Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВРОВСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ", Иваново
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОВРОВСКИЙ ЗАВОД ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 550 | 59 246 | 56 784 | 60 684 | 78 468 | 97 954 | 546 203 | 1 410 115 | 2 233 611 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 451 | 26 433 | 25 560 | 22 973 | 18 671 | 22 916 | 98 194 | 167 133 | 252 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 564 | 4 601 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 380 | 26 021 | 24 711 | 21 687 | 16 629 | 20 258 | 94 606 | 162 388 | 242 595 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 412 | 849 | 1 286 | 2 042 | 2 658 | 3 587 | 4 181 | 5 610 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 100 | 32 813 | 31 223 | 37 711 | 59 798 | 75 038 | 448 009 | 1 242 982 | 1 980 805 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 465 | 20 469 | 7 980 | 22 116 | 19 688 | 3 583 | 22 526 | 36 312 | 46 396 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 895 | 417 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 422 | 10 265 | 18 222 | 13 427 | 18 520 | 65 316 | 164 407 | 529 391 | 1 427 293 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 190 | 2 045 | 4 982 | 1 112 | 21 551 | 6 063 | 260 537 | 677 133 | 505 811 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 34 | 37 | 161 | 38 | 76 | 123 | 146 | 1 305 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 787 | 65 550 | 59 219 | 57 930 | 71 132 | 78 473 | 97 954 | 546 203 | 1 410 115 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 192 | 20 451 | 26 433 | 25 560 | 22 880 | 18 670 | 22 916 | 98 194 | 183 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 564 | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 192 | 20 380 | 26 021 | 24 711 | 20 662 | 16 629 | 20 258 | 94 606 | 178 472 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 412 | 849 | 2 218 | 2 042 | 2 658 | 3 587 | 4 181 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 595 | 45 100 | 32 785 | 32 369 | 48 252 | 59 803 | 75 038 | 448 009 | 1 226 898 |
| Запасы на конец предыдущего года | 22 661 | 26 465 | 20 454 | 7 980 | 10 524 | 19 661 | 3 583 | 22 526 | 36 312 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 | 1 149 | 7 | 417 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 386 | 17 422 | 10 245 | 18 222 | 33 497 | 18 553 | 65 316 | 164 407 | 513 307 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 466 | 1 190 | 2 045 | 4 982 | 4 216 | 21 551 | 6 063 | 260 537 | 677 133 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 82 | 23 | 34 | 37 | 9 | 38 | 76 | 123 | 146 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 550 | 59 246 | 56 784 | 60 684 | 78 468 | 97 954 | 546 203 | 1 410 115 | 2 233 610 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 545 | 3 521 | 5 136 | 3 255 | 7 195 | 19 699 | 48 068 | 486 056 | 1 312 030 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 535 | 3 511 | 5 126 | 3 245 | 7 185 | 19 689 | 48 058 | 486 046 | 1 312 020 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 | 31 | 58 | 1 037 | 10 100 | 20 089 | 11 239 | 112 196 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 991 | 10 070 | 100 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 11 | 31 | 58 | 46 | 30 | 1 196 | 3 482 | 8 377 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 18 894 | 7 757 | 3 819 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 005 | 55 714 | 51 617 | 57 371 | 70 236 | 68 156 | 478 046 | 912 820 | 809 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 080 | 7 985 | 13 000 | 18 559 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 42 278 | 34 789 | 27 863 | 30 243 | 56 337 | 42 231 | 442 230 | 867 684 | 767 043 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 14 647 | 12 940 | 10 754 | 8 568 | 13 899 | 25 925 | 35 815 | 29 288 | 22 761 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 101 | 8 870 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 746 | 10 709 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 787 | 65 550 | 59 219 | 57 930 | 71 132 | 78 473 | 97 954 | 546 203 | 1 410 115 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 181 | 1 545 | 3 472 | 5 136 | 6 907 | 7 246 | 19 699 | 48 068 | 486 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 171 | 1 535 | 3 462 | 5 126 | 6 897 | 7 236 | 19 689 | 48 058 | 486 046 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 31 | 1 669 | 1 037 | 10 100 | 12 788 | 11 239 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 600 | 991 | 10 070 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 11 | 31 | 69 | 46 | 30 | 1 196 | 3 482 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 