 467 | 13 573 | 12 093 | 6 731 | 6 548 | 5 721 | 9 431 | 8 654 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 13 963 | 17 258 | 15 874 | 14 467 | 13 573 | 12 093 | 6 731 | 6 548 | 5 721 | 9 429 | 8 640 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 2 | 14 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 470 | 9 711 | 6 340 | 7 419 | 6 456 | 1 335 | 1 408 | 5 346 | 6 415 | 4 183 | 20 366 |
| Запасы на конец предыдущего года | 212 | 257 | 210 | 6 | 107 | 3 | 43 | 221 | 1 479 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 871 | 9 361 | 4 968 | 6 101 | 6 275 | 1 224 | 1 362 | 3 809 | 4 766 | 3 850 | 16 239 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 | 1 500 | 1 500 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 327 | 93 | 1 156 | 1 303 | 54 | 89 | 29 | 29 | 81 | 86 | 2 623 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 8 | 20 | 19 | 17 | 8 | 25 | 25 | 25 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 969 | 22 213 | 21 886 | 20 029 | 13 429 | 12 184 | 11 407 | 12 136 | 13 613 | 29 023 | 67 703 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 509 | 8 531 | 12 905 | 10 783 | 9 928 | 6 544 | 7 077 | 7 930 | 7 067 | 7 397 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 499 | 8 521 | 12 895 | 10 773 | 9 918 | 6 534 | 7 067 | 7 920 | 7 057 | 7 387 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 425 | 8 920 | 2 405 | 1 500 | 7 500 | 31 061 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 425 | 8 920 | 2 405 | 1 500 | 7 500 | 23 840 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 221 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 185 | 5 279 | 4 434 | 4 719 | 2 646 | 2 256 | 3 363 | 5 059 | 5 683 | 14 456 | 29 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 895 | 566 | 122 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 290 | 5 279 | 4 434 | 4 153 | 2 524 | 2 256 | 3 363 | 5 059 | 5 683 | 14 456 | 19 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 433 | 26 968 | 22 213 | 21 886 | 20 029 | 13 429 | 8 139 | 11 894 | 12 136 | 13 613 | 29 020 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 509 | 8 531 | 12 905 | 10 783 | 7 389 | 7 030 | 7 077 | 7 930 | 7 067 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 499 | 8 521 | 12 895 | 10 773 | 7 379 | 7 020 | 7 067 | 7 920 | 7 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 895 | 12 425 | 8 920 | 2 405 | 1 500 | 7 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 15 895 | 12 425 | 8 920 | 2 405 | 1 500 | 7 500 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 269 | 11 290 | 5 279 | 4 434 | 4 719 | 2 646 | 750 | 3 364 | 5 059 | 5 683 | 14 453 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 989 | 566 | 122 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 281 | 11 290 | 5 279 | 4 434 | 4 153 | 2 524 | 750 | 3 364 | 5 059 | 5 683 | 14 453 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 136 | 34 024 | 36 628 | 36 041 | 42 883 | 13 384 | 15 086 | 20 779 | 16 815 | 18 537 | 37 393 |
| Выручка за предыдущий год | 19 136 | 34 024 | 36 628 | 36 041 | 42 883 | 13 386 | 15 086 | 20 779 | 16 815 | 18 537 | 37 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 34 024 | 36 628 | 36 041 | 42 883 | 13 386 | 13 318 | 20 779 | 16 815 | 18 537 | 37 393 | 125 775 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 024 | 36 628 | 36 041 | 42 883 | 13 384 | 13 318 | 20 779 | 16 815 | 18 537 | 37 393 | 4 246 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 467 | 7 275 | 6 821 | 5 888 | 283 | 1 389 | 1 018 | 4 246 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 557 | 29 353 | 29 220 | 36 995 | 14 743 | 14 101 | 21 386 | 16 532 | 17 148 | 36 375 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 | 121 529 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 50 | 3 467 | 7 275 | 6 821 | 5 888 | 283 | 1 389 | 1 018 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 19 086 | 30 557 | 29 353 | 29 220 | 36 995 | 14 743 | 15 958 | 21 386 | 16 532 | 17 148 | 36 375 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 932 | 5 107 | 4 372 | 4 780 | 138 | 1 083 | 949 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 129 | 53 | 139 | 11 | 6 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 338 | 2 111 | 2 059 | 1 121 | 190 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 8 | 300 | 76 | 2 126 | 136 | 18 | 2 | 636 | 3 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 197 | 57 | 398 | 416 | 105 | 2 044 | 243 | 302 | 319 | 2 297 | 3 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 932 | 5 107 | 4 372 | 4 780 | 138 | 1 083 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 129 | 53 | 139 | 11 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 868 | 2 338 | 2 111 | 2 059 | 1 121 | 190 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 8 | 300 | 76 | 121 | 136 | 18 | 2 | 636 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 508 | 197 | 57 | 398 | 416 | 105 | 182 | 243 | 302 | 319 | 2 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 4 727 | 4 023 | 4 374 | 48 | 853 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 186 | 318 | 380 | 349 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 318 | 380 | 349 | 406 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 614 | 4 727 | 4 023 | 4 374 | 47 | 853 | 330 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 614 | 4 727 | 4 023 | 4 374 | 47 | 853 | 330 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 614 | 4 727 | 4 023 | 4 374 | 48 | 853 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 783 | 9 928 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 905 | 10 783 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 693 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 069 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 387 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 682 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 120 376 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 107 750 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 909 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 717 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 991 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 22 991 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 16 340 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 28 690 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 28 690 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 350 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 350 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 20,8 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 18,5 млн ₽ | 37,4 млн ₽ | 125,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -845 тыс. ₽ | 47 тыс. ₽ | 853 тыс. ₽ | -863 тыс. ₽ | 330 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 29,0 млн ₽ | 67,7 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -19,1 % | +10,2 % | +101,7 % | +236,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 1,27 | 0,74 | 1,41 | 0,87 | 1,13 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,25 | 0,69 | 1,30 | 0,78 | 0,96 ▼ | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,31 | 0,02 | 0,18 | 0,02 | 0,26 ▼ | 0,12 |
| Коэффициент автономии | 0,57 | 0,58 | 0,58 | 0,24 | 0,11 | 0,42 ▼ | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 0,74 | 0,71 | 0,72 | 3,11 | 8,15 | 0,78 ▼ | 0,59 |
| Рентабельность продаж | -2,9 % | 1,7 % | 7,5 % | 2,7 % | 3,4 % | 2,6 % ▲ | 1,5 % |
| Чистая рентабельность | -4,1 % | 0,3 % | 4,6 % | -2,3 % | 0,3 % | 1,2 % ▼ | -0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,4 % | 0,4 % | 6,3 % | -3,0 % | 0,5 % | 0,7 % ▼ | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,9 % | 0,7 % | 10,8 % | -12,2 % | 4,5 % | 5,4 % ▼ | -0,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,82 | 1,39 | 1,36 | 1,29 | 1,86 | 0,92 ▲ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 67 дн. | 103 дн. | 76 дн. | 159 дн. | 64 дн. | 79 дн. ▲ | 99 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 2 дн. | 11 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | 59 дн. | 104 дн. ▲ | 78 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | 7 дн. | -6 дн. ▼ | 4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,37 | 0,21 | -0,36 | 0,29 | -0,16 | 0,16 ▼ | 0,11 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 4,03 | 4,18 | 3,17 | 2,32 | 0,20 | 2,02 ▼ | 3,37 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,87 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.12 (компаний: 1107).