Финансы ООО"ЗАГОТЗЕРНО", Воронеж
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАГОТЗЕРНО"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 124 230 | 425 164 | 314 031 | 148 712 | 47 012 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 883 | 87 500 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 12 383 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 87 500 | 87 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 124 230 | 325 281 | 226 531 | 148 712 | 47 012 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 376 | 34 853 | 48 221 | 46 173 | 43 894 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 808 | 32 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 68 490 | 198 115 | 118 887 | 87 962 | 2 970 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 64 551 | 58 844 | 8 655 | 80 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 364 | 188 | 15 | 5 822 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 21 766 | 564 | 68 | 67 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 124 230 | 425 164 | 314 031 | 148 712 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 883 | 87 500 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 12 383 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 87 500 | 87 500 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 124 230 | 325 281 | 226 531 | 148 712 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 54 376 | 34 853 | 48 221 | 46 173 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 570 | 5 808 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 679 | 198 115 | 118 887 | 87 962 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 125 | 64 551 | 58 844 | 8 655 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 364 | 188 | 15 | 5 822 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 116 | 21 766 | 564 | 68 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 124 230 | 425 164 | 314 031 | 148 712 | 47 012 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 937 | 5 974 | 6 626 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 964 | 6 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 122 293 | 331 690 | 307 405 | 222 785 | 120 679 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 629 | 2 328 | 6 803 | 40 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 121 664 | 304 144 | 299 873 | 222 785 | 120 639 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 24 258 | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 960 | 729 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 124 230 | 425 164 | 314 031 | 148 712 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 937 | 5 974 | 6 626 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 927 | 5 964 | 6 616 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 500 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 500 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 293 | 331 690 | 307 405 | 222 785 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 629 | 2 328 | 6 803 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 121 664 | 304 144 | 299 873 | 222 785 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 24 258 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 960 | 729 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 405 | 30 839 | 15 124 | 682 | |
| Выручка за предыдущий год | 413 250 | 629 034 | 177 959 | 2 687 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 397 845 | 598 195 | 162 835 | 2 005 | |
| Выручка за отчетный год | 413 250 | 629 034 | 177 959 | 2 687 | 2 654 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 839 | 15 124 | 682 | 387 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 9 530 | 6 201 | 335 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 13 903 | 3 619 | 84 | 1 022 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 7 406 | 5 304 | 263 | 171 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 408 631 | 598 195 | 162 835 | 2 005 | 2 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 619 | 9 530 | 6 201 | 335 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 662 | 13 903 | 3 619 | 84 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 124 | 7 406 | 5 304 | 263 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 866 | 4 712 | 1 138 | 516 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 777 | 5 637 | 1 796 | 929 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 331 | 8 507 | 7 933 | 74 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 438 | 4 897 | 40 652 | 7 868 | 70 068 |
| Прочие расходы за отчетный год | 97 | 4 985 | 43 419 | 89 321 | 69 675 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 629 | 4 712 | 1 138 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 375 | 3 777 | 5 637 | 1 796 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 331 | 8 507 | 7 933 | 74 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 63 | 4 897 | 40 652 | 7 868 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 4 985 | 43 419 | 89 321 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 927 | 4 037 | 652 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 123 | 675 | 486 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | 1 579 | 1 303 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 702 | 675 | 486 | 110 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 303 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 927 | 4 037 | 652 | 406 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 927 | 4 037 | 652 | 406 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 927 | 4 037 | 652 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 927 | 5 964 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 937 | 5 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 964 | 6 616 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 974 | 6 626 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 037 | 652 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 037 | 652 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 037 | 652 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 037 | 652 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 974 | 6 626 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 937 | 5 974 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 32 015 | 73 373 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 604 481 | 265 072 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 572 800 | 260 955 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 083 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 681 | 2 034 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 572 466 | 191 699 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 543 063 | 173 943 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 353 | 2 637 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 761 | 8 121 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 276 | 315 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 013 | 6 683 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 9 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 383 | 54 635 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 67 894 | 50 862 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 489 | 3 773 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 190 773 | 45 155 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 87 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 103 271 | 45 155 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 89 199 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 111 328 | 15 334 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 111 328 | 15 334 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 22 129 | 98 360 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 22 129 | 98 360 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 413,3 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 124,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 63,14 |
| Рентабельность продаж | 1,1 % |
| Чистая рентабельность | 0,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | 3,33 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. |
| Финансовый цикл | 0 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.