Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЬЭКСПРЕСС", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУБЛЬЭКСПРЕСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 974 | 2 307 | 3 511 | 4 471 | 31 484 | 9 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 155 | 12 | 7 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 52 | 12 | 7 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 103 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 819 | 2 295 | 3 504 | 4 471 | 31 484 | 9 624 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 153 | 480 | 256 | 357 | 1 620 | 5 244 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 666 | 1 815 | 3 248 | 4 114 | 29 864 | 4 380 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 869 | 1 974 | 2 307 | 3 511 | 4 471 | 31 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 144 | 155 | 12 | 7 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 | 52 | 12 | 7 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 135 | 103 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 725 | 1 819 | 2 295 | 3 504 | 4 471 | 31 484 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 131 | 153 | 480 | 256 | 357 | 1 620 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 594 | 1 666 | 1 815 | 3 248 | 4 114 | 29 864 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 974 | 2 307 | 3 511 | 4 471 | 31 484 | 9 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 529 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 529 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 964 | 2 297 | 3 501 | 2 932 | 32 782 | 11 323 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 1 598 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 446 | 482 | 428 | 32 782 | 11 323 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 518 | 1 815 | 2 253 | 906 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 869 | 1 974 | 2 307 | 3 511 | 4 471 | 31 484 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 529 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 529 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 859 | 1 964 | 2 297 | 3 501 | 2 932 | 32 782 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 598 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 667 | 446 | 482 | 428 | 32 782 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 192 | 1 518 | 1 815 | 2 253 | 906 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 86 | 2 145 | 1 806 | 1 841 | 2 612 | 3 338 |
| Выручка за предыдущий год | 1 900 | 5 386 | 6 388 | 6 451 | 5 834 | 10 273 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 814 | 3 241 | 4 582 | 4 610 | 3 222 | 6 935 |
| Выручка за отчетный год | 6 315 | 6 388 | 6 451 | 5 834 | 10 273 | 24 090 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 486 | 1 806 | 1 841 | 2 612 | 3 338 | 1 432 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 486 | 1 806 | 1 841 | 2 612 | 3 338 | 1 432 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 829 | 4 582 | 4 610 | 3 222 | 6 935 | 22 658 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 86 | 2 145 | 1 806 | 1 841 | 2 612 | 3 338 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 806 | 1 841 | 2 612 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 66 | 99 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 548 | 4 608 | 1 675 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 254 | 1 597 | 1 806 | 1 841 | 2 612 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 240 | 66 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 72 | 548 | 4 608 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 170 | 1 274 | 1 423 | 1 647 | 2 437 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 84 | 323 | 383 | 194 | 175 | 104 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 383 | 194 | 175 | 104 | 257 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 423 | 1 647 | 2 437 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 423 | 1 647 | 2 437 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -385 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -401 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 9,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,52 | 0,96 | 0,85 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,00 | 1,00 | 1,52 | 0,96 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,85 | 0,79 | 0,93 | 1,40 | 0,91 | 0,39 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,04 | -0,18 |
| Финансовый рычаг | 196,40 | 229,70 | 350,10 | 446,10 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -19,5 % | 61,7 % | 46,9 % | 54,5 % | -4,2 % | -4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3 850,0 % | 14 230,0 % | 16 470,0 % | 24 370,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,85 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.