Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ФЛОВЕР", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА-ФЛОВЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | 571 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | 571 |
| Запасы на конец отчетного года | 30 | 112 | 447 | 234 | 1 182 | 417 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 678 | 511 | 274 | 259 | 137 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 30 | 58 | 82 | 53 | 78 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 | 112 | 447 | 234 | 1 182 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 202 | 678 | 511 | 274 | 259 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 30 | 58 | 82 | 53 | 78 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | 571 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 296 | 392 | 84 | 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 244 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 244 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 141 | 552 | 648 | 477 | 1 021 | 2 232 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 26 | 554 | 1 759 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 141 | 526 | 694 | 523 | 467 | 473 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 262 | 848 | 1 040 | 561 | 1 519 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 392 | 84 | 498 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 244 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 244 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 141 | 552 | 648 | 477 | 1 021 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 554 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 141 | 578 | 694 | 523 | 467 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 51 | 605 | 351 | 486 | ||
| Выручка за предыдущий год | 6 627 | 6 593 | 6 906 | 7 101 | 4 916 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 576 | 5 988 | 6 555 | 7 239 | 4 430 | |
| Выручка за отчетный год | 6 627 | 6 593 | 6 906 | 7 101 | 4 916 | 3 357 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 | 605 | 351 | 486 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 51 | 605 | 351 | 486 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 576 | 5 988 | 6 555 | 7 239 | 4 430 | 4 546 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 51 | 605 | 351 | 486 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 534 | 298 | 423 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 63 | 30 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 53 | 41 | 53 | 91 | 63 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 534 | 298 | 423 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 63 | 30 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 53 | 41 | 53 | 91 | 63 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 464 | 214 | 374 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 67 | 70 | 84 | 82 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 67 | 70 | 84 | 82 | 49 | 33 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 464 | 214 | 374 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 464 | 214 | 374 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -132 тыс. ₽ | 464 тыс. ₽ | 214 тыс. ₽ | -311 тыс. ₽ | 374 тыс. ₽ | -1,3 млн ₽ |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 848 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 561 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 571 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -123 тыс. ₽ | 296 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ | 498 тыс. ₽ | -1,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,86 | 1,54 | 1,60 | 1,18 | 1,49 | 0,26 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,65 | 1,33 | 0,92 | 0,69 | 0,33 | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,21 | 0,11 | 0,13 | 0,11 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,47 | 0,35 | 0,38 | 0,15 | 0,33 | -2,91 |
| Финансовый рычаг | — | 1,86 | 1,65 | 5,68 | 2,05 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -50,4 % | 54,7 % | 20,6 % | -55,4 % | 24,6 % | -225,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 156,8 % | 54,6 % | -370,2 % | 75,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | 7 дн. | 25 дн. | 12 дн. | 97 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,26 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -291 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.