Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС", Череповец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЛЕНОМ СИСТЕМС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 971 | 17 148 | 30 791 | 39 371 | 42 787 | 61 121 | 120 752 | 139 725 | 133 000 | 149 715 | 138 421 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 665 | 8 392 | 8 355 | 21 701 | 19 949 | 18 114 | 47 371 | 48 283 | 43 417 | 45 529 | 62 824 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 190 | 1 127 | 1 049 | 7 700 | 19 235 | 17 446 | 35 174 | 31 226 | 41 411 | 45 173 | 62 675 |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 6 428 | 7 237 | 7 160 | 13 535 | 261 | 216 | 11 861 | 16 522 | 1 086 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 28 | 146 | 466 | 453 | 452 | 336 | 535 | 920 | 355 | 148 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 306 | 8 756 | 22 436 | 17 670 | 22 838 | 43 007 | 73 381 | 91 442 | 89 583 | 104 186 | 75 598 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 801 | 1 854 | 6 107 | 3 309 | 8 503 | 14 654 | 17 158 | 27 352 | 38 743 | 32 556 | 33 719 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 251 | 3 822 | 12 638 | 10 066 | 7 497 | 20 876 | 18 254 | 19 221 | 37 933 | 45 208 | 14 378 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 604 | 2 191 | 486 | 285 | 285 | 385 | 985 | 36 435 | 5 185 | 21 835 | 23 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 652 | 889 | 3 139 | 3 739 | 6 500 | 7 012 | 36 669 | 8 152 | 3 080 | 444 | 373 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | 271 | 54 | 80 | 315 | 282 | 4 643 | 4 145 | 3 643 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 480 | 18 971 | 17 148 | 30 791 | 39 477 | 42 787 | 72 982 | 120 752 | 142 086 | 133 000 | 149 715 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 024 | 7 665 | 8 392 | 8 355 | 21 701 | 19 949 | 33 557 | 47 371 | 48 283 | 43 417 | 45 529 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 1 985 | 1 190 | 1 127 | 1 049 | 14 725 | 19 235 | 12 014 | 35 174 | 31 226 | 42 497 | 45 173 |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 2 972 | 6 428 | 7 237 | 7 160 | 6 510 | 261 | 21 129 | 11 861 | 16 522 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 67 | 47 | 28 | 146 | 466 | 453 | 415 | 336 | 535 | 920 | 355 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 457 | 11 306 | 8 756 | 22 436 | 17 777 | 22 838 | 39 425 | 73 380 | 93 802 | 89 583 | 104 186 |
| Запасы на конец предыдущего года | 461 | 2 801 | 1 854 | 6 107 | 3 309 | 8 503 | 16 792 | 17 158 | 27 336 | 38 743 | 32 556 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 497 | 6 251 | 3 822 | 12 638 | 10 173 | 7 497 | 13 629 | 18 254 | 21 597 | 37 933 | 45 208 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | 1 604 | 2 191 | 486 | 285 | 285 | 385 | 985 | 36 435 | 5 185 | 21 835 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 299 | 652 | 889 | 3 139 | 3 739 | 6 500 | 8 391 | 36 669 | 8 152 | 3 080 | 444 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 66 | 271 | 54 | 228 | 315 | 282 | 4 643 | 4 145 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 971 | 17 148 | 30 791 | 39 371 | 42 787 | 61 121 | 120 752 | 139 725 | 133 000 | 149 715 | 138 421 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 649 | 2 931 | 556 | 26 039 | 27 877 | 50 642 | 71 869 | 80 280 | 108 368 | 110 298 | 112 826 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 18 020 | 19 858 | 42 623 | 63 850 | 72 261 | 100 349 | 102 279 | 104 807 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 925 | 3 308 | 1 500 | 1 100 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 925 | 3 308 | 1 500 | 1 100 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 397 | 10 909 | 28 735 | 13 332 | 14 910 | 10 479 | 48 883 | 59 445 | 23 532 | 39 417 | 25 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 25 | 108 | 3 | 3 395 | 90 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 371 | 10 801 | 18 737 | 13 222 | 11 515 | 10 389 | 48 883 | 55 535 | 23 532 | 39 417 | 25 595 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 9 995 | 110 | 3 910 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 481 | 18 971 | 17 148 | 30 791 | 39 477 | 42 787 | 72 982 | 120 752 | 142 086 | 133 000 | 149 715 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 045 | 3 649 | 2 931 | 556 | 26 039 | 27 877 | 63 989 | 71 865 | 82 813 | 108 368 | 110 302 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 | 8 005 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 020 | 19 858 | 55 969 | 63 846 | 74 793 | 100 349 | 102 283 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 100 | 2 925 | 3 308 | 1 500 | 1 100 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 100 | 2 925 | 3 308 | 1 500 | 1 100 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 336 | 12 397 | 10 909 | 28 735 | 13 438 | 14 910 | 8 994 | 48 887 | 59 273 | 23 532 | 39 413 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 | 108 | 3 | 3 395 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 336 | 12 371 | 10 801 | 18 737 | 13 329 | 11 515 | 8 994 | 48 887 | 55 363 | 23 532 | 39 413 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 9 995 | 110 | 3 910 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 888 | 17 299 | 13 260 | 19 606 | 31 162 | 25 298 | 41 490 | 41 031 | 56 506 | 69 095 | 48 315 |
| Выручка за предыдущий год | 10 408 | 25 974 | 23 476 | 31 428 | 60 837 | 56 277 | 91 782 | 108 618 | 140 617 | 160 321 | 187 345 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 520 | 8 675 | 10 216 | 11 822 | 29 675 | 30 979 | 50 292 | 67 587 | 84 111 | 91 226 | 139 030 |
