Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЕ ОВОЩИ", Грязовец
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОКРОВСКИЕ ОВОЩИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 780 | 14 485 | 20 145 | 25 528 | 27 417 | 28 679 | 29 971 | 24 851 | 22 736 | 21 370 | 19 033 | 17 621 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 862 | 6 484 | 8 790 | 11 086 | 9 958 | 8 387 | 6 816 | 3 661 | 1 761 | 1 152 | 546 | 273 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 6 862 | 6 484 | 5 933 | 10 773 | 9 645 | 8 074 | 6 503 | 2 391 | 1 761 | 1 152 | 546 | 273 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 857 | 313 | 313 | 313 | 313 | 1 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 918 | 8 001 | 11 355 | 14 442 | 17 459 | 20 292 | 23 155 | 21 190 | 20 975 | 20 218 | 18 487 | 17 348 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 954 | 5 420 | 8 606 | 10 963 | 13 212 | 15 680 | 17 441 | 18 010 | 17 691 | 17 142 | 16 057 | 14 459 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 424 | 758 | 821 | 821 | 821 | 483 | 32 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 911 | 898 | 535 | 126 | 765 | 984 | 1 664 | 541 | 530 | 789 | 430 | 160 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 635 | 1 535 | 1 544 | 2 176 | 1 576 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 53 | 48 | 255 | 1 051 | 485 | 1 231 | 1 511 | 438 | 1 004 | 568 | 282 | 1 011 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 925 | 16 780 | 14 485 | 20 145 | 25 528 | 27 417 | 28 679 | 28 651 | 24 851 | 22 736 | 21 370 | 19 033 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 599 | 6 862 | 6 484 | 8 790 | 11 086 | 9 958 | 8 387 | 4 967 | 3 661 | 1 761 | 1 152 | 546 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 599 | 6 862 | 6 484 | 5 933 | 10 773 | 9 645 | 8 074 | 3 697 | 2 391 | 1 761 | 1 152 | 546 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 2 857 | 313 | 313 | 313 | 1 270 | 1 270 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 326 | 9 918 | 8 001 | 11 355 | 14 442 | 17 459 | 20 292 | 23 684 | 21 190 | 20 975 | 20 218 | 18 487 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 477 | 3 954 | 5 420 | 8 606 | 10 963 | 13 212 | 15 680 | 19 165 | 18 010 | 17 691 | 17 142 | 16 057 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 424 | 758 | 821 | 821 | 821 | 483 | 32 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 841 | 3 835 | 898 | 535 | 126 | 765 | 984 | 1 721 | 541 | 530 | 789 | 430 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 041 | 1 635 | 1 535 | 1 544 | 2 176 | 1 576 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | 1 718 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 53 | 48 | 255 | 1 051 | 485 | 1 231 | 259 | 438 | 1 004 | 568 | 282 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 35 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 780 | 14 485 | 20 145 | 25 528 | 27 417 | 28 679 | 29 971 | 24 851 | 22 736 | 21 370 | 19 033 | 17 621 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 41 | 105 | 166 | 1 598 | 1 721 | 3 264 | 6 597 | 9 067 | 7 458 | 4 783 | 3 279 | 3 874 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 95 | 156 | 1 588 | 1 711 | 3 254 | 6 587 | 9 047 | 7 438 | 4 763 | 3 259 | 3 854 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 852 | 12 841 | 14 857 | 11 601 | 11 405 | 10 971 | 10 299 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 264 | 5 368 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 852 | 12 841 | 14 857 | 11 601 | 11 405 | 10 971 | 10 299 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 264 | 5 368 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 887 | 1 539 | 5 122 | 12 329 | 14 291 | 14 444 | 13 075 | 7 990 | 7 484 | 8 793 | 8 490 | 8 379 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 156 | 7 632 | 8 262 | 7 434 | 7 386 | 7 386 | 7 386 | 6 795 | 6 595 | 6 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 887 | 1 535 | 2 731 | 2 063 | 3 789 | 5 058 | 4 214 | 604 | 98 | 1 998 | 1 895 | 1 784 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 235 | 2 634 | 2 240 | 1 952 | 1 475 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 925 | 16 780 | 14 485 | 20 145 | 25 528 | 27 417 | 28 679 | 28 651 | 24 851 | 22 736 | 21 370 | 19 033 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 | 41 | 105 | 166 | 1 598 | 1 721 | 3 264 | 8 907 | 9 067 | 7 458 | 4 783 | 3 279 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 31 | 95 | 156 | 1 588 | 1 711 | 3 254 | 8 897 | 9 047 | 7 438 | 4 763 | 3 259 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 912 | 15 852 | 12 841 | 14 857 | 11 601 | 11 405 | 10 971 | 8 464 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 264 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 912 | 15 852 | 12 841 | 14 857 | 11 601 | 11 405 | 10 971 | 8 464 | 7 794 | 7 794 | 7 794 | 7 264 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 988 | 887 | 1 539 | 5 122 | 12 329 | 14 291 | 14 444 | 11 280 | 7 990 | 7 484 | 8 793 | 8 490 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 438 | 1 156 | 7 632 | 8 262 | 7 434 | 7 386 | 7 386 | 7 386 | 6 795 | 6 595 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 550 | 887 | 1 535 | 2 731 | 2 063 | 3 789 | 5 058 | 3 416 | 604 | 98 | 1 998 | 1 895 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 235 | 2 634 | 2 240 | 1 952 | 478 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 916 | 474 | 2 389 | 1 218 | 2 018 | 2 765 | 2 883 | 1 555 | 365 | 1 577 | 1 369 | 1 496 |
| Выручка за предыдущий год | 456 | 3 674 | 8 313 | 6 919 | 6 742 | 9 406 | 10 343 | 8 896 | 9 141 | 6 107 | 4 824 | 4 175 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 460 | 3 200 | 5 924 | 5 701 | 4 724 | 6 641 | 7 460 | 7 341 | 8 776 | 4 530 | 3 455 | 2 679 |
