Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР-М", Волжский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР-М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 584 | 2 319 | 2 147 | 13 310 | 6 245 | 5 283 | 5 820 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 | 3 843 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 537 | 421 | 853 | 521 | 214 | |||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 537 | 421 | 853 | 521 | 214 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 047 | 2 319 | 2 147 | 12 889 | 5 392 | 4 762 | 5 606 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 | 3 843 |
| Запасы на конец отчетного года | 664 | 782 | 1 208 | 3 530 | 4 291 | 2 271 | 2 708 | 3 664 | 4 983 | 5 029 | 5 046 | 1 520 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 382 | 1 327 | 919 | 7 585 | 1 011 | 2 412 | 2 058 | 1 954 | 1 847 | 2 163 | 2 267 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 319 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 200 | 20 | 1 774 | 90 | 79 | 840 | 3 | 7 | 9 | 3 | 4 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 423 | 7 584 | 2 319 | 2 147 | 13 310 | 6 245 | 5 283 | 5 299 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 537 | 421 | 853 | 521 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 537 | 421 | 853 | 521 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 423 | 3 047 | 2 319 | 2 147 | 12 889 | 5 392 | 4 762 | 5 299 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 664 | 782 | 1 208 | 3 530 | 4 291 | 2 271 | 3 273 | 3 664 | 4 983 | 5 029 | 5 046 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 277 | 1 659 | 1 337 | 919 | 7 585 | 1 011 | 2 412 | 1 928 | 1 954 | 1 847 | 2 163 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 267 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 39 | 1 | 200 | 20 | 1 774 | 90 | 79 | 98 | 3 | 7 | 9 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 723 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 584 | 2 319 | 2 147 | 13 310 | 6 245 | 5 283 | 5 820 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 | 3 843 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 153 | 392 | 514 | 1 298 | 1 311 | 1 917 | 2 030 | 2 077 | 2 099 | 2 103 | 2 104 | 88 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 382 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 431 | 1 927 | 1 633 | 12 012 | 4 934 | 3 366 | 3 790 | 3 544 | 4 738 | 5 098 | 5 212 | 3 755 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 610 | 610 | 746 | 236 | 236 | 105 | 1 265 | 2 003 | 1 995 | 2 172 | 2 198 | 2 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 821 | 1 317 | 887 | 11 776 | 4 698 | 3 261 | 2 525 | 1 541 | 2 743 | 2 926 | 3 014 | 1 632 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 423 | 7 584 | 2 319 | 2 147 | 13 310 | 6 245 | 5 283 | 5 299 | 5 621 | 6 837 | 7 201 | 7 316 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 88 | 153 | 392 | 514 | 1 298 | 1 311 | 1 917 | 2 074 | 2 077 | 2 099 | 2 103 | 2 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 143 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 335 | 7 431 | 1 927 | 1 633 | 12 012 | 4 934 | 3 366 | 3 225 | 3 544 | 4 738 | 5 098 | 5 212 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 610 | 610 | 746 | 236 | 236 | 105 | 1 987 | 2 003 | 1 995 | 2 172 | 2 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 335 | 6 821 | 1 317 | 887 | 11 776 | 4 698 | 3 261 | 1 238 | 1 541 | 2 743 | 2 926 | 3 014 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 762 | 529 | 603 | 251 | 1 142 | 55 | 990 | 4 170 | 2 363 | 4 083 | 531 | 166 |
| Выручка за предыдущий год | 1 382 | 5 907 | 9 492 | 5 972 | 41 483 | 2 312 | 18 089 | 2 096 | 974 | 2 067 | 276 | 91 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 380 | 5 378 | 8 889 | 5 721 | 40 341 | 2 257 | 17 099 | 2 074 | 1 389 | 2 016 | 255 | 75 |
