Финансы ООО "ПРЕМИУМ ПЛЮС", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ ПЛЮС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 383 | 31 579 | 30 086 | 27 721 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 210 | 166 | 124 | 90 |
| Основные средства на конец отчетного года | 210 | 166 | 124 | 90 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 173 | 31 413 | 29 962 | 27 631 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 552 | 13 621 | 13 189 | 11 967 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 623 | 17 211 | 16 274 | 15 664 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 303 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 998 | 566 | 181 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | 15 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 271 | 14 383 | 31 579 | 30 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 253 | 210 | 166 | 124 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 253 | 210 | 166 | 124 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 018 | 14 173 | 31 413 | 29 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 344 | 3 552 | 13 621 | 13 189 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 436 | 9 368 | 17 211 | 16 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 238 | 998 | 566 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 255 | 15 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 383 | 31 579 | 30 086 | 27 721 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 253 | 694 | 1 695 | 2 095 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 684 | 1 685 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 130 | 30 885 | 28 391 | 25 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 500 | 3 500 | 29 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 630 | 27 385 | 28 391 | 25 597 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 271 | 14 383 | 31 579 | 30 086 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 253 | 694 | 1 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 243 | 684 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 251 | 14 130 | 30 885 | 28 391 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 110 | 3 500 | 3 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 141 | 10 630 | 27 385 | 28 391 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 062 | 7 199 | 10 355 | 2 065 |
| Выручка за предыдущий год | 21 046 | 94 186 | 129 946 | 218 697 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 016 | 86 987 | 119 591 | 216 632 |
| Выручка за отчетный год | 94 186 | 129 946 | 218 697 | 81 899 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 355 | 8 824 | 545 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 180 | 2 065 | 545 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 175 | 6 759 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 93 656 | 119 591 | 209 873 | 81 354 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 530 | 1 180 | 2 065 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 669 | 9 175 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 293 | 568 | 1 260 | 498 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 64 | 517 | 673 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 2 463 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 189 | 95 | 2 595 | 47 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 317 | 568 | 1 260 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 64 | 517 | 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | 2 463 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 15 | 189 | 95 | 2 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 | 233 | 441 | 1 001 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 84 | 127 | 259 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 84 | 127 | 259 | 100 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 7 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 233 | 441 | 1 001 | 398 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 441 | 1 001 | 398 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 233 | 441 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | 94,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 233 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ |
| Активы | 14,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 253 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,75 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 55,85 | 12,23 |
| Рентабельность продаж | 0,6 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 6,55 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 37 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 54 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,08 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.