| Выручка за отчетный год | 3 674 | 8 313 | 6 919 | 6 742 | 9 406 | 10 343 | 12 884 | 9 141 | 6 107 | 4 824 | 4 175 | 6 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 389 | 1 218 | 2 018 | 2 765 | 2 883 | 3 380 | 365 | 1 577 | 1 369 | 1 496 | 2 233 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 113 | 312 | 1 656 | 2 673 | 2 859 | 3 151 | 48 | 836 | 29 | 280 | 739 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | 14 | 26 | 92 | 24 | 229 | 317 | 741 | 1 340 | 1 216 | 1 494 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 273 | 892 | 336 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 513 | 5 924 | 5 701 | 4 724 | 6 641 | 7 460 | 9 504 | 8 776 | 4 530 | 3 455 | 2 679 | 4 219 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 161 | 1 113 | 312 | 1 656 | 2 673 | 2 859 | 1 411 | 48 | 836 | 29 | 280 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | 14 | 26 | 92 | 24 | 144 | 317 | 741 | 1 340 | 1 216 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 313 | 1 273 | 892 | 336 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 204 | 61 | 1 449 | 153 | 1 547 | 3 333 | 187 | 697 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 103 | 93 | 82 | 97 | 52 | 15 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 37 | 40 | 89 | 610 | 808 | 1 624 | 578 | 93 | 160 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 147 | 843 | 198 | 214 | 3 033 | 2 068 | 1 427 | 439 | 2 435 | 2 782 | 1 738 | 202 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 16 | 204 | 61 | 1 449 | 153 | 1 547 | 21 | 187 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 103 | 93 | 82 | 97 | 52 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 2 | 37 | 40 | 89 | 610 | 808 | 555 | 578 | 93 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 63 | 147 | 843 | 198 | 214 | 3 033 | 2 068 | 1 945 | 439 | 2 435 | 2 782 | 1 738 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 16 | 64 | 61 | 1 432 | 123 | 1 543 | 7 | 150 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 4 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 140 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 140 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 16 | 64 | 61 | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | 150 | 575 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 | 64 | 61 | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | 150 | 575 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 64 | 61 | 1 432 | 123 | 1 543 | 7 | 150 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 156 | 1 588 | 1 711 | 3 254 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 166 | 1 598 | 1 721 | 3 264 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 588 | 1 711 | 3 254 | 6 587 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 598 | 1 721 | 3 264 | 6 597 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 432 | 123 | 1 543 | 3 333 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 232 | 3 961 | 5 216 | 8 072 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 401 | 4 232 | 3 961 | 5 216 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 161 | 88 | 862 | 1 014 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 201 | 8 440 | 9 154 | 15 181 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 716 | 8 159 | 8 574 | 14 030 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 485 | 281 | 580 | 1 151 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 040 | 8 352 | 8 292 | 14 167 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 609 | 4 225 | 5 314 | 8 518 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 821 | 1 137 | 1 005 | 942 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 610 | 2 984 | 1 973 | 4 707 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 353 | 991 | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 353 | 359 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 632 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 988 | 337 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 621 | 1 050 | 6 043 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 621 | 1 050 | 6 043 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 633 | 713 | 6 159 | 734 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 551 | 616 | 6 107 | 719 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 97 | 52 | 15 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 796 | 746 | 280 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,9 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 150 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -2,7 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 575 тыс. ₽ | ||
| Активы | 30,0 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 17,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 7,5 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -29,1 % | -33,2 % | -21,0 % | -13,5 % | +54,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,77 | 2,65 | 2,80 | 2,30 | 2,18 | 2,07 | 1,76 ▲ | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,34 | 0,43 | 0,35 | 0,29 | 0,34 | 1,11 ▼ | 1,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,27 | 0,36 | 0,26 | 0,24 | 0,33 | 0,78 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,36 | 0,33 | 0,22 | 0,17 | 0,22 | 0,43 ▼ | 0,49 |
| Финансовый рычаг | 3,54 | 1,74 | 2,05 | 3,47 | 4,80 | 3,55 | 0,88 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 24,5 % | 0,5 % | 13,7 % | 0,6 % | 6,7 % | 11,5 % | 3,2 % ▲ | 2,7 % |
| Чистая рентабельность | 25,9 % | 1,6 % | -26,3 % | -55,5 % | -36,0 % | 8,9 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,1 % | 0,6 % | -7,1 % | -12,5 % | -7,9 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 50,5 % | 1,7 % | -21,6 % | -55,9 % | -45,9 % | 14,8 % | 8,8 % ▲ | 8,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,43 | 0,37 | 0,27 | 0,23 | 0,22 | 0,37 | 1,51 ▼ | 1,51 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 22 дн. | 32 дн. | 60 дн. | 38 дн. | 9 дн. | 61 дн. ▲ | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 670 дн. | 749 дн. | 1 425 дн. | 1 811 дн. | 2 188 дн. | 1 251 дн. | 55 дн. ▼ | 46 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 25 дн. | 8 дн. | 211 дн. | 258 дн. | 154 дн. | 70 дн. ▼ | 63 дн. |
| Финансовый цикл | 555 дн. | 746 дн. | 1 449 дн. | 1 660 дн. | 1 967 дн. | 1 106 дн. | 38 дн. ▼ | 32 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,44 | 0,62 | 0,64 | 0,57 | 0,54 | 0,52 | 0,51 ▲ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,97 | 5,32 | 5,00 | 3,70 | 3,71 | 4,61 | 4,80 ▼ | 2,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,07 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.31 (компаний: 16669).