Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТР-ХОЛДИНГ", Средний икорец

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОЦЕНТР-ХОЛДИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	504 847	500 831	699 119	798 140	839 071	907 316	1 155 311	976 571	876 403	1 045 500	1 061 291	1 160 005
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	458 459	442 253	611 480	589 810	535 694	537 495	536 446	536 858	547 125	704 686	709 356	726 359
Нематериальные активы на конец отчетного года	41	36	214	171	128	86	43		384	345	3 806	3 736
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	2 452	1 843	644	381	311	79	976	194	8 791	6 791	7 306	19 754
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	431 091	432 286	574 936	574 936	534 436	536 661	534 461	534 461	534 461	694 981	694 981	694 956
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	24 875	8 088	35 686	14 322	818	669	966	2 203	3 489	2 570	3 264	7 912
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	46 388	58 578	87 639	208 331	303 377	369 821	618 865	439 713	329 278	340 814	351 935	433 646
Запасы на конец отчетного года	342	179	196	235	266	279	258	47	44	26	945	455
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года												46
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	9 056	36 933	40 280	29 163	256 040	308 662	403 608	340 881	227 361	241 929	251 842	431 992
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	5 181	18 816	42 905	4 278	45 121	59 938	213 671	98 600	101 600	98 600	98 600	150
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	10 000	762	2 823	200	1 006	185	182	185	273	259	543	1 003
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	21 808	1 889	1 435	174 456	944	757	1 145				5
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	575 446	504 847	500 831	699 119	798 140	839 071	907 316	1 103 870	977 020	876 403	1 045 592	1 061 291
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	529 777	458 459	442 253	611 480	589 810	535 694	537 495	542 227	537 307	547 125	705 238	709 356
Нематериальные активы на конец предыдущего года		41	36	214	171	128	86	1		384	805	3 806
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	1 170	2 452	1 843	644	381	311	79	187	642	8 791	6 791	7 306
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	520 501	431 091	432 286	574 936	574 936	534 436	536 661	534 461	534 461	534 461	694 981	694 981
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	8 106	24 875	8 088	35 686	14 322	818	669	7 577	2 203	3 489	2 662	3 264
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	45 669	46 388	58 578	87 639	208 331	303 377	369 821	561 643	439 713	329 278	340 354	351 935
Запасы на конец предыдущего года	166	342	179	196	235	266	279	359	47	44	26	945
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	7 178	9 056	36 933	40 280	29 163	256 040	308 662	447 601	340 881	227 361	241 469	251 842
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	16 300	5 181	18 816	42 905	4 278	45 121	59 938	103 221	98 600	101 600	98 600	98 600
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	862	10 000	762	2 823	200	1 006	185	10 463	185	273	259	543
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	21 162	21 808	1 889	1 435	174 456	944	757					5
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	504 847	500 831	699 119	798 140	839 071	907 316	1 155 311	976 571	876 403	1 045 500	1 061 291	1 160 005
ИТОГО капитал на конец отчетного года		6 290			343					436 947	441 966	442 126
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	98 910	98 910	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года										302 517	307 536	307 696
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	345 044	169 882	741 898	617 126	427 696	461 565	67	14	9 293	6 353	6 128	11 359
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	345 044	169 844	741 860	617 088	427 635	461 516
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		38	38	38	61	48	67	14	2 205	1 554	2 316	6 078
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									7 089	4 798	3 812	5 281
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	166 871	324 659	91 928	313 788	411 032	456 561	1 202 217	1 041 378	883 344	602 200	613 197	706 520
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	144 131	288 379	58 069	219 812	296 604	320 275	709 653	473 374	423 548	291 051	279 176	401 282
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	20 098	32 996	30 901	90 210	110 528	133 132	487 923	557 038	451 629	304 238	327 385	285 625
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	2 641	3 284	2 958	3 766	3 900	3 154	4 641	10 966	8 167	6 911	6 635	11 584
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	575 445	504 847	500 831	699 119	798 140	839 071	907 316	1 103 870	977 020	876 403	1 045 592	1 061 291
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	61 680		6 290			343					436 947	441 966
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	98 910	98 910	98 910	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года											302 517	307 536
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	496 832	345 044	169 882	741 898	617 126	427 696	461 565		103	9 293	6 445	6 128
