Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРМАРКА", Кадуй
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯРМАРКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 838 | 11 332 | 15 621 | 15 320 | 14 942 | 13 691 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 117 | 11 202 | 14 543 | 14 237 | 13 688 | 13 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 117 | 11 202 | 14 543 | 14 237 | 13 688 | 13 076 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 721 | 130 | 1 079 | 1 083 | 1 255 | 615 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 80 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 677 | 965 | 968 | 1 055 | 565 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 117 | 101 | 35 | 200 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 982 | 10 838 | 11 332 | 15 622 | 15 320 | 14 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 905 | 10 117 | 11 202 | 14 543 | 14 237 | 13 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 905 | 10 117 | 11 202 | 14 543 | 14 237 | 13 688 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 | 721 | 130 | 1 079 | 1 083 | 1 255 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 13 | 80 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 677 | 965 | 968 | 1 055 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 31 | 117 | 101 | 35 | 200 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 838 | 11 332 | 15 621 | 15 320 | 14 942 | 13 691 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 377 | 4 862 | 6 947 | 7 524 | 9 677 | 12 552 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 500 | 1 659 | 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 500 | 1 659 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 461 | 6 470 | 6 173 | 6 137 | 4 864 | 1 139 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 254 | 4 717 | 5 386 | 5 286 | 4 270 | 935 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 207 | 1 753 | 787 | 851 | 594 | 204 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 982 | 10 838 | 11 332 | 15 620 | 15 320 | 14 941 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 726 | 2 377 | 4 862 | 6 947 | 7 524 | 9 677 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 500 | 1 659 | 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 500 | 1 659 | 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 257 | 8 461 | 6 471 | 6 173 | 6 137 | 4 864 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 049 | 7 254 | 4 717 | 5 386 | 5 286 | 4 270 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 208 | 1 207 | 1 754 | 787 | 851 | 594 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 614 | 1 893 | 2 745 | 2 144 | 749 | 2 381 |
| Выручка за предыдущий год | 983 | 4 156 | 5 507 | 5 061 | 5 043 | 5 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 369 | 2 263 | 2 762 | 2 917 | 4 294 | 3 535 |
| Выручка за отчетный год | 4 156 | 5 507 | 5 061 | 5 043 | 5 916 | 6 241 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 893 | 2 745 | 2 144 | 749 | 2 381 | 3 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 893 | 2 745 | 2 144 | 749 | 2 381 | 3 102 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 263 | 2 762 | 2 917 | 4 294 | 3 535 | 3 139 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 614 | 1 893 | 2 745 | 2 144 | 749 | 2 381 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 860 | 2 714 | 2 224 | 727 | 2 349 | 3 058 |
| Прочие доходы за отчетный год | 375 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 31 | 295 | 22 | 32 | 44 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 585 | 1 860 | 2 714 | 2 224 | 727 | 2 349 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 375 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 33 | 31 | 295 | 22 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 556 | 1 651 | 2 714 | 2 224 | 576 | 2 154 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 209 | 151 | 195 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 209 | 242 | 151 | 195 | 180 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 651 | 2 472 | 2 224 | 576 | 2 154 | 2 878 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 651 | 2 472 | 2 224 | 576 | 2 154 | 2 878 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 377 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 377 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 850 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 850 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 473 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 473 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 473 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 473 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 625 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 316 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 304 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 691 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 873 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 364 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 454 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 902 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 902 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 439 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 439 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 88 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 576 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 10,8 млн ₽ | 11,3 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | 15,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 13,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 9,7 млн ₽ | 12,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,09 | 0,02 | 0,17 | 0,18 | 0,26 | 0,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,02 | 0,17 | 0,16 | 0,26 | 0,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,43 | 0,44 | 0,49 | 0,65 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 3,56 | 1,33 | 1,25 | 1,04 | 0,54 | 0,09 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,2 % | 21,8 % | 14,2 % | 3,8 % | 14,4 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 69,5 % | 50,8 % | 32,0 % | 7,7 % | 22,3 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 7 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.