Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОДИНА ПЛЮС", Огарково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "РОДИНА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | 1 072 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | 1 072 |
| Запасы на конец отчетного года | 345 | 80 | 188 | 125 | 68 | 79 | 69 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 131 | 299 | 1 526 | 1 627 | 1 151 | 415 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 425 | 387 | 1 006 | 497 | 316 | 310 | 588 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 345 | 80 | 188 | 125 | 68 | 79 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 53 | 131 | 299 | 1 526 | 1 627 | 1 151 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 425 | 387 | 1 006 | 497 | 316 | 310 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | 1 072 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 471 | 474 | 1 127 | 1 291 | 919 | 799 | 690 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 352 | 124 | 366 | 857 | 1 092 | 741 | 382 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 124 | 366 | 857 | 1 092 | 741 | 382 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 823 | 598 | 1 493 | 2 148 | 2 011 | 1 540 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 471 | 474 | 1 127 | 1 291 | 919 | 799 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 124 | 366 | 857 | 1 092 | 741 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 124 | 366 | 857 | 1 092 | 741 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 031 | 461 | 952 | 412 | |||
| Выручка за предыдущий год | 13 650 | 10 162 | 11 995 | 13 469 | 6 425 | 6 739 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 619 | 9 701 | 11 043 | 13 057 | 6 643 | 6 747 | |
| Выручка за отчетный год | 13 650 | 10 162 | 11 995 | 13 469 | 6 425 | 6 739 | 7 273 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 952 | 412 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 461 | 952 | 412 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 619 | 9 701 | 11 043 | 13 057 | 6 643 | 6 747 | 7 311 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 031 | 461 | 952 | 412 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 578 | 45 | 664 | 172 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | 10 | 19 | 2 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 574 | 418 | 288 | 240 | 159 | 126 | 69 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 461 | 45 | 664 | 172 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | 10 | 19 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 574 | 418 | 288 | 240 | 159 | 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 461 | 3 | 653 | 165 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 42 | 11 | 7 | 5 | 6 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 11 | 7 | 5 | 6 | 4 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 461 | 3 | 653 | 165 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 3 | 653 | 165 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 464 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 474 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 117 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 127 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 653 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 653 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 653 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 127 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 474 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 619 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 907 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 830 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 77 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 288 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 382 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 949 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 956 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 619 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3 тыс. ₽ | 653 тыс. ₽ | 165 тыс. ₽ | -372 тыс. ₽ | -121 тыс. ₽ | -109 тыс. ₽ |
| Активы | 598 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 474 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 919 тыс. ₽ | 799 тыс. ₽ | 690 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,82 | 4,08 | 2,51 | 1,84 | 2,08 | 2,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,18 | 3,57 | 2,36 | 1,78 | 1,97 | 2,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,12 | 2,75 | 0,58 | 0,29 | 0,42 | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,79 | 0,75 | 0,60 | 0,46 | 0,52 | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,26 | 0,32 | 0,66 | 1,19 | 0,93 | 0,55 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 43,7 % | 7,7 % | -18,5 % | -7,9 % | -10,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,6 % | 57,9 % | 12,8 % | -40,5 % | -15,1 % | -15,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 4 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,81 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.