Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1", Камышин
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 865 | 11 404 | 46 110 | 59 928 | 64 750 | 65 341 | 52 577 | 51 707 | 61 838 | 64 098 | 43 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 931 | 720 | 11 346 | 8 984 | 6 606 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 931 | 720 | 11 346 | 8 984 | 6 606 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 865 | 11 404 | 46 110 | 59 928 | 64 749 | 65 342 | 51 646 | 50 987 | 50 492 | 55 114 | 36 646 |
| Запасы на конец отчетного года | 539 | 828 | 284 | 362 | 512 | 604 | 1 866 | 2 574 | 3 026 | 1 722 | 564 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 187 | 9 911 | 44 775 | 59 270 | 64 227 | 64 435 | 48 019 | 48 248 | 47 407 | 53 337 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 850 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 139 | 665 | 1 051 | 296 | 10 | 303 | 1 611 | 165 | 59 | 55 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 150 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 436 | 7 865 | 11 404 | 49 110 | 59 928 | 64 750 | 51 666 | 52 607 | 51 707 | 61 838 | 64 098 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 961 | 720 | 11 346 | 8 984 | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 961 | 720 | 11 346 | 8 984 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 436 | 7 865 | 11 404 | 49 110 | 59 927 | 64 749 | 51 666 | 51 646 | 50 987 | 50 492 | 55 114 |
| Запасы на конец предыдущего года | 552 | 539 | 828 | 284 | 362 | 512 | 902 | 1 866 | 2 554 | 3 026 | 1 722 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 809 | 7 187 | 9 911 | 47 776 | 59 269 | 64 227 | 50 719 | 48 169 | 48 268 | 47 407 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 53 337 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 75 | 139 | 665 | 1 050 | 296 | 10 | 45 | 1 611 | 165 | 59 | 55 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 865 | 11 404 | 46 110 | 59 928 | 64 750 | 65 341 | 52 577 | 51 707 | 61 838 | 64 098 | 43 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 798 | 6 795 | 4 943 | 6 566 | 14 418 | 33 952 | 34 112 | 34 886 | 33 835 | 15 635 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 33 942 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 718 | 496 | 10 315 | 12 037 | 2 446 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 012 | 2 446 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 718 | 496 | 10 315 | 8 025 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 067 | 4 609 | 41 167 | 61 585 | 58 183 | 50 923 | 17 907 | 17 099 | 16 637 | 18 226 | 25 171 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 067 | 4 609 | 41 167 | 61 585 | 58 183 | 50 923 | 17 907 | 17 099 | 16 637 | 18 226 | 25 171 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 436 | 7 865 | 11 404 | 49 110 | 59 928 | 64 750 | 51 666 | 52 607 | 51 707 | 61 838 | 64 098 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 030 | 3 798 | 6 795 | 4 943 | 6 566 | 23 756 | 33 952 | 34 042 | 34 886 | 33 835 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 746 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 748 | 496 | 10 315 | 4 012 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 012 | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 748 | 496 | 10 315 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 406 | 4 067 | 4 609 | 44 167 | 61 585 | 58 183 | 27 910 | 17 907 | 17 169 | 16 637 | 26 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 406 | 4 067 | 4 609 | 44 167 | 61 585 | 58 183 | 27 910 | 17 907 | 17 169 | 16 637 | 26 251 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 635 | 3 284 | 13 745 | 29 267 | 225 099 | 248 350 | 272 352 | 282 292 | ||
| Выручка за предыдущий год | 40 553 | 38 127 | 43 642 | 147 115 | 271 579 | 286 321 | 157 000 | 120 140 | 126 521 | 138 935 | 143 496 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 503 | 37 492 | 40 358 | 147 752 | 275 072 | 272 576 | 127 733 | 104 959 | 121 829 | 133 417 | 138 796 |
