Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАТ ПЛЮС", Вологда
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 561 | 16 733 | 9 911 | 39 794 | 23 921 | 40 599 | 12 737 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 973 | 3 813 | 3 893 | 3 840 | 3 310 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 973 | 3 813 | 3 893 | 3 840 | 3 310 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 561 | 16 733 | 5 937 | 35 981 | 20 028 | 36 759 | 9 426 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 079 | 5 889 | 4 061 | 5 476 | 4 476 | 4 972 | 4 059 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 205 | 10 580 | 1 119 | 30 417 | 15 481 | 31 717 | 5 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 277 | 264 | 757 | 88 | 71 | 70 | 323 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 561 | 16 733 | 9 911 | 39 794 | 23 921 | 40 599 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 973 | 3 813 | 3 893 | 3 840 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 973 | 3 813 | 3 893 | 3 840 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 561 | 16 733 | 5 937 | 35 981 | 20 028 | 36 759 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 079 | 5 889 | 4 061 | 5 476 | 4 476 | 4 972 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 205 | 10 580 | 1 119 | 30 417 | 15 481 | 31 717 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 277 | 264 | 757 | 88 | 71 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 561 | 16 733 | 9 911 | 39 794 | 23 921 | 40 599 | 12 737 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 450 | 10 | 630 | 1 312 | 2 298 | 258 | 1 228 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 258 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 111 | 16 723 | 9 281 | 38 482 | 21 622 | 40 341 | 11 509 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 576 | 1 577 | 4 829 | 2 564 | 2 564 | 2 720 | 3 379 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 535 | 15 146 | 4 452 | 35 918 | 19 058 | 37 621 | 8 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 561 | 16 733 | 9 911 | 39 794 | 23 921 | 40 599 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 630 | 1 312 | 2 298 | 258 | ||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 2 298 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 561 | 16 723 | 9 281 | 38 482 | 21 622 | 40 341 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 577 | 1 577 | 4 829 | 2 564 | 2 564 | 2 720 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 984 | 15 146 | 4 452 | 35 918 | 19 058 | 37 621 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 604 | 446 | 850 | 17 | 325 | ||
| Выручка за предыдущий год | 22 259 | 36 788 | 52 308 | 31 019 | 1 042 | 2 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 655 | 36 342 | 51 458 | 31 373 | 1 025 | 1 689 | |
| Выручка за отчетный год | 36 788 | 52 308 | 31 019 | 1 042 | 2 014 | 64 761 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 446 | 850 | 17 | 325 | 1 285 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 446 | 850 | 17 | 325 | 1 285 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 342 | 51 458 | 31 373 | 1 025 | 1 689 | 63 476 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 604 | 446 | 850 | 17 | 325 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 432 | 775 | 14 | 322 | 1 200 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 75 | 33 | 3 | 3 | 85 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 566 | 432 | 775 | 14 | 322 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 14 | 75 | 33 | 3 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 346 | 620 | 7 | 258 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 113 | 86 | 155 | 431 | 7 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 86 | 155 | 431 | 7 | 64 | 240 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 346 | 620 | 7 | 258 | 960 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 346 | 620 | 7 | 258 | 960 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 346 тыс. ₽ | 620 тыс. ₽ | -790 тыс. ₽ | 7 тыс. ₽ | 960 тыс. ₽ |
| Активы | 16,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 39,8 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 630 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,64 | 0,94 | 0,93 | 0,82 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 0,20 | 0,79 | 0,72 | 0,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,06 | 0,03 | 0,10 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 1 672,30 | 14,73 | 29,33 | 9,41 | 9,37 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,1 % | 6,3 % | -2,0 % | 0,0 % | 7,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 3 460,0 % | 98,4 % | -60,2 % | 0,3 % | 78,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 29 дн. | 64 дн. | 1 594 дн. | 23 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,82 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.