Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ДОН ТРАНС", Павловск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА ДОН ТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 409 | 74 437 | 77 245 | 247 011 | 426 537 | 552 430 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 732 | 23 378 | 70 069 | 61 489 | 102 725 | 296 178 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 6 | 57 | 105 | 41 | 36 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 732 | 23 372 | 70 012 | 61 384 | 102 684 | 296 142 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 677 | 51 059 | 7 176 | 185 522 | 323 812 | 256 252 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 883 | 33 629 | 26 508 | 8 090 | 12 437 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 35 | 44 | 44 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 828 | 6 901 | 116 695 | 252 938 | 150 225 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 604 | 28 344 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 966 | 10 494 | 7 176 | 41 936 | 15 357 | 25 765 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 383 | 3 779 | 39 438 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 409 | 128 898 | 76 236 | 247 011 | 426 537 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 732 | 44 123 | 69 060 | 61 489 | 102 725 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 6 | 57 | 105 | 41 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 732 | 44 117 | 69 003 | 61 384 | 102 684 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 677 | 84 775 | 7 176 | 185 522 | 323 812 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 883 | 45 324 | 26 508 | 8 090 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 44 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 828 | 31 865 | 116 695 | 252 938 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 604 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 966 | 2 370 | 7 176 | 41 936 | 15 357 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 210 | 383 | 3 779 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 409 | 74 437 | 77 245 | 247 011 | 426 537 | 552 430 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 269 | 261 | 1 817 | 2 139 | 5 478 | 102 141 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 251 | 1 807 | 2 129 | 5 468 | 102 131 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 407 | 21 643 | 57 980 | 39 634 | 55 427 | 243 527 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 407 | 21 643 | 57 980 | 39 634 | 55 427 | 45 560 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 197 967 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 733 | 52 533 | 17 448 | 205 238 | 365 632 | 206 762 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 432 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 733 | 52 533 | 17 448 | 205 238 | 365 632 | 205 330 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 409 | 128 898 | 76 236 | 247 011 | 426 537 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 269 | 1 138 | 1 832 | 2 139 | 5 478 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 259 | 1 128 | 1 822 | 2 129 | 5 468 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 407 | 36 068 | 57 980 | 39 634 | 55 427 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 407 | 36 068 | 57 980 | 39 634 | 55 427 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 733 | 91 692 | 16 424 | 205 238 | 365 632 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 722 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 733 | 90 970 | 16 424 | 205 238 | 365 632 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 011 | 1 266 | 128 157 | 58 291 | 299 191 | 493 403 |
| Выручка за предыдущий год | 5 744 | 105 424 | 221 123 | 271 656 | 538 112 | 845 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 267 | 104 158 | 92 966 | 213 365 | 238 921 | 351 964 |
| Выручка за отчетный год | 105 424 | 101 946 | 234 404 | 538 112 | 845 367 | 1 258 311 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 57 335 | 95 755 | 299 191 | 493 403 | 400 193 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 187 | 9 117 | 10 359 | 133 229 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 54 148 | 86 638 | 288 832 | 511 366 | 259 028 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 915 | 7 936 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 104 158 | 44 611 | 138 649 | 238 921 | 351 964 | 858 118 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 6 101 | 7 172 | 10 359 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 122 056 | 51 119 | 288 832 | 511 366 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 915 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 060 | 314 | 849 | 1 234 | 4 218 | 91 826 |
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 1 319 | 749 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 707 | 7 678 | 5 543 | 4 846 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 37 | 44 520 | 151 861 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 060 | 1 203 | 8 268 | 1 530 | 17 200 | 189 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 359 | 206 | 913 | 924 | 1 234 | 4 218 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | 1 319 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 536 | 6 773 | 7 678 | 5 543 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 802 | 44 520 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 359 | 1 060 | 652 | 1 277 | 1 530 | 17 200 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 165 | 730 | 694 | 988 | 3 338 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 41 | 183 | 230 | 246 | 844 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 41 | 63 | 170 | 246 | 844 | 10 573 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 165 | 251 | 679 | 988 | 3 338 | 80 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 165 | 251 | 679 | 988 | 3 338 | 80 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 165 | 730 | 694 | 988 | 3 338 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 129 | 5 468 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 139 | 5 478 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 467 | 102 131 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 477 | 102 141 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 338 | 80 649 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 338 | 80 649 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 338 | 80 649 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 338 | 80 649 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 478 | 102 141 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 139 | 5 478 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 674 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 474 634 | 1 335 928 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 414 899 | 1 240 337 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 59 735 | 95 591 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 603 143 | 660 987 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 599 436 | 572 037 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 707 | 11 464 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 264 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 519 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 703 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 105 133 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 133 | 121 847 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 7 525 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 114 104 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 133 | 218 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 105 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 168 112 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 168 112 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 36 286 | 72 551 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 843 | 248 754 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 38 232 | 163 754 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 611 | 85 000 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 557 | 176 203 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 557 | 175 992 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 910 | 701 227 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | 105,4 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 165 тыс. ₽ | 80,7 млн ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 552,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 269 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,26 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | — |
| Финансовый рычаг | 71,15 | — |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,9 % | 14,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 61,3 % | — |
| Оборачиваемость активов | 5,43 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 13 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.