Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАВОД КРУПНОПАНЕЛЬНОГО ДОМОСТРОЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 36 469 | 35 576 | 35 959 | 47 002 | 48 996 | 3 244 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 519 | 7 405 | 5 847 | 4 972 | 4 703 | 2 603 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 519 | 6 845 | 5 847 | 4 972 | 4 703 | 2 603 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 560 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 950 | 28 171 | 30 112 | 42 030 | 44 292 | 641 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 267 | 18 377 | 18 936 | 17 835 | 26 929 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 604 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 341 | 9 734 | 11 143 | 24 009 | 13 574 | 641 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 80 | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 342 | 60 | 34 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 105 | 105 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 30 322 | 36 469 | 35 576 | 35 959 | 47 002 | 48 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 267 | 8 519 | 7 405 | 5 847 | 4 972 | 4 703 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 267 | 8 519 | 6 845 | 5 847 | 4 972 | 4 703 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 560 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 055 | 27 950 | 28 171 | 30 112 | 42 030 | 44 292 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 103 | 5 267 | 18 377 | 18 936 | 17 835 | 26 929 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 604 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 408 | 22 341 | 9 734 | 11 143 | 24 009 | 13 574 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 80 | 80 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 544 | 342 | 60 | 34 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 105 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 36 469 | 35 576 | 35 959 | 47 002 | 48 996 | 3 244 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 642 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 827 | 40 021 | 42 330 | 63 910 | 89 823 | 97 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 132 | 24 740 | 8 380 | 13 074 | 20 732 | 24 619 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 695 | 15 281 | 33 950 | 50 837 | 69 091 | 72 406 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 30 322 | 36 469 | 35 576 | 35 959 | 47 002 | 48 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 148 | 10 642 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 173 | 25 827 | 40 021 | 42 330 | 63 910 | 89 823 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 044 | 16 132 | 24 740 | 8 380 | 13 074 | 20 732 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 129 | 9 695 | 15 281 | 33 950 | 50 837 | 69 091 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 137 | 6 091 | 7 488 | 41 442 | ||
| Выручка за предыдущий год | 65 953 | 65 576 | 47 613 | 31 802 | 18 509 | 5 916 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 816 | 59 485 | 56 558 | 24 314 | 22 933 | 30 352 |
| Выручка за отчетный год | 65 576 | 47 613 | 31 802 | 18 509 | 7 950 | 1 373 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 091 | 7 488 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 091 | 7 488 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 485 | 56 558 | 24 314 | 22 933 | 30 352 | 1 380 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 137 | 6 091 | 7 488 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 201 | 192 | 10 561 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 10 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 6 874 | 5 951 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 114 | 11 388 | 7 917 | 1 | 2 159 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 004 | 14 850 | 19 471 | 144 | 1 528 | 49 044 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 031 | 10 201 | 192 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 10 | 47 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 874 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 631 | 7 114 | 11 338 | 7 917 | 1 | 2 159 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 737 | 3 004 | 14 850 | 19 471 | 144 | 1 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 183 | 8 586 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 848 | 1 615 | 636 | 2 328 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 615 | 636 | 2 328 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 586 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 586 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 13 | 13 | 13 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 526 | 614 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 526 | 614 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 526 | 614 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 526 | 614 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | 30 444 | 51 202 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 7 353 | 30 444 | 51 202 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 353 | 30 444 | 51 202 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 7 353 | 30 444 | 51 202 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 290 | 382 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 306 | 492 | 382 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 306 | 492 | 382 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 038 | 202 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 143 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 738 | 202 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 157 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 097 | 144 | 718 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 331 | 144 | 718 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 6 331 | 144 | 718 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 234 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 434 | 1 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 18,5 млн ₽ | 8,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 8,6 млн ₽ | -13,0 млн ₽ | -6,4 млн ₽ | — | — |
| Активы | 36,5 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 36,0 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 49,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,6 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | — | -16,9 млн ₽ | -40,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | -57,0 % |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 0,70 | 0,71 | 0,66 | 0,49 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,24 | 0,26 | 0,38 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | -0,12 | — | -0,36 | -0,83 |
| Финансовый рычаг | 2,43 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -23,9 % | -281,8 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 23,5 % | -36,7 % | -17,8 % | — | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | 80,7 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,39 | 0,16 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 473 дн. | 623 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 119 дн. | 284 дн. | 284 дн. | 324 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,49 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -83 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.