Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОФЬЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 20 666 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 | 26 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 20 666 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 | 26 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 114 | 4 667 | 7 859 | 11 674 | 13 120 | 14 358 | 3 124 | 6 285 | 3 701 | 1 399 | 926 | 275 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 851 | 982 | 4 | 320 | 2 241 | 3 018 | 3 746 | 7 107 | 10 850 | 17 500 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 25 633 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 250 | 9 | 75 | 232 | 166 | 1 341 | 206 | 199 | 226 | 194 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 11 008 | 5 948 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 644 | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 23 334 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 644 | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 23 334 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 |
| Запасы на конец предыдущего года | 356 | 4 114 | 4 667 | 7 859 | 11 674 | 13 120 | 14 358 | 5 552 | 6 285 | 3 701 | 1 399 | 926 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 288 | 1 | 851 | 982 | 4 | 320 | 2 241 | 3 396 | 3 746 | 7 107 | 10 850 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 448 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 250 | 9 | 75 | 232 | 28 | 1 341 | 206 | 199 | 226 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 358 | 14 358 | 14 358 | 11 008 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 20 666 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 | 26 102 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 200 | 4 566 | 7 965 | 9 280 | 12 021 | 15 070 | 18 894 | 21 306 | 21 629 | 22 026 | 22 754 | 24 794 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 516 | 7 915 | 9 230 | 11 971 | 15 020 | 18 844 | 21 256 | 21 579 | 21 976 | 22 704 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 320 | 2 609 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 320 | 2 609 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 915 | 966 | 1 126 | 2 407 | 1 494 | 1 761 | 1 772 | 2 104 | 1 134 | 1 430 | 1 846 | 1 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 574 | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 341 | 966 | 1 126 | 1 407 | 1 494 | 1 761 | 1 772 | 2 104 | 1 134 | 1 430 | 1 846 | 1 308 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 644 | 4 115 | 5 532 | 9 091 | 11 687 | 13 515 | 16 831 | 23 334 | 25 730 | 25 372 | 23 456 | 24 600 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 257 | 1 200 | 4 566 | 7 965 | 9 280 | 12 021 | 15 070 | 20 904 | 21 306 | 21 629 | 22 026 | 22 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 150 | 4 516 | 7 915 | 9 230 | 11 971 | 15 020 | 20 854 | 21 256 | 21 579 | 21 976 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 504 | 2 320 | 2 609 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 504 | 2 320 | 2 609 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 387 | 2 915 | 966 | 1 126 | 2 407 | 1 494 | 1 761 | 1 926 | 2 104 | 1 134 | 1 430 | 1 846 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 574 | 1 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 387 | 1 341 | 966 | 1 126 | 1 407 | 1 494 | 1 761 | 1 926 | 2 104 | 1 134 | 1 430 | 1 846 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 754 | 1 816 | 4 301 | 4 481 | 2 215 | 3 724 | 4 197 | 2 092 | 2 807 | 2 043 | 3 698 | 22 105 |
| Выручка за предыдущий год | 490 | 11 451 | 16 043 | 14 008 | 11 630 | 16 612 | 16 973 | 3 522 | 5 533 | 9 090 | 11 470 | 14 266 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 264 | 9 635 | 11 742 | 9 527 | 9 415 | 12 888 | 12 776 | 1 430 | 2 726 | 7 047 | 7 772 | 7 839 |