592 | 7 757 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 40 606 | 64 005 | 55 736 | 52 763 | 62 556 | 70 190 | 68 155 | 485 347 | 912 820 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 826 | 7 080 | 7 985 | 13 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 780 | 42 278 | 34 811 | 29 009 | 43 644 | 56 291 | 42 231 | 442 230 | 867 684 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 14 647 | 12 940 | 10 754 | 18 912 | 13 899 | 25 925 | 35 815 | 29 288 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 101 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 7 302 | 8 746 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 696 | 15 975 | 19 303 | 29 594 | 22 386 | 17 407 | 50 175 | 64 723 | 708 625 |
| Выручка за предыдущий год | 56 476 | 89 243 | 95 563 | 127 967 | 75 536 | 57 045 | 165 967 | 246 853 | 1 593 932 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 780 | 73 268 | 76 260 | 98 373 | 53 150 | 39 638 | 115 792 | 182 130 | 885 307 |
| Выручка за отчетный год | 89 243 | 95 601 | 127 967 | 100 098 | 57 045 | 166 522 | 246 853 | 1 593 932 | 2 631 298 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 975 | 19 356 | 29 594 | 37 294 | 17 407 | 50 730 | 64 723 | 708 625 | 1 243 264 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 329 | 2 826 | 2 248 | 4 294 | 12 744 | 27 569 | 595 290 | 1 135 987 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 646 | 16 530 | 27 346 | 33 000 | 20 699 | 37 986 | 37 154 | 113 335 | 107 277 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 73 268 | 76 245 | 98 373 | 62 804 | 39 638 | 115 792 | 182 130 | 885 307 | 1 388 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 037 | 4 329 | 2 773 | 2 248 | 2 305 | 12 189 | 27 569 | 595 290 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 659 | 11 646 | 16 530 | 27 346 | 20 081 | 20 699 | 37 986 | 37 154 | 113 335 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 106 | 2 028 | 3 076 | 2 467 | 1 381 | 16 171 | 35 358 | 593 843 | 1 143 667 |
| Проценты к получению за отчетный год | 314 | 6 525 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 208 | 1 395 | 1 440 | 2 499 | 226 | 189 | 871 | 5 651 | 4 325 |
| Прочие доходы за отчетный год | 985 | 1 902 | 3 976 | 2 794 | 8 957 | 4 626 | 10 836 | 8 588 | 9 475 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 000 | 1 305 | 1 708 | 2 122 | 4 058 | 1 010 | 2 176 | 4 698 | 3 995 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 613 | 2 106 | 1 975 | 3 076 | 2 718 | 1 381 | 15 616 | 35 358 | 593 843 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 314 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 171 | 1 208 | 1 395 | 1 440 | 1 428 | 226 | 189 | 871 | 5 651 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 985 | 1 902 | 3 976 | 2 690 | 8 957 | 4 626 | 10 836 | 7 624 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 339 | 2 000 | 1 305 | 1 708 | 849 | 4 058 | 1 010 | 2 176 | 3 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 144 | 1 463 | 1 304 | 1 818 | 1 314 | 289 | 11 898 | 28 369 | 472 488 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 356 | 470 | 402 | 605 | 620 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 341 | 437 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 96 | 244 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 470 | 404 | 605 | 854 | 620 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 22 | 673 | 861 | 111 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 51 | 22 | 673 | 861 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 11 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 341 | 437 | 437 | |||||
| Прочее за отчетный год | 244 | 599 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 463 | 1 355 | 1 818 | 51 | 289 | 12 453 | 28 234 | 472 488 | 853 974 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 463 | 1 355 | 1 818 | 51 | 289 | 12 453 | 28 234 | 472 488 | 853 974 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 144 | 1 463 | 1 304 | 1 818 | 1 314 | 289 | 11 898 | 28 369 | 472 488 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 532 | 3 462 | 5 126 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 542 | 3 472 | 5 136 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 511 | 5 126 | 3 245 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 521 | 5 136 | 3 255 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | 2 264 | 119 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 979 | 2 264 | 119 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 979 | 2 264 | 119 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 979 | 2 264 | 119 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 2 000 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 