Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД ГРАСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 160 452 | 303 092 | 474 536 | 687 474 | 1 017 121 | 1 203 040 | 2 150 088 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 968 | 21 309 | 32 123 | 91 529 | 163 215 | 229 293 | 679 553 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 401 | 370 | 236 | 101 | 687 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 892 | 21 309 | 31 722 | 89 596 | 162 400 | 227 644 | 672 654 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 76 | 2 700 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 563 | 579 | 1 548 | 3 512 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 484 | 281 783 | 442 413 | 595 945 | 853 906 | 973 747 | 1 470 535 |
| Запасы на конец отчетного года | 80 763 | 173 769 | 303 091 | 440 611 | 527 065 | 512 515 | 777 881 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 504 | 3 117 | 6 769 | 596 | 44 433 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 268 | 94 654 | 122 005 | 142 361 | 304 563 | 425 402 | 614 955 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 000 | 5 900 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 453 | 6 893 | 15 596 | 915 | 7 949 | 5 268 | 6 689 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 423 | 1 217 | 3 041 | 7 560 | 29 866 | 26 577 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 186 | 160 452 | 303 092 | 474 536 | 687 474 | 1 017 121 | 1 203 040 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 042 | 13 968 | 21 309 | 32 123 | 91 529 | 163 215 | 229 293 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 401 | 370 | 236 | 101 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 042 | 13 892 | 21 309 | 31 722 | 89 596 | 162 400 | 227 644 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 563 | 579 | 1 548 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 144 | 146 484 | 281 783 | 442 413 | 595 945 | 853 906 | 973 747 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 791 | 80 763 | 173 769 | 303 091 | 440 611 | 527 065 | 512 515 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 109 | 44 | 504 | 3 117 | 6 769 | 596 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 788 | 63 748 | 94 654 | 122 005 | 142 361 | 304 563 | 425 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 000 | 5 900 | 100 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 565 | 1 453 | 6 893 | 15 596 | 915 | 7 949 | 5 268 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 411 | 423 | 1 217 | 3 041 | 7 560 | 29 866 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 160 452 | 303 092 | 474 536 | 687 474 | 1 017 121 | 1 203 040 | 2 150 088 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 24 419 | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 | 438 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 47 598 | 75 422 | 129 779 | 150 863 | 324 351 | 438 059 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 32 300 | 53 809 | 249 998 | 299 747 | 149 939 | 542 009 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 32 300 | 53 809 | 249 720 | 298 437 | 149 164 | 540 235 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 278 | 1 310 | 775 | 1 774 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 131 033 | 223 184 | 345 295 | 307 687 | 566 501 | 728 740 | 1 170 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 394 | 17 883 | 1 522 | 60 947 | 140 710 | 117 316 | 376 585 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 639 | 205 301 | 343 773 | 243 142 | 420 437 | 600 536 | 771 818 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 598 | 5 354 | 10 888 | 21 607 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 186 | 160 452 | 303 092 | 474 536 | 687 474 | 1 017 121 | 1 203 040 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 747 | 24 419 | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 24 409 | 47 598 | 75 422 | 129 779 | 150 863 | 324 351 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 32 300 | 53 809 | 249 998 | 299 747 | 149 939 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 32 300 | 53 809 | 249 720 | 298 437 | 149 164 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 278 | 1 310 | 775 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 439 | 131 033 | 223 184 | 345 295 | 307 687 | 566 501 | 728 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 11 394 | 17 883 | 1 522 | 60 947 | 140 710 | 117 316 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 839 | 119 639 | 205 301 | 343 773 | 243 142 | 420 437 | 600 536 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 598 | 5 354 | 10 888 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 215 342 | 79 851 | 119 223 | 144 058 | 272 402 | 400 616 | 656 836 |
| Выручка за предыдущий год | 112 585 | 425 960 | 597 728 | 805 079 | 1 186 424 | 1 775 558 | 2 484 658 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 102 757 | 346 109 | 478 505 | 661 021 | 914 022 | 1 374 942 | 1 827 822 |
| Выручка за отчетный год | 425 960 | 597 728 | 805 079 | 1 186 424 | 1 775 558 | 2 484 658 | 3 448 255 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 119 223 | 144 058 | 272 402 | 400 616 | 656 836 | 972 797 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 33 533 | 46 016 | 94 479 | 84 901 | 219 573 | 259 798 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 57 834 | 62 587 | 116 749 | 197 107 | 277 362 | 401 354 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 27 856 | 35 455 | 61 174 | 118 608 | 159 901 | 311 645 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 403 926 | 478 505 | 661 021 | 914 022 | 1 374 942 | 1 827 822 | 2 475 458 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 22 034 | 33 533 | 46 016 | 94 479 | 84 901 | 219 573 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 44 461 | 57 834 | 62 587 | 116 749 | 197 107 | 277 362 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 356 | 27 856 | 35 455 | 61 174 | 118 608 | 159 901 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 36 084 | 29 950 | 35 996 | 69 722 | 65 826 | 225 752 | 156 664 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 33 | 9 474 | 6 953 | 8 352 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 656 | 4 521 | 6 431 | 9 871 | 17 332 | 11 619 | 39 851 |
