Финансы ООО "АРГУС", Надеево
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРГУС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 548 | 3 252 | 437 152 | 450 698 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 233 | 210 | 187 | 164 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 233 | 210 | 187 | 164 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 315 | 3 042 | 436 965 | 450 534 | |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 239 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 315 | 2 681 | 9 912 | 25 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 344 | 426 243 | 424 523 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 567 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 | 548 | 3 252 | 437 152 | 450 698 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 210 | 187 | 164 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 210 | 187 | 164 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 30 | 315 | 3 042 | 436 965 | 450 534 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 239 | 24 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 42 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 2 681 | 9 912 | 25 985 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 271 | 344 | 426 243 | 424 523 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 567 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 548 | 3 252 | 437 152 | 450 698 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 181 | 1 216 | 131 860 | 139 660 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 204 | 131 848 | 139 648 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 151 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 367 | 2 036 | 305 141 | 311 038 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 320 | 60 | 1 227 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 47 | 1 976 | 303 914 | 311 033 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 | 548 | 3 252 | 437 152 | 450 698 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 181 | 1 216 | 131 860 | 139 660 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 170 | 1 204 | 131 848 | 139 648 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 151 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 151 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 20 | 367 | 2 036 | 305 141 | 311 038 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 320 | 60 | 1 227 | 5 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 | 47 | 1 976 | 303 914 | 311 033 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 321 | 6 496 | 16 059 | ||
| Выручка за предыдущий год | 7 336 | 26 679 | 32 221 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 | 20 183 | 16 162 | ||
| Выручка за отчетный год | 7 336 | 26 679 | 32 221 | 288 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 321 | 6 496 | 16 059 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 10 994 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 055 | 9 083 | 5 065 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 | 20 183 | 16 162 | 760 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 266 | 10 994 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 055 | 9 083 | 5 065 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 277 | 1 342 | 8 583 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 47 | 67 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 250 | 317 | 1 106 | 2 746 | 1 744 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 | 241 | 839 | 5 224 | 1 442 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 223 | 1 342 | 8 584 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 47 | 67 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 29 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 250 | 317 | 1 106 | 2 746 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 27 | 241 | 839 | 5 223 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 1 295 | 7 965 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 6 | 47 | 619 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 53 | 5 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 47 | 545 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 170 | 1 295 | 7 964 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 170 | 1 295 | 7 964 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 170 | 1 295 | 7 965 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 7,3 млн ₽ | 26,7 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 288 тыс. ₽ |
| Чистая прибыль | 170 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | -2,8 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | -175 тыс. ₽ |
| Активы | 548 тыс. ₽ | 3,3 млн ₽ | 437,2 млн ₽ | 450,7 млн ₽ | — |
| Капитал и резервы | 181 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 131,9 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +263,7 % | +20,8 % | -99,1 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 1,49 | 1,43 | 1,45 | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 1,49 | 1,43 | 1,45 | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,17 | 1,40 | 1,36 | — |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,37 | 0,30 | 0,31 | — |
| Финансовый рычаг | 2,03 | 1,67 | 2,32 | 2,23 | — |
| Рентабельность продаж | — | 17,3 % | -9,7 % | 34,1 % | -163,9 % |
| Чистая рентабельность | — | 17,7 % | -10,7 % | 24,7 % | -60,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 31,0 % | 39,8 % | -0,7 % | 1,8 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 93,9 % | 106,5 % | -2,2 % | 5,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 2,26 | 0,06 | 0,07 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 133 дн. | 136 дн. | 294 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 316 дн. | 4 дн. | 1 дн. | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 48 083 дн. | 5 496 дн. | 7 024 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | -47 633 дн. | -5 356 дн. | -6 729 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,17 | 0,33 | 0,30 | 0,31 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 6,64 | 3,38 | 3,64 | — |
- Прибыльность: чистая рентабельность -60,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.