Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 | 424 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 | 424 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 2 | 24 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 | 908 | 1 083 | 843 | 547 | 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 261 | 27 | 1 | 28 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 2 | 24 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 29 | 908 | 1 083 | 843 | 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 261 | 27 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 | 424 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 275 | 923 | 1 083 | 867 | 472 | 300 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 265 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 | 14 | 76 | 124 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 75 | 75 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 14 | 1 | 49 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 | 291 | 937 | 1 083 | 867 | 548 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 24 | 275 | 923 | 1 083 | 867 | 472 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 14 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 16 | 14 | 76 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 | 75 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 15 | 14 | 1 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 666 | 676 | 146 | ||
| Выручка за предыдущий год | 319 | 666 | 1 060 | 352 | 21 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 384 | 206 | 229 | 337 | ||
| Выручка за отчетный год | 666 | 1 060 | 352 | 21 | 707 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 666 | 676 | 146 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 279 | 676 | 146 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 377 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 384 | 206 | 229 | 337 | 843 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 107 | 666 | 676 | 146 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 203 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 271 | 688 | 181 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 20 | 42 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 15 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 96 | 251 | 688 | 181 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 20 | 42 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 415 | 8 | 7 | 8 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 | 251 | 648 | 160 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 21 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 9 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 40 | 21 | 21 | |||
| Прочее за отчетный год | 20 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 251 | 648 | 160 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 251 | 648 | 160 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 87 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 648 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | -216 тыс. ₽ | -345 тыс. ₽ | -172 тыс. ₽ |
| Активы | 937 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 548 тыс. ₽ | 424 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 923 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 867 тыс. ₽ | 472 тыс. ₽ | 300 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 66,93 | — | — | 7,21 | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 66,79 | — | — | 7,21 | 3,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,93 | — | — | 0,01 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 1,00 | 1,00 | 0,86 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 69,2 % | 14,8 % | -24,9 % | -63,0 % | -40,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 70,2 % | 14,8 % | -24,9 % | -73,1 % | -57,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 2 дн. | — | 38 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.