Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАН", Железнодорожный
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 125 | 26 504 | 25 915 | 30 131 | 30 722 | 38 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 94 | 1 515 | 560 | 295 | 624 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 94 | 1 514 | 560 | 293 | 623 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 | 2 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 125 | 26 410 | 24 399 | 29 571 | 30 427 | 37 750 |
| Запасы на конец отчетного года | 852 | 14 147 | 9 725 | 11 036 | 14 360 | 12 425 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 461 | 64 | 196 | 326 | 2 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 245 | 11 558 | 10 777 | 10 271 | 12 308 | 8 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 298 | 2 698 | 3 198 | 3 198 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 28 | 200 | 497 | 5 349 | 215 | 13 967 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 44 | 38 | 21 | 19 | 88 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 405 | 739 | 26 504 | 25 915 | 30 131 | 30 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 94 | 1 515 | 560 | 295 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 94 | 1 514 | 560 | 293 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 405 | 739 | 26 410 | 24 399 | 29 571 | 30 426 |
| Запасы на конец предыдущего года | 179 | 384 | 14 147 | 9 725 | 11 036 | 14 360 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 76 | 461 | 64 | 196 | 326 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 59 | 11 558 | 10 777 | 10 271 | 12 308 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 298 | 2 698 | 3 198 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 214 | 213 | 200 | 497 | 5 349 | 215 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 44 | 38 | 21 | 19 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 125 | 26 504 | 25 915 | 30 131 | 30 721 | 38 374 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 342 | 2 202 | 1 867 | 2 022 | 2 200 | 2 436 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 196 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 006 | 1 671 | 1 826 | 2 004 | 2 240 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 744 | 3 124 | 335 | 4 021 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 705 | 3 124 | 335 | 4 014 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 39 | 7 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 783 | 20 558 | 20 924 | 27 774 | 28 521 | 31 917 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 244 | 52 | 5 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 774 | 20 314 | 20 924 | 27 722 | 28 521 | 31 912 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 405 | 739 | 26 504 | 25 915 | 30 131 | 30 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 305 | 287 | 2 202 | 1 867 | 2 022 | 2 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 196 | 196 | 196 | 196 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 277 | 2 006 | 1 671 | 1 826 | 2 004 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 744 | 3 124 | 335 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 705 | 3 124 | 335 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 39 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 452 | 20 558 | 20 924 | 27 774 | 28 521 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 244 | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 452 | 20 314 | 20 924 | 27 722 | 28 521 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 316 | 2 194 | 3 103 | 2 066 | 798 | 2 900 |
| Выручка за предыдущий год | 4 848 | 15 632 | 56 807 | 23 192 | 36 116 | 60 628 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 468 | 13 438 | 53 704 | 21 126 | 35 318 | 57 728 |
| Выручка за отчетный год | 38 419 | 56 807 | 23 192 | 36 116 | 60 628 | 66 019 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 103 | 2 066 | 798 | 2 900 | 2 180 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 690 | 569 | 871 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 132 | 54 | 114 | 390 | 21 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 281 | 1 443 | 1 761 | 1 639 | 4 995 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 344 | 53 704 | 21 126 | 35 318 | 57 728 | 63 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 258 | 2 690 | 569 | 871 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 | 132 | 54 | 114 | 390 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 890 | 281 | 1 443 | 1 761 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 1 956 | 15 | 224 | 228 | 325 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 45 | 116 | 234 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 60 | 100 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 307 | 8 249 | 4 240 | 1 341 | 6 681 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 6 041 | 8 804 | 2 924 | 2 100 | 3 654 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 239 | 1 956 | 15 | 224 | 228 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 45 | 116 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 60 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 307 | 8 249 | 4 240 | 1 341 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 19 | 6 041 | 8 804 | 2 924 | 2 100 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 295 | 190 | 1 839 | 3 | 155 | 178 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 49 | 73 | 39 | 58 | 47 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 | 2 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | 13 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 73 | 39 | 58 | 47 | 64 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 278 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 278 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 40 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 2 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | 13 | 10 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 37 | 1 839 | 3 | 155 | 178 | 236 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 | 1 839 | 3 | 155 | 178 | 236 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 190 | 1 839 | 3 | 155 | 178 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 38,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 37 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ |
| Активы | 1,1 млн ₽ | 25,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 342 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,44 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,18 |
| Коэффициент автономии | 0,30 | — |
| Финансовый рычаг | 2,29 | — |
| Рентабельность продаж | 0,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,3 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | 34,15 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 168 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.