| Выручка за отчетный год | 38 127 | 43 642 | 147 115 | 271 579 | 286 321 | 296 751 | 120 140 | 126 521 | 138 935 | 143 496 | 146 383 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 635 | 3 284 | 13 745 | 11 808 | 34 387 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 635 | 3 284 | 13 745 | 11 808 | 15 181 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 19 206 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 37 492 | 40 358 | 147 752 | 275 072 | 272 576 | 284 943 | 85 753 | 121 829 | 133 417 | 138 796 | 133 506 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 050 | 635 | 3 284 | 13 745 | 10 887 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 18 380 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 174 | 3 524 | 10 962 | 10 910 | 13 390 | 4 213 | 3 689 | 4 436 | 29 098 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 681 | 658 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 145 | 1 172 | 3 109 | 14 837 | 16 455 | 13 221 | 2 608 | 393 | 380 | 384 | 736 |
| Прочие расходы за отчетный год | 606 | 932 | 3 112 | 17 668 | 19 238 | 14 119 | 4 399 | 3 820 | 3 309 | 3 371 | 27 704 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 823 | 1 174 | 3 524 | 10 959 | 9 692 | 7 007 | 4 214 | 3 689 | 4 436 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 681 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 303 | 1 145 | 1 172 | 3 109 | 14 837 | 16 455 | 5 411 | 2 608 | 393 | 380 | 384 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 530 | 606 | 932 | 3 112 | 17 668 | 19 241 | 6 606 | 4 399 | 3 821 | 3 309 | 3 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 418 | 768 | 2 997 | 8 066 | 7 454 | 10 196 | 90 | 844 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 405 | 406 | 527 | 1 212 | 276 | 2 893 | 3 194 | 1 174 | 1 745 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 406 | 527 | 1 212 | 276 | 2 893 | 2 487 | 1 105 | 1 745 | 2 083 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 768 | 2 997 | 8 069 | 8 423 | 10 196 | 160 | 844 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 768 | 2 997 | 8 069 | 8 423 | 10 196 | 160 | 844 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 454 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 566 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 118 995 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 118 909 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 86 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 117 429 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 92 854 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 240 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 822 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 513 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 566 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 296,8 млн ₽ | 120,1 млн ₽ | 126,5 млн ₽ | 138,9 млн ₽ | 143,5 млн ₽ | 146,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 160 тыс. ₽ | 844 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | ||
| Активы | 65,3 млн ₽ | 52,6 млн ₽ | 51,7 млн ₽ | 61,8 млн ₽ | 64,1 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 14,4 млн ₽ | 34,0 млн ₽ | 34,1 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 33,8 млн ₽ | 15,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -59,5 % | +5,3 % | +9,8 % | +3,3 % | +2,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,28 | 2,88 | 2,98 | 3,03 | 3,02 | 1,46 | 2,16 ▼ | 2,44 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,27 | 2,77 | 2,83 | 2,85 | 2,93 | 1,43 | 1,94 ▼ | 1,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | 1,36 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | 0,65 | 0,66 | 0,56 | 0,53 | 0,36 | 0,65 ▼ | 0,74 |
| Финансовый рычаг | 3,53 | 0,55 | 0,52 | 0,77 | 0,89 | 1,77 | 0,26 ▼ | 0,19 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 12,6 % | 3,7 % | 4,0 % | 3,3 % | 8,8 % | 12,2 % ▼ | 12,2 % |
| Чистая рентабельность | 2,8 % | 8,5 % | 0,1 % | 0,6 % | -0,7 % | -12,4 % | 7,6 % ▼ | 6,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,9 % | 19,4 % | 0,3 % | 1,4 % | -1,6 % | -42,1 % | 2,0 % ▼ | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,4 % | 30,0 % | 0,5 % | 2,4 % | -3,1 % | -116,4 % | 8,7 % ▼ | 8,9 % |
| Оборачиваемость активов | 4,54 | 2,29 | 2,45 | 2,25 | 2,24 | 3,38 | 0,43 ▲ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 79 дн. | 146 дн. | 139 дн. | 125 дн. | 136 дн. | — | 114 дн. | 45 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 8 дн. | 5 дн. | 2 дн. | 3 дн. ▲ | 3 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,46 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 36 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -12,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.32.1 (компаний: 11930).