| Выручка за отчетный год | 11 451 | 16 043 | 14 008 | 11 630 | 16 612 | 16 973 | 12 186 | 5 533 | 9 090 | 11 470 | 14 266 | 16 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 301 | 4 481 | 2 215 | 3 724 | 4 197 | 4 735 | 2 807 | 2 043 | 3 698 | 7 633 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 393 | 3 398 | 1 358 | 2 905 | 3 229 | 3 737 | 1 112 | 979 | 2 818 | 6 427 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 900 | 1 083 | 857 | 793 | 881 | 892 | 1 695 | 1 064 | 857 | 1 206 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 | 26 | 87 | 106 | 23 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 533 | 11 742 | 9 527 | 9 415 | 12 888 | 12 776 | 7 451 | 2 726 | 7 047 | 7 772 | 6 633 | 8 815 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 918 | 3 393 | 3 398 | 1 358 | 2 905 | 3 229 | 1 112 | 979 | 2 818 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 875 | 900 | 1 083 | 857 | 793 | 881 | 1 277 | 1 695 | 1 064 | 857 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 8 | 26 | 87 | 900 | 23 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 186 | 3 480 | 3 489 | 1 421 | 2 841 | 3 146 | 3 926 | 564 | 577 | 741 | 1 165 | 7 629 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 52 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 160 | 225 | 140 | 106 | 19 | 2 | 280 | 115 | 1 481 | 1 107 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 138 | 49 | 43 | 83 | 85 | 91 | 663 | 402 | 3 506 | 5 262 | 6 522 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 | 1 052 | 3 480 | 3 489 | 1 421 | 2 841 | 3 146 | 153 | 564 | 577 | 741 | 5 262 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 52 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 225 | 140 | 106 | 19 | 2 | 292 | 115 | 1 481 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 26 | 138 | 49 | 43 | 83 | 85 | 54 | 663 | 402 | 3 506 | 5 262 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 207 | 943 | 3 367 | 3 399 | 1 315 | 2 741 | 3 049 | 108 | 402 | 323 | 397 | 728 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 29 | 28 | 5 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 80 | 85 | 90 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 28 | 5 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 85 | 90 | 101 | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 943 | 3 367 | 3 399 | 1 315 | 2 741 | 3 049 | 3 824 | 402 | 323 | 397 | 728 | 2 040 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 943 | 3 367 | 3 399 | 1 315 | 2 741 | 3 049 | 3 824 | 402 | 323 | 397 | 728 | 2 040 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 943 | 3 367 | 3 399 | 1 315 | 2 741 | 3 049 | 108 | 402 | 323 | 397 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,2 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 16,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 3,8 млн ₽ | 402 тыс. ₽ | 323 тыс. ₽ | 397 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Активы | 20,7 млн ₽ | 25,7 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 18,9 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 21,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -54,6 % | +64,3 % | +26,2 % | +24,4 % | +17,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,66 | 12,23 | 22,37 | 16,40 | 13,33 | 19,96 | 2,30 ▲ | — |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,80 | 2,42 | 6,45 | 7,73 | 9,60 | 19,75 | 1,48 ▲ | — |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,64 | 0,18 | 0,14 | 0,12 | 19,75 | 1,24 ▲ | — |
| Коэффициент автономии | 0,91 | 0,83 | 0,85 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | 0,61 ▲ | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,21 | 0,17 | 0,06 | 0,08 | 0,05 | 0,32 ▲ | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 30,7 % | 20,1 % | 10,8 % | 24,6 % | 45,1 % | 47,4 % | 6,9 % ▲ | 14,4 % |
| Чистая рентабельность | 31,4 % | 7,3 % | 3,6 % | 3,5 % | 5,1 % | 12,2 % | 3,0 % ▲ | 0,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,5 % | 1,6 % | 1,3 % | 1,7 % | 3,0 % | 7,8 % | 3,9 % ▲ | 4,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,2 % | 1,9 % | 1,5 % | 1,8 % | 3,2 % | 8,2 % | 15,2 % ▼ | 28,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,59 | 0,22 | 0,36 | 0,49 | 0,58 | 0,64 | 2,59 ▼ | 2,32 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 90 дн. | 247 дн. | 285 дн. | 345 дн. | 448 дн. | — | 19 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 153 дн. | 842 дн. | 192 дн. | 66 дн. | 51 дн. | 11 дн. | 16 дн. ▲ | 8 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 87 дн. | 282 дн. | 59 дн. | 67 дн. | 102 дн. | 54 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | 157 дн. | 807 дн. | 418 дн. | 344 дн. | 397 дн. | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,91 | 0,92 | 0,96 | 0,94 | 0,92 | 0,95 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 21,44 | 13,92 | 15,26 | 25,60 | 22,34 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 95 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 12,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 56.10 (компаний: 2039).