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	496 832	345 044	169 844	741 860	617 088	427 635	461 516
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года			38	38	38	61	48		103	2 205	1 647	2 316
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года										7 089	4 798	3 812
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	16 933	166 871	324 659	91 928	313 788	411 032	456 561	1 198 494	1 041 378	883 344	602 200	613 197
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	885	144 131	288 379	58 069	219 812	296 604	320 275	610 658	473 374	423 548	291 051	279 176
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	15 488	20 098	32 996	30 901	90 210	110 528	133 132	581 002	557 038	451 629	304 238	327 385
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	560	2 641	3 284	2 958	3 766	3 900	3 154	6 833	10 966	8 167	6 911	6 635
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	13 868	26 706	159 774	109 110	106 571	202 987	74 735	16 801	120 335	223 302	216 724	115 161
Выручка за предыдущий год	13 868	26 706	159 774	109 110	106 571	202 987	74 735	16 801	120 335	223 302	216 724	115 161
Себестоимость продаж за предыдущий год
Выручка за отчетный год	26 706	159 774	109 110	106 571	202 987	74 735	38 242	120 335	223 302	216 724	115 161	158 107
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	26 706	159 774	109 110	106 571	202 987	74 735	38 242	120 335	223 302	216 724	115 161	158 107
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		79 989	40 684	18 603	144 589	2 755		36 125	155 708	114 113	13 241	2 776
Коммерческие расходы за отчетный год								80 230	63 782	98 561	97 765	144 588
Управленческие расходы за отчетный год	60 248	79 785	68 426	87 968	58 398	71 980	87 002	3 980	3 812	4 050	4 155	10 743
Себестоимость продаж за отчетный год
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			79 989	40 684	18 603	144 589	2 755		36 125	155 708	114 113	13 241
Коммерческие расходы за предыдущий год									80 230	63 782	98 561	97 765
Управленческие расходы за предыдущий год	22 191	60 248	79 785	68 426	87 968	58 398	71 980	80 406	3 980	3 812	4 050	4 155
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год		30 183		23 410	147 386			146 827	198 281	475 629	7 393	2 602
Доходы от участия в других организациях за отчетный год		954								364 000		197
Проценты к получению за отчетный год	2 649	5 862	22 936	14 347	6 932	9 256	20 937	1 269	1 207	1 164	986	939
Проценты к уплате за отчетный год	55 011	53 571	63 953	80 872	62 024	54 611	36 606	2 687	2 231	1 632	1 419	6 619
Прочие доходы за отчетный год	3 047	4 172	165 011	417 962	295 460	50 631	176 433	164 101	57 638	2 431	964	14 074
Прочие расходы за отчетный год	2 652	7 223	368 645	346 630	237 571	18 604	148 171	51 981	14 041	4 447	6 379	8 765
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год			30 183		23 410	147 386			146 827	198 281	475 629	7 393
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год			954								364 000
Проценты к получению за предыдущий год	2 174	2 649	5 862	22 936	14 347	6 932	9 256	7 991	1 269	1 207	1 164	986
Проценты к уплате за предыдущий год	38 498	55 011	53 571	63 953	80 872	62 024	54 611	3 160	2 687	2 231	1 632	1 419
Прочие доходы за предыдущий год	324 654	3 047	4 172	165 011	417 962	295 460	50 631	36 425	164 101	57 638	2 431	964
Прочие расходы за предыдущий год	325 343	2 652	7 223	368 645	346 630	237 571	18 604	11 545	51 981	14 041	4 447	6 379
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год			13 358		1 933	133 117			115 235	157 497	453 182	5 019
Текущий налог на прибыль за предыдущий год						202	120	6 005
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год			38				13
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	8 106	16 770		27 610
Прочее за предыдущий год		9		148	21 477
Текущий налог на прибыль за отчетный год					202	120	107
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год					15 748
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год					16 682	15 748
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		38				13
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	16 770		27 610				297
Прочее за отчетный год	9		148	113	14 067
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год		13 358		1 933	133 117			115 235	157 497	453 182	5 019	161
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год		13 358		1 933	133 117			115 235	157 497	453 182	5 019	161
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год			13 358		1 933	133 117			115 235	157 497	453 182	5 019
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	98 910	98 910	98 910	134 430	134 430	134 430	134 430
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	61 680		6 289			342
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	98 910	98 910	134 430	134 430	134 430	134 430	134 430
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)		6 289			343
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)			35 520
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 357		1 933	133 117
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		13 357	35 520	1 933	133 117
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		13 357		1 933	133 117
Чистая прибыль (ИТОГО)		13 357		1 933	133 117
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)			35 520