| Выручка за отчетный год | 25 974 | 23 476 | 31 428 | 60 837 | 56 277 | 138 447 | 108 618 | 140 617 | 160 321 | 187 345 | 159 719 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 299 | 13 260 | 19 606 | 31 162 | 25 298 | 62 784 | 41 031 | 54 946 | 69 095 | 48 315 | 50 255 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 568 | 1 256 | 242 | 18 580 | 5 480 | 30 168 | 3 647 | 9 993 | 20 863 | 5 169 | 1 223 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 640 | 2 785 | 3 522 | 1 757 | 2 937 | 6 975 | 13 301 | 12 636 | 14 675 | 13 058 | 15 401 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 091 | 9 219 | 15 842 | 10 825 | 16 881 | 25 641 | 24 083 | 32 317 | 33 557 | 30 088 | 33 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 675 | 10 216 | 11 822 | 29 675 | 30 979 | 75 663 | 67 587 | 85 671 | 91 226 | 139 030 | 109 464 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 568 | 1 256 | 242 | 18 580 | 5 480 | 12 068 | 3 647 | 12 604 | 20 863 | 5 169 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 177 | 3 640 | 2 785 | 3 522 | 1 757 | 2 937 | 7 689 | 13 301 | 12 393 | 14 675 | 13 058 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 100 | 11 091 | 9 219 | 15 842 | 10 825 | 16 881 | 21 733 | 24 083 | 31 509 | 33 557 | 30 088 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 274 | 122 | 27 995 | 3 479 | 29 100 | 7 892 | 8 261 | 25 554 | 1 958 | 2 746 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 343 | 1 | 557 | 454 | 434 | 3 072 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 190 | 589 | 289 | 200 | 132 | 188 | 276 | 1 448 | 564 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 126 | 2 224 | 10 404 | 1 434 | 1 601 | 7 021 | 5 300 | 10 845 | 962 | 2 008 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 104 | 1 671 | 4 465 | 1 132 | 3 304 | 2 481 | 2 776 | 7 589 | 6 332 | 3 159 | 2 993 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 274 | 122 | 27 997 | 3 479 | 25 433 | 7 888 | 10 872 | 25 554 | 1 962 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 343 | 1 | 557 | 454 | 434 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 190 | 589 | 289 | 200 | 132 | 276 | 1 448 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 126 | 2 224 | 10 406 | 1 434 | 17 110 | 7 021 | 5 300 | 10 845 | 966 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 82 | 104 | 1 671 | 4 465 | 1 132 | 3 304 | 3 745 | 2 780 | 7 589 | 6 332 | 3 159 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 761 | 25 551 | 3 394 | 22 655 | 7 873 | 10 757 | 25 554 | 1 933 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 504 | 158 | 2 420 | 64 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 9 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 158 | 2 420 | 64 | 6 332 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 9 | 5 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 763 | 25 482 | 3 394 | 22 768 | 7 876 | 8 225 | 25 554 | 1 929 | 2 525 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 763 | 25 482 | 3 394 | 22 768 | 7 876 | 8 225 | 25 554 | 1 929 | 2 525 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 761 | 25 551 | 3 394 | 22 655 | 7 873 | 10 757 | 25 554 | 1 933 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 931 | 10 551 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 649 | 2 930 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 108,6 млн ₽ | 140,6 млн ₽ | 160,3 млн ₽ | 187,3 млн ₽ | 159,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ | 8,2 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | ||
| Активы | 120,8 млн ₽ | 139,7 млн ₽ | 133,0 млн ₽ | 149,7 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 71,9 млн ₽ | 80,3 млн ₽ | 108,4 млн ₽ | 110,3 млн ₽ | 112,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,5 % | +14,0 % | +16,9 % | -14,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,50 | 1,54 | 3,81 | 2,64 | 2,95 | 2,41 ▲ | 3,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 1,07 | 1,96 | 1,71 | 1,49 | 2,04 ▼ | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,77 | 0,75 | 0,35 | 0,57 | 0,93 | 1,61 ▼ | 0,87 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | 0,57 | 0,81 | 0,74 | 0,82 | 0,65 ▲ | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,68 | 0,74 | 0,23 | 0,36 | 0,23 | 0,35 ▲ | 0,22 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 7,1 % | 13,0 % | 2,8 % | 0,8 % | 7,0 % ▼ | — |
| Чистая рентабельность | 7,3 % | 5,8 % | 15,9 % | 1,0 % | 1,6 % | 4,0 % ▼ | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 5,9 % | 19,2 % | 1,3 % | 1,8 % | 4,4 % ▼ | 5,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,0 % | 10,2 % | 23,6 % | 1,7 % | 2,2 % | 15,0 % ▼ | 25,8 % |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 1,01 | 1,21 | 1,25 | 1,15 | 1,58 ▼ | 1,46 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 61 дн. | 50 дн. | 86 дн. | 88 дн. | 33 дн. | 70 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 93 дн. | 117 дн. | 155 дн. | 85 дн. | 112 дн. | 5 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 264 дн. | 237 дн. | 94 дн. | 103 дн. | 85 дн. | 48 дн. ▼ | — |
| Финансовый цикл | -110 дн. | -70 дн. | 147 дн. | 70 дн. | 60 дн. | 14 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,33 | 0,35 | 0,74 | 0,62 | 0,66 | 0,66 ▲ | 0,76 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,04 | 5,00 | 11,63 | 8,09 | 9,60 | 6,30 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,95 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).