Финансы ООО "ИНВЕСТ-СИТИ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТ-СИТИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 061 017 | 2 012 395 | 547 455 | 371 676 | 224 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 048 449 | 1 581 069 | 118 966 | 7 753 | 575 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 242 | 148 | 41 | 35 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 048 207 | 1 580 921 | 118 925 | 7 718 | 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 568 | 431 326 | 428 489 | 363 922 | 224 331 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 126 | 871 | 37 001 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 325 | 430 194 | 176 256 | 90 095 | 224 331 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 970 | 215 220 | 273 802 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 122 | 243 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 18 | 12 | 24 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 333 396 | 1 061 017 | 2 012 395 | 547 455 | 371 676 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 297 324 | 1 048 449 | 1 581 069 | 118 966 | 7 753 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 242 | 148 | 41 | 35 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 297 324 | 1 048 207 | 1 580 921 | 118 925 | 7 718 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 072 | 12 568 | 431 326 | 428 489 | 363 923 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 898 | 7 126 | 871 | 37 001 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 613 | 3 325 | 430 194 | 176 256 | 90 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 970 | 215 220 | 273 802 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 546 | 1 122 | 243 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 25 | 18 | 12 | 24 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 061 017 | 2 012 395 | 547 455 | 371 676 | 224 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 329 | 5 890 | 39 140 | 82 081 | 210 979 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 319 | 5 880 | 39 130 | 82 071 | 210 969 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 019 027 | 1 854 148 | 113 980 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 019 027 | 1 854 148 | 113 980 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 661 | 152 357 | 394 335 | 289 595 | 13 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 005 | 4 471 | 1 138 | 1 162 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 32 656 | 147 886 | 392 831 | 288 433 | 13 927 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 366 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 333 396 | 1 061 017 | 2 012 395 | 547 455 | 371 676 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 329 | 5 890 | 39 140 | 82 081 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 7 319 | 5 880 | 39 130 | 82 071 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 023 | 1 019 027 | 1 854 148 | 113 980 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 317 023 | 1 019 027 | 1 854 148 | 113 980 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 647 | 34 661 | 152 357 | 394 335 | 289 595 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 943 | 2 005 | 4 471 | 1 138 | 1 162 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 704 | 32 656 | 147 886 | 392 831 | 288 434 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 366 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 409 | 1 579 | 15 142 | 3 916 | |
| Выручка за предыдущий год | 29 784 | 29 593 | 23 085 | 41 934 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 375 | 28 014 | 7 943 | 38 018 | |
| Выручка за отчетный год | 29 784 | 29 593 | 23 085 | 41 934 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 409 | 1 579 | 15 142 | 3 916 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 409 | 1 579 | 15 139 | 3 916 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 375 | 28 014 | 7 943 | 38 018 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 409 | 1 579 | 15 139 | 3 916 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 484 | 35 136 | 47 300 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 629 | 2 365 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 123 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 220 | 42 | 22 407 | 41 188 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 145 | 2 452 | 2 916 | 169 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 484 | 35 136 | 47 300 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 629 | 2 365 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 123 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 220 | 42 | 22 407 | 41 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 40 | 2 145 | 2 452 | 2 916 | 169 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 569 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 881 | 39 | 1 886 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 569 | ||||
| Прочее за отчетный год | 881 | 39 | 1 886 | 4 359 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 603 | 33 250 | 42 941 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 319 | 5 880 | 39 130 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 329 | 5 890 | 39 140 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 319 | 5 880 | 39 130 | 82 071 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 329 | 5 890 | 39 140 | 82 081 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 603 | 33 250 | 42 941 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 439 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 439 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 439 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 329 | 5 890 | 39 140 | 82 081 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 329 | 5 889 | 39 139 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 190 244 | 25 655 | 10 940 | 2 314 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 360 | 13 | 7 210 | 62 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 151 462 | 25 356 | 3 551 | 2 252 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 894 495 | 442 656 | 130 887 | 3 041 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 714 820 | 397 475 | 120 187 | 13 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 967 | 14 368 | 4 655 | 158 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 606 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 160 884 | 30 813 | 6 045 | 2 264 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 704 735 | 413 089 | 123 445 | 710 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 896 634 | 718 139 | 195 860 | 710 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 22 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 896 634 | 718 117 | 195 860 | 710 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 899 | 305 050 | 72 415 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 191 899 | 305 050 | 72 415 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 | 3 033 | 17 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 074 | 11 890 | 1 334 | 17 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 074 | 11 323 | 878 | 17 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 567 | 456 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 982 | 8 857 | 5 075 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 012 | 8 857 | 4 991 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 970 | 84 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 576 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 42,9 млн ₽ |
| Активы | 371,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.