| Прочие доходы за отчетный год | 18 364 | 10 504 | 7 186 | 39 389 | 80 728 | 318 313 | 653 695 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 064 | 9 567 | 10 808 | 54 275 | 91 945 | 307 468 | 725 330 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 141 | 22 678 | 29 950 | 35 996 | 69 722 | 65 826 | 225 752 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 33 | 9 474 | 6 953 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 656 | 4 521 | 6 431 | 9 871 | 17 332 | 11 619 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 18 364 | 10 504 | 7 186 | 39 389 | 80 728 | 318 313 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 139 | 17 064 | 9 567 | 10 808 | 54 275 | 91 945 | 307 468 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 737 | 17 672 | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 954 | 5 006 | 6 761 | 7 894 | 14 509 | 14 608 | 49 875 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 278 | 535 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 563 | 969 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 278 | 10 404 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 006 | 6 761 | 7 894 | 14 509 | 14 608 | 49 875 | 33 900 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 695 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 771 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 278 | 1 032 | 535 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 563 | 969 | 1 964 | ||||
| Прочее за отчетный год | 278 | 10 404 | 25 118 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 672 | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 | 123 708 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 672 | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 | 123 708 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 672 | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 409 | 47 598 | 75 422 | 129 779 | 150 863 | 324 351 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 24 419 | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 47 598 | 75 422 | 129 779 | 150 863 | 324 351 | 438 059 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 | 438 069 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 189 | 27 824 | 56 498 | 24 084 | 176 488 | 123 708 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 23 189 | 27 824 | 56 498 | 24 084 | 176 488 | 123 708 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 | 123 708 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 23 189 | 27 824 | 46 094 | 24 084 | 176 488 | 123 708 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 404 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 404 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 141 | 3 000 | 3 000 | 10 000 | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 141 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 2 141 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 3 000 | 10 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 3 000 | 10 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 | 438 069 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 24 419 | 47 608 | 75 432 | 129 789 | 150 873 | 324 361 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 080 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 575 062 | 818 128 | 1 144 014 | 1 665 805 | 2 179 066 | 2 973 319 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 563 028 | 800 589 | 1 136 687 | 1 656 544 | 2 139 675 | 2 938 943 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 176 | 1 136 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 12 034 | 17 539 | 7 327 | 9 261 | 39 215 | 33 240 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 592 395 | 798 048 | 1 166 867 | 1 722 566 | 2 232 143 | 3 819 366 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 538 502 | 731 433 | 1 074 799 | 1 521 817 | 1 869 491 | 3 190 932 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 24 837 | 35 832 | 45 492 | 102 219 | 187 595 | 334 556 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 232 | 6 543 | 9 203 | 16 838 | 12 701 | 38 842 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 7 364 | 8 167 | 14 040 | 19 229 | 49 200 | 26 606 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 17 460 | 16 073 | 23 333 | 62 463 | 113 156 | 228 430 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 213 344 | 393 725 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 | 1 | 29 659 | 246 785 | 483 922 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 48 | 29 652 | 246 266 | 483 758 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | 1 | 7 | 519 | 164 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 518 | 12 214 | 52 550 | 81 750 | 33 441 | 90 197 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 7 518 | 12 159 | 46 650 | 81 750 | 33 441 | 87 497 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 55 | 5 900 | 2 700 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 30 291 | 781 | 60 721 | 116 465 | 452 989 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 000 | 143 400 | 258 252 | 717 614 | 382 179 | 1 970 624 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 89 000 | 143 400 | 258 252 | 717 614 | 382 179 | 1 970 624 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 58 709 | 142 619 | 197 531 | 601 149 | 545 408 | 1 517 635 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 610 | 2 610 | 8 700 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 55 500 | 138 141 | 185 060 | 589 638 | 510 538 | 1 412 286 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 209 | 4 478 | 12 471 | 8 901 | 32 260 | 96 649 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 440 | 8 703 | 7 613 | 667 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 281 | 754 |