Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКАЛЬ КРИО", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАСКАЛЬ КРИО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 579 | 10 731 | 14 344 | 22 141 | 24 542 | 23 190 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 049 | 1 049 | 1 088 | |||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 049 | 1 049 | 1 049 | |||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 39 | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 579 | 10 731 | 14 344 | 21 092 | 23 493 | 22 102 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 11 | 151 | 197 | 49 | 51 | 104 | 2 948 | 4 514 | 6 278 | 4 433 | 7 008 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 54 | 21 | 7 | 165 | 34 | 70 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 | 44 | 119 | 35 | 220 | 121 | 139 | 5 699 | 5 956 | 6 638 | 13 339 | 6 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 000 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 112 | 124 | 110 | 4 | 336 | 2 069 | 3 874 | 8 176 | 5 721 | 7 653 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 67 | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 8 226 | 10 731 | 14 344 | 22 141 | 24 542 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | ||||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 049 | 1 049 | ||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 67 | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 8 226 | 10 731 | 14 344 | 21 092 | 23 493 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 11 | 151 | 197 | 49 | 51 | 586 | 2 948 | 4 514 | 6 278 | 4 433 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 54 | 21 | 7 | 165 | 34 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 | 21 | 44 | 119 | 35 | 220 | 121 | 5 980 | 5 699 | 5 956 | 6 638 | 13 339 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 1 | 112 | 124 | 110 | 4 | 1 655 | 2 069 | 3 874 | 8 176 | 5 721 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 5 | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 579 | 10 731 | 14 344 | 22 141 | 24 542 | 23 190 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 | 193 | 401 | 348 | 422 | 64 | 76 | 3 245 | 4 351 | 5 830 | 8 452 | 8 909 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 183 | 391 | 338 | 412 | 54 | 66 | 3 235 | 4 341 | 5 820 | 8 432 | 8 889 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 | 30 | 14 | 1 | 12 | 146 | 503 | 7 486 | 9 993 | 16 311 | 16 090 | 14 262 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 | 6 | 130 | 3 642 | 3 837 | 3 828 | 3 828 | 305 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 24 | 8 | 1 | 12 | 146 | 373 | 3 844 | 6 156 | 12 483 | 12 262 | 13 957 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 67 | 34 | 223 | 415 | 349 | 434 | 210 | 8 226 | 10 731 | 14 344 | 22 141 | 24 542 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 4 | 193 | 401 | 348 | 422 | 64 | 2 435 | 3 245 | 4 351 | 5 830 | 8 452 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 183 | 391 | 338 | 412 | 54 | 2 425 | 3 235 | 4 341 | 5 820 | 8 432 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 | 30 | 30 | 14 | 1 | 12 | 146 | 5 791 | 7 486 | 9 993 | 16 311 | 16 090 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 | 6 | 1 945 | 3 642 | 3 837 | 3 828 | 3 828 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 30 | 24 | 8 | 1 | 12 | 146 | 3 846 | 3 844 | 6 156 | 12 483 | 12 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | 461 | 394 | 47 | 523 | 70 | 4 504 | 2 338 | 5 823 | 7 187 | 3 089 | |
| Выручка за предыдущий год | 437 | 1 037 | 702 | 86 | 1 748 | 334 | 23 329 | 18 177 | 21 287 | 30 749 | 35 027 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 405 | 576 | 308 | 39 | 1 225 | 264 | 18 825 | 15 839 | 15 464 | 23 562 | 31 938 | |
| Выручка за отчетный год | 9 | 1 037 | 702 | 86 | 1 748 | 334 | 18 177 | 21 287 | 30 749 | 35 027 | 20 360 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 461 | 394 | 47 | 523 | 70 | 2 338 | 5 823 | 7 187 | 3 089 | 10 230 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 239 | 245 | 16 | 201 | 43 | 960 | 1 291 | 2 162 | 2 987 | 880 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 222 | 149 | 31 | 322 | 27 | 1 378 | 4 532 | 5 025 | 102 | 9 350 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 9 | 576 | 308 | 39 | 1 225 | 264 | 15 839 | 15 464 | 23 562 | 31 938 | 10 130 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 240 | 245 | 16 | 201 | 43 | 1 458 | 960 | 1 291 | 2 162 | 2 987 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | 221 | 149 | 31 | 322 | 27 | 3 046 | 1 378 | 4 532 | 5 025 | 102 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 | 228 | 233 | 6 | 181 | 17 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | 815 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 11 | 12 | 10 | 20 | 26 | 46 | 65 | 79 | 62 | 65 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 229 | 233 | 6 | 181 | 17 | 1 176 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 1 | ||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 6 | 11 | 12 | 10 | 20 | 26 | 282 | 46 | 65 | 79 | 62 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 183 | 187 | 6 | 145 | 9 | 1 176 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 46 | 46 | 36 | 8 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | 46 | 36 | 8 | 224 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 189 | 187 | 6 | 145 | 9 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | 1 039 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 189 | 187 | 6 | 145 | 9 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | 1 039 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 183 | 187 | 6 | 145 | 9 | 1 176 | 914 | 1 226 | 2 103 | 2 926 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 922 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 509 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 509 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 587 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 121 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 342 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 719 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 204 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 201 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 10 | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 932 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 18,2 млн ₽ | 21,3 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 35,0 млн ₽ | 20,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 914 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | ||
| Активы | 579 тыс. ₽ | 10,7 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 22,1 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | 3,2 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +17,1 % | +44,4 % | +13,9 % | -41,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 1,43 | 1,44 | 1,29 | 1,46 | 1,55 | 1,77 ▼ | 2,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 1,04 | 0,98 | 0,91 | 1,18 | 1,05 | 1,11 ▼ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,28 | 0,39 | 0,50 | 0,36 | 0,61 | 0,79 ▼ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,26 | 0,34 | 0,38 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 6,62 | 2,31 | 2,30 | 2,80 | 1,90 | 1,60 | 0,88 ▼ | 0,65 |
| Рентабельность продаж | — | 5,3 % | 6,1 % | 7,0 % | 8,5 % | 4,3 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,0 % | 5,8 % | 6,8 % | 8,4 % | 5,1 % | 1,7 % ▲ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 8,5 % | 8,5 % | 9,5 % | 11,9 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 2,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 28,2 % | 28,2 % | 36,1 % | 34,6 % | 11,7 % | 8,8 % ▲ | 8,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,69 | 1,48 | 1,39 | 1,43 | 0,88 | 1,51 ▼ | 1,65 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 114 дн. | 102 дн. | 79 дн. | 139 дн. | 114 дн. | 61 дн. ▼ | 40 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 68 дн. | 107 дн. | 97 дн. | 51 дн. | 253 дн. | 54 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 89 дн. | 145 дн. | 193 дн. | 140 дн. | 503 дн. | 69 дн. ▼ | 52 дн. |
| Финансовый цикл | — | 94 дн. | 63 дн. | -17 дн. | 50 дн. | -136 дн. | 38 дн. ▲ | 33 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,13 | 0,30 | 0,30 | 0,23 | 0,32 | 0,35 | 0,51 ▼ | 0,62 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 3,99 | 4,01 | 3,29 | 4,45 | 4,36 | 4,84 ▼ | 5,02 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 38 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 15776).