Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ", Лиски
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАНДСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 104 | 52 | 102 | 248 | 775 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 104 | 52 | 102 | 248 | 775 |
| Запасы на конец отчетного года | 104 | 52 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 773 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 248 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 350 | 104 | 52 | 102 | 248 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 350 | 104 | 52 | 102 | 248 |
| Запасы на конец предыдущего года | 104 | 52 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 248 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 104 | 52 | 102 | 248 | 775 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 52 | 52 | 102 | 224 | 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 42 | 42 | 42 | 42 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 42 | 50 | 172 | 723 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 52 | 24 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 24 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 350 | 104 | 52 | 102 | 248 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 52 | 52 | 52 | 102 | 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 42 | 42 | 42 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 | 42 | 50 | 172 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 298 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 298 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 | 24 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 52 | 24 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 152 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 242 | 5 956 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 179 | 5 804 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 242 | 5 956 | 18 109 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 152 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 63 | 152 | 689 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 179 | 5 804 | 17 420 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 63 | 152 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 | 152 | 689 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 63 | 152 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 | 122 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 30 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 30 | 138 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 50 | 122 | 551 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 50 | 122 | 551 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 50 | 122 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 52 | 52 | 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 42 | 42 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 | 50 | 172 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 52 | 102 | 224 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 122 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 122 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 | 122 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 50 | 122 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 52 | 102 | 224 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 52 | 52 | 102 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 81 | 167 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 242 | 5 956 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 242 | 5 956 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 161 | 5 789 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 064 | 5 641 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 84 | 118 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 13 | 30 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 81 | 167 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 1,2 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Чистая прибыль | — | — | 50 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 551 тыс. ₽ |
| Активы | 104 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 52 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 102 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 775 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | +379,5 % | +204,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | — | — | 10,33 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,00 | — | — | 10,33 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | — | — | 10,33 | — |
| Коэффициент автономии | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | 5,1 % | 2,6 % | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | 4,0 % | 2,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | 49,0 % | 49,2 % | 71,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 49,0 % | 54,5 % | 71,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | 12,18 | 24,02 | 23,37 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 16 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 7 дн. | — | — |
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.