| Выручка за отчетный год | 5 907 | 9 492 | 5 972 | 41 483 | 2 312 | 18 089 | 15 990 | 974 | 2 067 | 276 | 91 | 74 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 603 | 251 | 1 142 | 55 | 990 | 220 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 603 | 251 | 1 142 | 55 | 990 | 220 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 378 | 8 889 | 5 721 | 40 341 | 2 257 | 17 099 | 15 770 | 1 389 | 2 016 | 255 | 75 | 87 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 529 | 603 | 251 | 1 142 | 55 | 990 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 485 | 306 | 152 | 980 | 17 | 881 | 146 | 495 | 18 | 16 | 15 | 3 641 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 4 | 6 | 11 | 19 | 3 | 1 | 457 | 1 829 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 466 | 301 | 105 | 173 | 57 | 112 | 75 | 38 | 18 | 16 | 15 | 1 812 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 225 | 82 | 306 | 152 | 980 | 17 | 881 | 14 | 495 | 18 | 16 | 15 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 160 | 19 | 4 | 6 | 11 | 19 | 3 | 457 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 466 | 301 | 105 | 173 | 57 | 112 | 14 | 38 | 18 | 16 | 15 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 | 65 | 239 | 121 | 784 | 13 | 705 | 6 | 3 | 26 | 4 | 1 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 19 | 17 | 67 | 31 | 196 | 4 | 176 | 2 | 1 | 7 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | 67 | 31 | 196 | 4 | 176 | 33 | 1 | 7 | 1 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 65 | 239 | 121 | 784 | 13 | 705 | 113 | 3 | 26 | 4 | 1 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 239 | 121 | 784 | 13 | 705 | 113 | 3 | 26 | 4 | 1 | 3 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 65 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 143 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 153 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 382 | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 392 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 392 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 153 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 199 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 369 | |||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 869 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 500 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 170 | |||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 9 339 | |||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 176 | |||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 33 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 622 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 199 | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,0 млн ₽ | 974 тыс. ₽ | 2,1 млн ₽ | 276 тыс. ₽ | 91 тыс. ₽ | 74 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 26 тыс. ₽ | 4 тыс. ₽ | 1 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 88 тыс. ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -93,9 % | +112,2 % | -86,6 % | -67,0 % | -18,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 1,59 | 1,44 | 1,41 | 1,40 | 1,02 | 1,53 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,76 | 0,55 | 0,39 | 0,43 | 0,44 | 0,62 | 1,28 ▼ | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,95 ▼ | 0,71 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,02 | 0,46 ▼ | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 1,87 | 1,71 | 2,26 | 2,42 | 2,48 | 42,67 | 0,69 ▼ | 0,61 |
| Рентабельность продаж | 1,4 % | -42,6 % | 2,5 % | 7,6 % | 17,6 % | -17,6 % | 4,1 % ▼ | 1,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,7 % | 0,3 % | 1,3 % | 1,4 % | 1,1 % | 4,1 % | 1,9 % ▲ | 4,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 0,1 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,6 % | 0,1 % | 1,2 % | 0,2 % | 0,0 % | 3,4 % | 10,1 % ▼ | 5,6 % |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 0,17 | 0,30 | 0,04 | 0,01 | 0,02 | 1,19 ▼ | 0,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 47 дн. | 732 дн. | 326 дн. | 2 860 дн. | 9 093 дн. | — | 65 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 963 дн. | 902 дн. | 7 198 дн. | 24 557 дн. | 6 377 дн. | 7 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 405 дн. | 497 дн. | 4 188 дн. | 14 668 дн. | 6 847 дн. | 71 дн. ▼ | 325 дн. |
| Финансовый цикл | 51 дн. | 1 290 дн. | 732 дн. | 5 871 дн. | 18 982 дн. | — | 9 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,32 | 0,37 | 0,31 | 0,29 | 0,29 | 0,02 | 0,43 ▼ | 0,02 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,78 | — | — | — | — | — | 3,81 | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.29 (компаний: 2220).