Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 794 | 71 441 | 98 650 | 92 866 | 90 358 | 89 993 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 312 | 24 707 | 64 136 | 63 825 | 61 509 | 56 602 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 312 | 24 707 | 64 136 | 63 825 | 61 509 | 56 602 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 482 | 46 733 | 34 514 | 29 041 | 28 849 | 33 391 |
| Запасы на конец отчетного года | 440 | 652 | 11 | 16 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 365 | 39 395 | 33 604 | 26 987 | 24 988 | 25 030 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 700 | 3 470 | 6 197 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 677 | 7 338 | 258 | 290 | 331 | 2 120 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 64 | 49 | 28 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 794 | 71 440 | 98 649 | 92 866 | 90 358 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 312 | 24 707 | 64 136 | 63 825 | 61 509 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 312 | 24 707 | 64 136 | 63 825 | 61 509 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 482 | 46 733 | 34 513 | 29 041 | 28 849 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 440 | 652 | 11 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 365 | 39 395 | 33 553 | 26 987 | 24 988 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 700 | 3 470 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 677 | 7 338 | 258 | 290 | 331 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 64 | 49 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 794 | 71 441 | 98 650 | 92 866 | 90 358 | 89 993 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 109 | 5 | 1 989 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 93 950 | 93 951 | 93 951 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 93 950 | 93 951 | 93 951 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 685 | 71 436 | 96 661 | 3 089 | 1 026 | 653 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 14 652 | 71 342 | 95 693 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 | 94 | 968 | 3 089 | 1 026 | 653 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 794 | 71 440 | 98 649 | 92 866 | 90 358 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 5 | 1 997 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 985 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 950 | 93 951 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 93 950 | 93 951 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 685 | 71 435 | 96 652 | 3 089 | 1 026 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 652 | 71 341 | 1 742 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 | 94 | 94 910 | 3 089 | 1 026 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 545 | 9 678 | 9 851 | |||
| Выручка за предыдущий год | 2 545 | 9 678 | 9 851 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | |||||
| Выручка за отчетный год | 2 545 | 9 678 | 9 851 | 10 475 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 9 678 | 9 851 | 10 475 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 92 | 48 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 863 | 10 109 | 10 427 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 453 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 92 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 453 | 12 863 | 10 109 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 105 | 2 107 | 330 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 34 | 190 | 289 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | 54 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 159 | 1 366 | 12 982 | 158 | 1 929 | 106 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 | 1 469 | 10 967 | 2 867 | 1 952 | 113 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 104 | 2 115 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 049 | 34 | 190 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | 54 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 159 | 1 366 | 11 933 | 158 | 1 929 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 54 | 1 469 | 10 959 | 2 867 | 1 952 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 | 1 993 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 122 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 122 | |||||
| Прочее за отчетный год | 296 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 105 | 1 985 | 8 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 105 | 1 985 | 8 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 993 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 985 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 997 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 12 | 12 | 12 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 446 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 170 | 446 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 170 | 446 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 170 | 446 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 997 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 821 | 3 937 | 4 776 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 734 | 12 013 | 12 562 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 9 843 | 9 889 | 10 589 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 891 | 2 124 | 1 973 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 913 | 8 076 | 7 786 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 631 | 5 085 | 4 780 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 694 | 1 679 | 1 671 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 588 | 1 312 | 1 335 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 547 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 547 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 957 | 25 909 | 6 679 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 507 | 1 309 | 431 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 450 | 24 600 | 6 248 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 168 | 22 013 | 1 145 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 133 | 22 066 | 6 872 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 2 500 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 533 | 19 566 | 6 872 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 965 | 53 | 5 727 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 960 | 27 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 53 | 5 700 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 | 41 | 1 789 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 105 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 14,8 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 98,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 109 тыс. ₽ | 5 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,65 | 0,65 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,65 | 0,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,10 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 134,72 | 14 287,20 | 48,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | -0,1 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | -2 060,0 % | 99,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 97 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.