Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОННЫЙ ЗАВОД", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОННЫЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 063 | 27 025 | 26 189 | 2 575 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 063 | 27 025 | 26 189 | 2 575 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 318 | 15 824 | 19 683 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 248 | 9 448 | 5 987 | 2 503 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 497 | 1 753 | 519 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 66 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 017 | 10 063 | 27 025 | 15 330 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 017 | 10 063 | 27 025 | 15 330 |
| Запасы на конец предыдущего года | 554 | 2 318 | 15 824 | 6 250 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 219 | 7 217 | 9 448 | 8 561 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 244 | 497 | 1 753 | 519 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 31 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 063 | 27 025 | 26 189 | 2 575 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 268 | 417 | 1 101 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 407 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 795 | 26 608 | 25 088 | 13 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 3 642 | 1 648 | 48 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 794 | 22 966 | 23 440 | 13 645 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 017 | 10 063 | 27 025 | 15 330 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 112 | 268 | 417 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 258 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 905 | 9 795 | 26 608 | 21 369 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 3 642 | 1 648 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 905 | 9 794 | 22 966 | 19 721 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 661 | 315 | 233 | 962 |
| Выручка за предыдущий год | 7 394 | 27 232 | 39 281 | 48 363 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 267 | 26 917 | 39 048 | 47 401 |
| Выручка за отчетный год | 27 232 | 39 281 | 48 363 | 6 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 233 | 962 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 233 | 962 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 26 917 | 39 048 | 47 401 | 10 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 | 233 | 962 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 879 | 509 | 855 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 443 | 1 761 | 528 | 467 |
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 1 485 | 635 | 1 097 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 322 | 509 | 855 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 443 | 1 761 | 528 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 1 485 | 635 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 258 | 407 | 684 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 64 | 102 | 171 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 102 | 171 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 258 | 407 | 684 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 258 | 407 | 684 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 258 | 684 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 684 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 27,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 258 тыс. ₽ | 684 тыс. ₽ |
| Активы | 10,1 млн ₽ | 26,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 268 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,03 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,79 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,03 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 36,55 | 22,79 |
| Рентабельность продаж | 1,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,6 % | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 96,3 % | 62,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,71 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 97 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 152 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.