Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАКШЕН ГРУПП М", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДАКШЕН ГРУПП М"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 263 471 | 285 184 | 137 809 | 127 412 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 568 | 170 919 | 133 610 | 123 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 17 095 | 170 768 | 133 610 | 123 213 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 105 473 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 151 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 140 903 | 114 265 | 4 199 | 4 199 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 717 | 28 827 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 690 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 131 176 | 61 278 | 4 199 | 4 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 918 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 14 941 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 611 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 23 930 | 289 896 | 312 739 | 137 809 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 596 | 187 212 | 153 108 | 133 610 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 596 | 129 021 | 153 108 | 133 610 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 191 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 334 | 102 684 | 159 631 | 4 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 807 | 22 372 | 14 845 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 469 | 6 085 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 440 | 63 636 | 114 285 | 4 199 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 680 | 918 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 87 | 5 663 | 15 509 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 864 | 7 989 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 263 471 | 285 184 | 137 809 | 127 412 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 94 546 | 112 063 | 114 469 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 124 527 | 124 527 | 124 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 146 439 | 104 348 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 146 439 | 104 348 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 486 | 68 773 | 23 340 | 301 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 000 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 486 | 58 773 | 23 340 | 301 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 23 930 | 289 896 | 312 739 | 137 809 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 000 | 109 951 | 114 960 | 114 469 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 124 527 | 124 527 | 124 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 022 | 95 362 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 125 022 | 95 362 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 930 | 54 923 | 102 417 | 23 340 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 700 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 930 | 54 923 | 94 717 | 23 340 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 805 | |||
| Выручка за предыдущий год | 149 175 | 143 805 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 135 370 | 147 877 | ||
| Выручка за отчетный год | 18 604 | 154 609 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 741 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 741 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 491 | 816 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 193 | 140 868 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 805 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 491 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 593 | 2 499 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 971 | 13 757 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 418 | 5 241 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 204 | 2 726 | 288 036 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 298 | 3 428 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 833 | 9 208 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 551 | 18 222 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 225 | 1 514 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 204 | 2 897 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 94 | 531 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 387 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 112 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 112 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 204 | 2 897 |
Изменения капитала
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 124 527 | 124 527 | 124 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 109 951 | 114 960 | 114 469 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 124 527 | 124 527 | 124 527 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 112 063 | 114 469 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 112 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 112 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 112 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 288 852 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 288 852 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 491 | 288 852 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 491 | 288 852 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 112 063 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 109 951 | 121 571 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 237 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 179 386 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 169 825 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 561 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 162 149 | 288 036 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 139 879 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 642 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 13 757 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 285 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 586 | 288 036 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 959 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 959 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 278 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 18,6 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 263,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 94,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 1,79 |
| Рентабельность продаж | -3,2 % |
| Чистая рентабельность | -61,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -12,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,07 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 574 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 185 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 6,27 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -61,0 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.