600 | 2 000 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 600 | 2 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 600 | 2 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 16 461 | 15 890 | 11 823 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 16 192 | 16 412 | 15 890 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 706 | 18 344 | 271 518 | 524 414 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 93 686 | 132 779 | 113 600 | 101 250 | 119 032 | 741 632 | 1 790 456 | 1 611 034 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 679 | 120 061 | 101 493 | 88 706 | 109 806 | 658 418 | 1 687 995 | 1 596 399 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 9 007 | 12 718 | 12 107 | 12 544 | 9 226 | 83 214 | 102 461 | 14 635 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 91 980 | 139 418 | 120 211 | 82 906 | 143 118 | 470 114 | 1 266 042 | 1 836 874 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 438 | 73 363 | 50 511 | 24 278 | 57 934 | 212 113 | 870 142 | 1 154 394 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 32 170 | 31 481 | 34 962 | 35 489 | 44 295 | 100 342 | 222 004 | 266 283 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 443 | 1 440 | 2 499 | 59 | 871 | 1 959 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 538 | 886 | 747 | 3 700 | 5 188 | 168 437 | 264 111 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 345 | 1 233 | 1 572 | 812 | 43 492 | 5 459 | 150 127 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 280 | 1 400 | 15 000 | 15 000 | 483 | 38 100 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 200 | 700 | 483 | 8 100 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 700 | 15 000 | 15 000 | 30 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 115 | 2 897 | 3 266 | 1 675 | 15 046 | 21 974 | 61 650 | 44 160 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 115 | 2 897 | 3 266 | 1 675 | 15 046 | 21 974 | 61 650 | 44 160 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 984 | 12 473 | 4 607 | 666 | 8 644 | 60 578 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 100 | 13 007 | 16 168 | 666 | 9 870 | 100 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 8 100 | 13 007 | 16 168 | 666 | 9 870 | 100 000 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 116 | 534 | 11 561 | 1 226 | 10 070 | 46 651 | 39 422 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 522 | 1 353 | 316 | 34 500 | 28 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 116 | 12 | 10 208 | 910 | 10 070 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 12 151 | 11 422 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 855 | 2 937 | 17 335 | 254 474 | 416 596 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 100,1 млн ₽ | 57,0 млн ₽ | 166,5 млн ₽ | 246,9 млн ₽ | 1,59 млрд ₽ | 2,63 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 51 тыс. ₽ | 289 тыс. ₽ | 12,5 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 472,5 млн ₽ | 854,0 млн ₽ | |
| Активы | 60,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 98,0 млн ₽ | 546,2 млн ₽ | 1,41 млрд ₽ | 2,23 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 7,2 млн ₽ | 19,7 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 486,1 млн ₽ | 1,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -43,0 % | +191,9 % | +48,2 % | +545,7 % | +65,1 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,66 | 0,85 | 1,10 | 0,94 | 1,36 | 2,45 | 1,66 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,25 | 0,57 | 1,05 | 0,89 | 1,32 | 2,39 | 0,97 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,31 | 0,09 | 0,55 | 0,74 | 0,62 | 0,63 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,09 | 0,20 | 0,09 | 0,34 | 0,59 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 17,64 | 9,91 | 3,97 | 10,36 | 1,90 | 0,70 | 0,92 ▲ |
| Рентабельность продаж | 4,3 % | -5,8 % | 7,7 % | 11,2 % | 37,3 % | 43,2 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,5 % | 7,5 % | 11,4 % | 29,6 % | 32,5 % | 2,5 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,4 % | 12,7 % | 5,2 % | 33,5 % | 38,2 % | 2,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,6 % | 4,0 % | 63,2 % | 58,7 % | 97,2 % | 65,1 % | 9,6 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 1,65 | 0,73 | 1,70 | 0,45 | 1,13 | 1,18 | 1,16 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 49 дн. | 118 дн. | 143 дн. | 243 дн. | 121 дн. | 198 дн. | 77 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 129 дн. | 181 дн. | 11 дн. | 45 дн. | 15 дн. | 12 дн. | 92 дн. ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 59 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 32,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.1 (компаний: 610).