Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФАВОРИТ", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ФАВОРИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 751 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 87 017 | 46 493 | 62 637 | 66 795 | 47 402 | 48 043 | 27 597 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 | 6 745 | 9 340 | 7 740 | 3 891 | 1 981 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 6 745 | 9 340 | 7 740 | 3 891 | 1 981 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 747 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 87 017 | 46 493 | 55 892 | 57 455 | 39 662 | 44 152 | 25 617 |
| Запасы на конец отчетного года | 324 | 307 | 662 | 584 | 115 | 40 | 3 045 | 3 982 | 2 114 | 1 891 | 896 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 50 | 89 | 89 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 022 | 8 625 | 28 689 | 36 047 | 86 562 | 45 617 | 48 883 | 52 309 | 36 464 | 40 465 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 24 267 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 80 | 1 275 | 3 728 | 223 | 730 | 3 750 | 873 | 1 084 | 1 796 | 454 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 340 | 9 | 17 | 9 | 67 | 106 | 126 | 203 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 000 | 4 751 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 31 934 | 44 558 | 62 637 | 66 795 | 47 402 | 17 701 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 29 | 4 | 6 745 | 9 340 | 7 740 | 3 891 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 29 | 4 | 6 745 | 9 340 | 7 740 | 3 891 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 971 | 4 747 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 31 934 | 44 558 | 55 892 | 57 456 | 39 662 | 13 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 437 | 324 | 307 | 662 | 584 | 1 192 | 3 045 | 3 983 | 2 114 | 1 891 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 89 | 89 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 119 | 4 022 | 8 625 | 28 689 | 36 047 | 31 723 | 42 384 | 48 883 | 52 600 | 36 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 123 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 78 | 61 | 80 | 1 275 | 3 728 | 148 | 786 | 3 750 | 873 | 1 084 | 1 796 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 337 | 340 | 9 | 17 | 9 | 63 | 107 | 126 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 751 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 87 017 | 46 493 | 62 637 | 66 795 | 47 402 | 48 043 | 27 597 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 799 | 40 016 | 42 778 | 31 094 | 32 261 | 10 334 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 789 | 40 006 | 42 768 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 750 | 1 780 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 750 | 1 780 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 850 | 10 226 | 32 048 | 35 574 | 90 960 | 48 861 | 22 621 | 24 017 | 13 559 | 14 003 | 17 263 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 120 | 110 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 704 | 10 116 | 32 048 | 35 574 | 90 960 | 48 852 | 22 590 | 23 986 | 13 559 | 14 003 | 17 263 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 26 | 9 | 32 | 32 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 000 | 4 751 | 9 021 | 30 643 | 40 373 | 31 934 | 44 558 | 62 637 | 66 795 | 47 402 | 17 701 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 799 | 27 115 | 40 016 | 42 778 | 31 094 | 1 919 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 789 | 27 105 | 40 006 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 750 | 1 780 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 750 | 1 780 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 132 | 8 850 | 10 226 | 32 048 | 35 574 | 35 432 | 17 443 | 22 621 | 24 018 | 13 559 | 14 003 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 120 | 110 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 116 | 8 704 | 10 116 | 32 048 | 35 574 | 35 432 | 17 412 | 22 590 | 23 986 | 13 559 | 14 003 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 26 | 32 | 32 | 32 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 319 | 3 800 | 10 734 | 3 314 | 4 840 | 6 687 | 251 286 | 248 472 | 254 246 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 207 | 36 331 | 43 959 | 143 747 | 197 751 | 203 960 | 126 656 | 123 740 | 127 950 | 125 521 | 129 589 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 099 | 38 201 | 40 640 | 139 947 | 187 017 | 200 646 | 121 816 | 117 053 | 123 336 | 122 951 | 124 657 |
