Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЛИК", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙКЛИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 948 | 61 007 | 29 745 | 54 304 | 48 959 | 55 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 005 | 8 347 | 10 709 | 36 151 | 30 636 | 25 461 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 005 | 8 347 | 10 709 | 20 938 | 30 636 | 25 461 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 213 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 53 943 | 52 660 | 19 036 | 18 153 | 18 323 | 30 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 45 | 17 320 | 1 305 | 379 | 11 934 | 20 826 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 897 | 35 337 | 17 624 | 17 747 | 5 875 | 8 998 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 3 | 107 | 13 | 514 | 267 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 948 | 61 007 | 29 745 | 54 304 | 48 959 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 005 | 8 347 | 10 709 | 36 151 | 30 636 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 495 | 8 347 | 10 709 | 20 938 | 30 636 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 510 | 15 213 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 53 943 | 52 660 | 19 036 | 18 153 | 18 323 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 | 17 320 | 1 305 | 379 | 11 934 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 897 | 35 337 | 17 624 | 17 747 | 5 875 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 3 | 107 | 13 | 514 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 948 | 61 007 | 29 745 | 54 304 | 48 959 | 55 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 730 | 15 365 | 25 922 | 26 022 | 29 653 | 33 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 355 | 25 912 | 26 012 | 29 643 | 33 966 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 500 | 36 020 | 13 564 | 8 664 | 10 634 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 500 | 36 020 | 13 564 | 8 664 | 10 634 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 718 | 9 622 | 3 823 | 14 718 | 10 642 | 10 941 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 233 | 361 | 3 682 | 1 056 | 1 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 485 | 9 261 | 3 823 | 11 036 | 9 586 | 9 849 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 948 | 61 007 | 29 745 | 54 304 | 48 959 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 730 | 15 365 | 25 922 | 26 022 | 29 653 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 20 720 | 15 355 | 25 912 | 26 012 | 29 643 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 500 | 36 020 | 13 564 | 8 664 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 500 | 36 020 | 13 564 | 8 664 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 718 | 9 622 | 3 823 | 14 718 | 10 642 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 233 | 361 | 3 682 | 1 056 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 485 | 9 261 | 3 823 | 11 036 | 9 586 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 832 | 12 680 | 13 449 | 3 841 | 15 016 | |
| Выручка за предыдущий год | 21 828 | 19 120 | 14 707 | 19 720 | 38 207 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 996 | 6 440 | 1 258 | 15 879 | 23 191 | |
| Выручка за отчетный год | 21 828 | 19 120 | 14 707 | 19 720 | 38 207 | 106 333 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 130 | 12 680 | 13 449 | 3 841 | 15 016 | 63 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 130 | 2 070 | 523 | 5 294 | 8 533 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 16 913 | 11 379 | 3 318 | 9 722 | 55 056 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 698 | 6 440 | 1 258 | 15 879 | 23 191 | 42 744 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 130 | 2 070 | 523 | 5 294 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 702 | 16 913 | 11 379 | 3 318 | 9 722 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 279 | 10 718 | 386 | 4 047 | 5 999 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 728 | 1 752 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 31 | 968 | 9 984 | 295 | 207 | 1 860 |
| Прочие расходы за отчетный год | 154 | 348 | 1 336 | 432 | 1 454 | 4 394 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 279 | 10 718 | 386 | 4 047 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 728 | 1 752 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 | 968 | 9 984 | 295 | 207 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 154 | 348 | 1 336 | 432 | 1 454 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 045 | 10 557 | 100 | 3 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 234 | 161 | 286 | 416 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 234 | 161 | 286 | 416 | 1 675 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 045 | 10 557 | 100 | 3 631 | 4 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 045 | 10 557 | 100 | 3 631 | 4 324 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 045 | 10 557 | 100 | 3 631 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 62,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 |
| Финансовый рычаг | 2,04 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 8,03 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.