Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЕОНСТРОЙ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОДЕОНСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 751 | 3 305 | 5 582 | 3 229 | 3 612 | 4 176 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 751 | 3 305 | 5 582 | 3 229 | 3 612 | 4 176 |
| Запасы на конец отчетного года | 341 | 435 | 572 | 1 819 | 969 | 351 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 408 | 2 870 | 2 836 | 1 352 | 2 569 | 3 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 174 | 58 | 74 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 3 751 | 3 303 | 5 582 | 3 229 | 3 612 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 3 752 | 3 303 | 5 582 | 3 229 | 3 612 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 342 | 435 | 572 | 1 819 | 969 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 408 | 2 868 | 2 836 | 1 352 | 2 569 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 2 174 | 58 | 74 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 751 | 3 305 | 5 582 | 3 229 | 3 612 | 4 176 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 358 | 1 083 | 1 891 | 1 918 | 72 | 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 66 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 393 | 2 156 | 3 631 | 1 251 | 3 480 | 3 338 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 114 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 279 | 2 156 | 3 631 | 1 251 | 3 480 | 3 338 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 3 751 | 3 303 | 5 582 | 3 229 | 3 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 358 | 1 082 | 1 891 | 1 918 | 72 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 66 | 60 | 60 | 60 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 66 | 60 | 60 | 60 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 393 | 2 155 | 3 631 | 1 251 | 3 480 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 114 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 279 | 2 155 | 3 631 | 1 251 | 3 480 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 941 | 1 468 | 1 029 | 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 880 | 12 941 | 19 938 | 16 440 | 7 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 427 | 12 000 | 18 470 | 15 411 | 7 107 | |
| Выручка за отчетный год | 5 880 | 12 941 | 19 938 | 16 440 | 7 219 | 12 749 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 941 | 1 468 | 1 029 | 112 | 1 028 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 941 | 1 468 | 1 029 | 112 | 1 028 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 427 | 12 000 | 18 470 | 15 411 | 7 107 | 11 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 453 | 941 | 1 468 | 1 029 | 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 910 | 1 387 | 1 005 | 85 | 893 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 31 | 81 | 24 | 27 | 135 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 435 | 910 | 1 387 | 1 005 | 85 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 31 | 81 | 24 | 27 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 348 | 725 | 1 109 | 800 | 60 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 87 | 185 | 278 | 205 | 25 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 185 | 278 | 205 | 25 | 188 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 348 | 725 | 1 109 | 800 | 60 | 705 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 348 | 725 | 1 109 | 800 | 60 | 705 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,9 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 348 тыс. ₽ | 725 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 800 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 705 тыс. ₽ |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 358 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 72 тыс. ₽ | 778 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,53 | 1,54 | 2,58 | 1,04 | 1,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 1,33 | 1,38 | 1,13 | 0,76 | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 0,05 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,33 | 0,34 | 0,59 | 0,02 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 9,48 | 2,05 | 1,95 | 0,68 | 49,17 | 4,37 |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,3 % | 21,9 % | 19,9 % | 24,8 % | 1,7 % | 16,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 97,2 % | 66,9 % | 58,6 % | 41,7 % | 83,3 % | 90,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,57 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 212 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 13 дн. | 11 дн. | 43 дн. | 50 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,25 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.