| Выручка за отчетный год | 34 330 | 43 959 | 143 747 | 197 751 | 203 960 | 198 439 | 123 740 | 127 950 | 125 521 | 129 589 | 130 041 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 319 | 3 800 | 10 734 | 3 314 | 198 439 | 6 687 | 4 614 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 319 | 3 800 | 10 734 | 3 314 | 2 469 | 6 687 | 4 614 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 195 970 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 201 | 40 640 | 139 947 | 187 017 | 200 646 | 117 053 | 123 336 | 122 951 | 124 657 | 127 409 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 319 | 3 800 | 10 734 | 3 314 | 4 840 | 6 687 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 975 | 2 705 | 8 932 | 1 463 | 1 980 | 5 810 | 2 938 | 2 358 | 3 420 | 13 812 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 006 | 13 | 7 | 123 | 1 881 | 646 | 1 369 | 912 | 10 906 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 739 | 1 344 | 1 108 | 1 809 | 1 974 | 489 | 2 758 | 2 322 | 989 | 2 508 | 2 906 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 975 | 2 705 | 8 932 | 1 463 | 3 096 | 5 810 | 2 968 | 2 358 | 33 117 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 13 | 7 | 123 | 88 | 1 881 | 646 | 1 369 | 912 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 104 | 739 | 1 344 | 1 108 | 1 809 | 1 974 | 1 832 | 2 758 | 2 322 | 989 | 32 205 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 539 | 632 | 6 754 | 3 043 | 4 944 | 1 362 | 1 042 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 334 | 363 | 436 | 2 073 | 2 178 | 2 057 | 1 576 | 1 908 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 363 | 436 | 2 073 | 2 178 | 2 057 | 2 198 | 1 908 | 2 145 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 539 | 632 | 6 754 | 4 944 | 1 362 | 1 042 | 1 191 | 8 415 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 539 | 632 | 6 754 | 4 944 | 1 362 | 1 042 | 1 191 | 8 415 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 539 | 632 | 6 754 | 3 043 | 4 944 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 198,4 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 129,6 млн ₽ | 130,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -218 тыс. ₽ | 4,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 46,5 млн ₽ | 62,6 млн ₽ | 66,8 млн ₽ | 47,4 млн ₽ | 48,0 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -37,6 % | +3,4 % | -1,9 % | +3,2 % | +0,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 2,47 | 2,39 | 2,93 | 3,15 | 1,48 | 2,11 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 | 2,33 | 2,21 | 2,77 | 3,02 | 1,43 | 1,90 ▼ | 1,77 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,17 | 0,04 | 0,08 | 0,13 | 1,43 | 1,35 ▲ | 1,18 |
| Коэффициент автономии | -0,05 | 0,64 | 0,64 | 0,66 | 0,67 | 0,37 | 0,65 ▼ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | — | 0,57 | 0,56 | 0,52 | 0,49 | 1,67 | 0,27 ▼ | 0,17 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | 5,4 % | 3,6 % | 2,0 % | 3,8 % | 2,0 % | 12,4 % ▼ | 14,0 % |
| Чистая рентабельность | -0,1 % | 4,0 % | 1,1 % | 0,8 % | 0,9 % | 6,5 % | 7,7 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,5 % | 7,9 % | 2,0 % | 2,2 % | 2,5 % | 30,5 % | 2,0 % ▲ | 3,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,4 % | 3,2 % | 3,4 % | 3,7 % | 81,4 % | 8,9 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | 4,27 | 1,98 | 1,92 | 2,65 | 2,70 | 4,71 | 0,43 ▲ | 0,52 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 144 дн. | 149 дн. | 106 дн. | 114 дн. | — | 113 дн. | 54 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 9 дн. | 12 дн. | 6 дн. | 6 дн. | 3 дн. | 2 дн. ▼ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 70 дн. | 71 дн. | 40 дн. | 41 дн. | 49 дн. | 81 дн. ▲ | 89 дн. |
| Финансовый цикл | — | 83 дн. | 90 дн. | 72 дн. | 79 дн. | — | 0 дн. | 31 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,05 | 0,60 | 0,58 | 0,66 | 0,68 | 0,33 | 0,54 ▼ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,27 | 8,05 | 7,54 | — | — | — | 4,94 | 10,89 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,48 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 37 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 12902).