Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-РЫБА", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-РЫБА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 983 | 53 350 | 58 968 | 62 008 | 68 551 | 75 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 035 | 14 641 | 31 296 | 29 738 | 29 291 | 27 917 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 035 | 14 641 | 7 305 | 29 738 | 29 291 | 27 917 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 23 991 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 32 948 | 38 709 | 27 672 | 32 269 | 39 261 | 47 473 |
| Запасы на конец отчетного года | 27 246 | 30 245 | 17 155 | 30 470 | 30 585 | 38 201 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 223 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 230 | 6 766 | 10 517 | 1 693 | 8 115 | 8 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 472 | 475 | 106 | 561 | 711 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 27 873 | 38 577 | 61 234 | 58 968 | 62 008 | 68 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 117 | 5 948 | 10 217 | 31 296 | 29 738 | 29 291 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 117 | 5 948 | 10 217 | 31 296 | 29 738 | 29 291 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 24 756 | 32 629 | 51 017 | 27 672 | 32 269 | 39 261 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 063 | 23 812 | 29 817 | 17 155 | 30 470 | 30 585 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 690 | 8 345 | 21 152 | 10 517 | 1 693 | 8 115 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 472 | 48 | 106 | 561 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 983 | 53 350 | 58 968 | 62 008 | 68 551 | 75 390 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 644 | 2 041 | 7 070 | 9 035 | 12 420 | 17 301 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 031 | 7 057 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 912 | 32 754 | 46 223 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 32 912 | 32 754 | 46 223 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 339 | 51 309 | 51 898 | 20 062 | 23 377 | 11 866 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 420 | 7 420 | 25 015 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 919 | 43 889 | 26 883 | 20 062 | 23 377 | 11 866 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 27 874 | 38 577 | 61 234 | 58 968 | 62 008 | 68 551 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 644 | 4 570 | 7 070 | 9 035 | 12 420 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 13 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 634 | 4 557 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 912 | 32 754 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 32 912 | 32 754 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 564 | 37 933 | 56 664 | 51 898 | 20 061 | 23 377 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 000 | 7 420 | 18 527 | 25 015 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 564 | 30 513 | 38 137 | 26 883 | 20 061 | 23 377 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 777 | 814 | 3 758 | 4 920 | 5 468 | 7 090 |
| Выручка за предыдущий год | 19 066 | 114 873 | 199 863 | 221 534 | 195 376 | 179 448 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 711 | 114 059 | 196 105 | 216 614 | 189 908 | 172 358 |
| Выручка за отчетный год | 114 873 | 164 836 | 221 534 | 195 376 | 179 448 | 173 304 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 982 | 4 920 | 5 468 | 7 090 | 9 882 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 982 | 4 920 | 5 468 | 7 090 | 9 882 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 114 059 | 162 854 | 216 614 | 189 908 | 172 358 | 163 422 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 814 | 3 758 | 4 920 | 5 468 | 7 090 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 1 748 | 3 376 | 2 130 | 3 224 | 6 101 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 673 | 995 | 512 | 10 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 234 | 3 217 | 4 333 | 4 378 | 3 791 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 57 | 793 | 3 158 | 3 376 | 2 130 | 3 224 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 407 | 1 673 | 995 | 512 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 55 | 21 | 1 007 | 3 217 | 4 333 | 4 378 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 793 | 2 526 | 2 701 | 1 764 | 2 573 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 632 | 675 | 366 | 651 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 350 | 675 | 366 | 651 | 1 220 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 793 | 1 398 | 2 701 | 1 764 | 2 573 | 4 881 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 793 | 1 398 | 2 701 | 1 764 | 2 573 | 4 881 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 793 | 2 526 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 114,9 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 793 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Активы | 39,0 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 68,6 млн ₽ | 75,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 644 тыс. ₽ | 9,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,61 | 1,68 | 4,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,15 | 0,09 | 0,37 | 0,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,15 | 0,18 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 59,53 | 5,86 | 4,52 | 3,36 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,0 % | 2,8 % | 3,8 % | 6,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 123,1 % | 19,5 % | 20,7 % | 28,2 % |
| Оборачиваемость активов | 2,95 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 17 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 87 дн. | 59 дн. | 65 дн. | 85 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.