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)			35 520
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 748		176 517			11 152	36 164
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	68 748		176 517			11 152	36 164
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	68 748		176 517			11 152	36 164
Убыток (ИТОГО)	68 748		176 517			11 152	36 164
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года		6 290			343
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	61 680		6 289			343

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		43 534				2 333	61 286		11 675	67 183	97 606
Поступления – всего за отчетный год	95 644	162 836	132 025	172 309	142 192	144 544	409 099	114 509	124 269	248 060	292 824	157 421
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	63 792	151 742	132 025	165 681	122 192	132 386	21 845	113 868	124 269	214 933	247 248	157 421
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	31 852	11 094		6 628	20 000	12 158	387 254	641		33 127	45 576
Платежи – всего за отчетный год	196 141	119 302	157 643	174 459	213 633	142 211	347 813	115 387	112 594	180 877	195 218	551 740
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	19 398	27 749	30 727	21 946	51 738	29 777	254 243	8 339	18 123	24 316	36 918	391 429
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	25 662	27 364	39 956	32 004	40 039	37 136	42 743	63 329	52 704	104 344	56 055	72 117
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	20 973	45 521	47 844	102 621	70 120	50 633	31 985	25				1 396
Налога на прибыль организаций за отчетный год						4 428	1	40 967	32 186	50 752	6 257
Прочие платежи за отчетный год	130 108	18 668	39 116	17 888	51 736	20 237	18 841	2 727	9 581	1 465	95 988	86 798
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					774		88 107
Поступления – всего за отчетный год	176 584	28 815	256 094	116 239	5 754	2 333	306 712			5 179		222
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				44		653
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	176 569	26 754	213 449	115 611	800	1 680	85 580			3 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	15	1 107	7 125	584	4 954		6 007			2 179
Прочие поступления за отчетный год		954	35 520				215 125					222
Платежи – всего за отчетный год	214 863	52 563	426 469	202 056	4 980	64 366	218 605	9 400	11 587	72 376	97 322	5 143
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	3 163	4 842	5 915	3 841	4 012	2 691	9 455	9 400	8 587	7 193	1 985	5 143
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год		10	144 250							65 183	95 337
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	211 700	47 711	276 304	198 215	968	61 675	209 150		3 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	147 914		198 054	84 944	71 489	58 874						399 700
Поступления – всего за отчетный год	684 068	170 976	871 788	273 114	239 235	59 164	612 567					400 000
Получение кредитов и займов за отчетный год	672 767	170 976	871 788	273 114	239 235	59 164	612 567					400 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	11 301
Платежи – всего за отчетный год	536 154	200 000	673 734	188 170	167 746	290	762 058					300
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	493 781	200 000	673 734	188 170	167 474	290	762 058					300
Прочие платежи за отчетный год	42 373				272
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 138		2 061		822				88		284	460
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год						5	95

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	120,3 млн ₽	223,3 млн ₽	216,7 млн ₽	115,2 млн ₽	158,1 млн ₽
Чистая прибыль	-36,2 млн ₽	115,2 млн ₽	157,5 млн ₽	453,2 млн ₽	5,0 млн ₽	161 тыс. ₽
Активы	1,16 млрд ₽	976,6 млн ₽	876,4 млн ₽	1,05 млрд ₽	1,06 млрд ₽	1,16 млрд ₽
Капитал и резервы	-47,0 млн ₽	-64,8 млн ₽	-16,2 млн ₽	436,9 млн ₽	442,0 млн ₽	442,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	+85,6 %	-2,9 %	-46,9 %	+37,3 %
Коэффициент текущей ликвидности	0,51	0,42	0,37	0,57	0,57	0,61	2,30 ▼	5,57
Коэффициент быстрой ликвидности	0,51	0,42	0,37	0,57	0,57	0,61	1,98 ▼	4,64
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,18	0,09	0,12	0,16	0,16	0,00	1,27 ▼	2,96
Коэффициент автономии	-0,04	-0,07	-0,02	0,42	0,42	0,38	0,62 ▼	0,80
Финансовый рычаг	—	—	—	1,39	1,40	1,62	0,23 ▼	0,16
Рентабельность продаж	—	30,0 %	69,7 %	52,7 %	11,5 %	1,8 %	5,9 % ▼	3,4 %
Чистая рентабельность	—	95,8 %	70,5 %	209,1 %	4,4 %	0,1 %	5,0 % ▼	-0,1 %
Рентабельность активов (ROA)	-3,1 %	11,8 %	18,0 %	43,3 %	0,5 %	0,0 %	0,6 % ▼	0,0 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	—	—	103,7 %	1,1 %	0,0 %	6,0 % ▼	3,7 %
Оборачиваемость активов	—	0,12	0,25	0,21	0,11	0,14	0,38 ▼	0,20
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	1 034 дн.	372 дн.	407 дн.	798 дн.	997 дн.	167 дн. ▼	—
Оборачиваемость запасов	—	—	—	—	—	—	1 дн.	—
Оборачиваемость кредиторской задолженности	—	—	—	—	—	—	72 дн.	121 дн.
Финансовый цикл	—	—	—	—	—	—	17 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,94	-1,37	-1,68	-0,77	-0,74	-0,63	0,68 ▼	0,87
Модель Альтмана (Z"-счёт)	-4,08	-3,76	-3,21	3,11	0,13	-0,02	4,83 ▼	—

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,61 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 70.10 (компаний: 1327).