Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАОЙЛ", Волгоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАОЙЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 255 | 32 616 | 82 035 | 169 096 | 176 244 | 236 109 | 250 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 44 | 15 337 | 12 289 | 21 357 | 30 729 | 33 741 | 30 351 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 27 | 24 | 21 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 44 | 15 337 | 12 084 | 20 956 | 30 300 | 33 303 | 29 687 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 205 | 401 | 402 | 414 | 433 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 210 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 211 | 17 279 | 69 746 | 147 739 | 145 515 | 202 368 | 220 621 |
| Запасы на конец отчетного года | 507 | 9 544 | 52 095 | 90 841 | 103 055 | 142 921 | 121 513 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 678 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 662 | 6 221 | 16 701 | 55 612 | 41 126 | 58 079 | 97 076 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 042 | 1 514 | 2 | 2 | 1 | 1 | 67 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 948 | 1 284 | 655 | 1 358 | 1 965 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 499 | 6 255 | 32 616 | 82 035 | 169 096 | 176 244 | 236 109 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 44 | 44 | 15 337 | 12 289 | 21 357 | 30 729 | 33 741 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 27 | 24 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 44 | 44 | 15 337 | 12 084 | 20 956 | 30 300 | 33 303 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 205 | 401 | 402 | 414 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 455 | 6 211 | 17 279 | 69 746 | 147 739 | 145 515 | 202 368 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 012 | 507 | 9 544 | 52 095 | 90 841 | 103 055 | 142 921 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 678 | 9 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 516 | 3 662 | 16 701 | 55 612 | 41 126 | 58 079 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 927 | 2 042 | 1 514 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 221 | 948 | 1 284 | 655 | 1 358 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 255 | 32 616 | 82 035 | 169 096 | 176 244 | 236 109 | 250 972 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 587 | 2 055 | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 | 41 320 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 737 | 14 131 | 20 311 | 33 795 | 41 310 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 | 355 | 817 | 1 022 | 912 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 38 | 355 | 817 | 1 022 | 912 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 668 | 30 561 | 71 250 | 154 600 | 155 106 | 201 282 | 208 740 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 001 | 23 879 | 95 376 | 86 750 | 168 859 | 186 936 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 668 | 22 560 | 47 371 | 59 224 | 68 356 | 32 423 | 14 932 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 84 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 788 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 499 | 6 255 | 32 616 | 82 035 | 169 096 | 176 244 | 236 109 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 465 | 1 587 | 2 055 | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 045 | 10 737 | 14 131 | 20 311 | 33 795 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 | 355 | 817 | 1 022 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 38 | 355 | 817 | 1 022 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 034 | 4 668 | 30 561 | 71 250 | 154 600 | 155 106 | 201 282 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 8 001 | 23 879 | 95 376 | 86 750 | 168 859 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 034 | 4 668 | 22 560 | 47 371 | 59 224 | 68 356 | 32 423 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 84 214 | 2 314 | 59 468 | 49 039 | 66 933 | 114 305 | 124 755 |
| Выручка за предыдущий год | 42 407 | 381 081 | 1 201 771 | 1 235 940 | 1 325 594 | 1 722 227 | 1 774 811 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 807 | 378 767 | 1 142 303 | 1 186 901 | 1 258 661 | 1 607 922 | 1 650 056 |
| Выручка за отчетный год | 381 081 | 1 201 771 | 1 235 940 | 1 325 594 | 1 722 227 | 1 774 811 | 1 940 068 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 102 | 49 039 | 66 933 | 114 305 | 124 755 | 148 074 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 102 | 5 694 | 15 904 | 38 560 | 33 312 | 71 031 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 43 345 | 51 029 | 75 745 | 91 443 | 77 043 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 378 767 | 1 184 669 | 1 186 901 | 1 258 661 | 1 607 922 | 1 650 056 | 1 791 994 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 314 | 17 102 | 5 694 | 15 904 | 38 560 | 33 312 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 42 366 | 43 345 | 51 029 | 75 745 | 91 443 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 738 | 4 596 | 10 931 | 4 265 | 25 533 | 17 064 | 41 251 |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 | 22 | 3 605 | 10 863 | 11 888 | 16 140 | 17 029 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 239 | 9 615 | 120 | 48 | 2 451 | 1 317 |
| Прочие расходы за отчетный год | 724 | 12 723 | 773 | 898 | 1 187 | 2 559 | 14 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 29 | 1 582 | 4 596 | 10 931 | 4 265 | 25 533 | 17 064 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 | 22 | 3 605 | 10 863 | 11 888 | 16 140 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 239 | 9 615 | 120 | 48 | 2 451 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 724 | 12 723 | 773 | 898 | 1 187 | 2 559 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 1 122 | 2 045 | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 116 | 460 | 2 551 | 2 406 | 752 | 4 760 | 3 388 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 38 | 316 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 205 | 197 | 1 | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 460 | 2 551 | 2 406 | 752 | 4 760 | 3 388 | 9 133 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 38 | 316 | 463 | 110 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 205 | 197 | 1 | 13 | 18 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 122 | 2 045 | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 122 | 2 045 | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 045 | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 045 | 10 737 | 14 131 | 20 311 | 33 795 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 055 | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 737 | 14 131 | 20 311 | 33 795 | 41 310 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 | 41 320 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 692 | 3 394 | 20 311 | 13 484 | 32 246 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 131 | 24 731 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 131 | 24 731 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 131 | 24 731 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 131 | 24 731 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 | 41 320 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 055 | 10 747 | 14 141 | 20 321 | 33 805 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 25 538 | 16 177 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 475 318 | 1 499 109 | 2 068 253 | 2 105 855 | 2 294 486 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 456 504 | 1 499 109 | 2 068 239 | 2 103 808 | 2 294 229 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 814 | 14 | 2 047 | 257 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 488 729 | 1 559 716 | 2 042 715 | 2 165 052 | 2 278 309 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 457 289 | 1 548 148 | 2 023 896 | 2 135 943 | 2 227 198 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 242 | 6 636 | 7 296 | 9 592 | 13 825 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 068 | 1 044 | 4 591 | 3 467 | 8 703 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 23 130 | 3 888 | 6 932 | 16 050 | 28 583 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 11 949 | 60 607 | 59 197 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 610 942 | 760 730 | 1 366 778 | 1 630 109 | 1 332 564 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 610 942 | 760 730 | 1 366 778 | 1 630 109 | 1 332 564 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 598 993 | 700 123 | 1 392 317 | 1 570 912 | 1 348 679 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 147 | 6 147 | 16 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 690 357 | 1 375 079 | 1 548 070 | 1 314 248 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 598 993 | 9 766 | 11 091 | 16 695 | 18 431 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 62 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 32,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,57 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,87 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,5 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,57 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.