Финансы ООО "ГПС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГПС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 315 | 10 326 | 4 731 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 315 | 10 326 | 4 731 |
| Запасы на конец отчетного года | 121 | 352 | 736 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 113 | 9 870 | 3 928 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 81 | 104 | 67 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 9 315 | 11 821 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 9 315 | 11 821 |
| Запасы на конец предыдущего года | 121 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 9 113 | 11 797 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 81 | 24 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 315 | 10 326 | 4 731 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 73 | 206 | 840 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 242 | 10 120 | 3 891 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 242 | 10 120 | 3 891 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 9 315 | 11 821 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 73 | 555 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 242 | 11 266 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 242 | 11 266 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 | 458 | |
| Выручка за предыдущий год | 16 565 | 30 346 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 16 430 | 29 888 | |
| Выручка за отчетный год | 16 565 | 18 761 | 18 032 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 185 | 374 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 185 | 374 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 16 430 | 18 576 | 17 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 135 | 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 166 | 356 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 19 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 79 | 436 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 22 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 | 349 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 16 | 87 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 33 | 71 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 63 | 133 | 285 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 63 | 133 | 285 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 16,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 63 тыс. ₽ | 133 тыс. ₽ | 285 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 73 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,02 | 1,22 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 0,99 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,02 | 0,18 |
| Финансовый рычаг | 126,60 | 49,13 | 4,63 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 1,3 % | 6,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 86,3 % | 64,6 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,78 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 201 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 7 дн. | 15 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,22 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.