Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛЖСКИЙ КОМБИНАТ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 101 122 | 226 493 | 197 890 | 290 177 | 213 628 | 238 949 | 249 039 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 270 | 174 829 | 115 699 | 139 208 | 122 575 | 103 951 | 86 662 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 270 | 174 829 | 115 684 | 139 197 | 122 560 | 103 951 | 86 662 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 12 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 100 852 | 51 664 | 82 191 | 150 969 | 91 052 | 134 998 | 162 377 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 832 | 10 674 | 36 299 | 37 637 | 40 970 | 44 042 | 47 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 258 | 29 056 | 40 522 | 111 596 | 48 809 | 88 668 | 112 448 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 50 762 | 11 934 | 5 344 | 1 736 | 1 273 | 2 241 | 2 686 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 48 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 936 | 101 122 | 226 493 | 197 664 | 290 177 | 213 628 | 238 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 270 | 174 829 | 115 918 | 139 209 | 122 575 | 103 951 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 270 | 174 829 | 115 903 | 139 197 | 122 560 | 103 951 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 12 | 15 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 936 | 100 852 | 51 664 | 81 745 | 150 969 | 91 053 | 134 998 |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 4 832 | 10 674 | 36 240 | 37 637 | 40 971 | 44 042 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 928 | 6 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 399 | 45 258 | 12 128 | 40 497 | 111 596 | 48 809 | 88 668 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 178 | 50 762 | 11 934 | 4 982 | 1 736 | 1 273 | 2 241 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 101 122 | 226 493 | 197 890 | 290 177 | 213 628 | 238 949 | 249 039 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 024 | 14 299 | 35 127 | 52 900 | 56 525 | 57 940 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 103 | 25 876 | 29 501 | 30 916 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 813 | 164 695 | 179 645 | 196 029 | 113 504 | 46 233 | 50 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 53 813 | 164 695 | 179 645 | 196 029 | 113 504 | 46 233 | 50 000 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 285 | 47 499 | 71 085 | 59 021 | 47 224 | 136 191 | 141 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 80 | 54 | 61 | 167 | 178 | 65 719 | 66 074 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 205 | 47 181 | 71 024 | 58 854 | 47 046 | 70 472 | 75 025 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 936 | 101 122 | 226 493 | 197 664 | 290 177 | 213 628 | 238 950 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 226 | 101 | 14 299 | 35 127 | 52 900 | 56 525 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 103 | 25 876 | 29 501 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 736 | 164 695 | 180 265 | 196 029 | 113 504 | 46 233 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 80 736 | 164 695 | 180 265 | 196 029 | 113 504 | 46 233 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 710 | 20 285 | 47 500 | 70 699 | 59 021 | 47 224 | 136 192 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 | 54 | 61 | 167 | 178 | 65 719 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 710 | 20 205 | 47 182 | 70 638 | 58 854 | 47 046 | 70 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 264 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 845 | 871 | 10 685 | 36 985 | 145 484 | 73 234 | 52 859 |
| Выручка за предыдущий год | 1 066 | 59 251 | 49 752 | 186 790 | 484 638 | 508 655 | 547 783 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 779 | 58 380 | 39 067 | 149 805 | 339 154 | 435 421 | 494 924 |
| Выручка за отчетный год | 59 251 | 49 752 | 186 524 | 484 638 | 508 655 | 547 783 | 585 762 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 36 755 | 145 484 | 73 234 | 52 859 | 58 869 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 106 108 | 33 969 | 10 049 | 16 224 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 352 | 6 096 | 7 006 | 10 449 | 10 992 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 88 564 | 33 280 | 32 259 | 32 361 | 31 653 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 380 | 54 455 | 149 769 | 339 154 | 435 421 | 494 924 | 526 893 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 871 | 106 108 | 33 969 | 10 049 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 178 | 2 352 | 6 096 | 7 006 | 10 449 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 210 | 87 781 | 33 280 | 32 259 | 32 361 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 893 | 88 931 | 23 860 | 5 512 | 3 689 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 | 6 | 6 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 9 153 | 12 747 | 13 965 | 10 403 | 5 733 | 10 345 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 597 | 7 432 | 6 520 | 11 009 | 11 069 | 13 486 | 12 491 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 266 | 6 148 | 6 645 | 14 227 | 10 775 | 12 296 | 14 687 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 172 | 88 931 | 23 860 | 5 511 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 | 6 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 9 153 | 13 367 | 13 965 | 10 403 | 5 733 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 597 | 7 432 | 6 158 | 11 009 | 11 069 | 13 486 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 266 | 6 148 | 7 176 | 14 227 | 10 775 | 12 297 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 226 | 91 | 88 427 | 17 772 | 3 625 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 56 | 81 | 377 | 5 093 | 1 510 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 244 | 66 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 81 | 244 | 377 | 5 093 | 1 510 | 1 718 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 66 | 127 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 91 | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 91 | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 88 427 | 17 772 | 3 625 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 103 | 25 876 | 29 501 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 13 995 | 35 127 | 52 900 | 56 525 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | 27 024 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 103 | 25 876 | 29 501 | 30 916 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 127 | 52 900 | 56 525 | 57 940 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 427 | 17 772 | 3 625 | 1 415 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 099 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 67 099 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 67 099 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 67 099 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 127 | 52 900 | 56 525 | 57 939 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 299 | 35 127 | 52 900 | 56 524 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 78 839 | 3 665 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 183 357 | 545 367 | 565 611 | 513 268 | 566 911 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 176 609 | 496 583 | 564 658 | 512 526 | 566 884 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 748 | 48 784 | 953 | 742 | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 210 652 | 760 946 | 486 772 | 509 603 | 569 062 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 171 117 | 358 408 | 412 721 | 448 965 | 497 928 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 315 | 315 506 | 41 700 | 40 923 | 39 817 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 12 284 | 13 954 | 10 391 | 5 047 | 9 990 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 965 | 268 | 1 621 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 7 936 | 9 691 | 2 769 | 1 916 | 8 003 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 260 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 260 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 302 | 288 | 281 | 3 431 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 302 | 288 | 69 | 877 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 212 | 2 554 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 42 552 | 42 231 | 3 767 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 552 | 29 045 | 67 321 | 65 000 | 115 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 890 | 29 045 | 67 321 | 65 000 | 115 000 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 12 662 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 186 | 149 846 | 67 416 | 111 233 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 186 | 149 846 | 67 416 | 111 233 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 15 257 | 968 | 445 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 2 013 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -12,8 млн ₽ | -67,1 млн ₽ | 88,4 млн ₽ | 17,8 млн ₽ |
| Активы | 226,5 млн ₽ | 197,9 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 213,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 14,3 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 | 1,16 | 2,56 | 1,93 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,86 | 0,65 | 1,92 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 | 0,08 | 0,03 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 14,84 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,7 % | -33,9 % | 30,5 % | 8,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -89,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 88 дн. | 41 дн. | 34 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. | 173 дн. | 63 дн. | 39 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,08 | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,18 | — | — | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,93 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.