Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОВРОВУПАК", Ковров
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "КОВРОВУПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 038 | 1 820 | 4 275 | 4 406 | 5 539 | 8 103 | 10 657 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 274 | 272 | 440 | 405 | 300 | 266 | 236 |
| Основные средства на конец отчетного года | 274 | 272 | 440 | 334 | 229 | 149 | 120 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 71 | 71 | 116 | 116 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 764 | 1 548 | 3 835 | 4 001 | 5 239 | 7 837 | 10 421 |
| Запасы на конец отчетного года | 446 | 744 | 2 527 | 3 032 | 3 650 | 5 177 | 5 280 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 216 | 130 | 1 201 | 759 | 1 524 | 2 660 | 2 768 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 102 | 674 | 107 | 209 | 65 | 3 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 2 370 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 464 | 1 038 | 1 791 | 4 275 | 4 406 | 5 539 | 8 102 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 274 | 272 | 440 | 405 | 301 | 265 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 274 | 272 | 440 | 334 | 229 | 149 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 71 | 116 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 464 | 764 | 1 519 | 3 835 | 4 001 | 5 238 | 7 837 |
| Запасы на конец предыдущего года | 302 | 446 | 744 | 2 527 | 3 032 | 3 650 | 5 177 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 | 141 | 130 | 1 199 | 759 | 1 523 | 2 660 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 48 | 102 | 645 | 107 | 209 | 65 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 75 | 2 | 1 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 038 | 1 820 | 4 275 | 4 406 | 5 539 | 8 103 | 10 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 468 | 835 | 2 974 | 2 689 | 2 761 | 2 580 | 2 511 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 825 | 2 679 | 2 751 | 2 570 | 2 501 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 570 | 985 | 1 301 | 1 717 | 2 778 | 5 523 | 8 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 | 104 | 392 | 723 | 3 193 | 5 593 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 537 | 881 | 909 | 1 717 | 2 055 | 2 330 | 2 553 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 464 | 1 038 | 1 791 | 4 275 | 4 406 | 5 538 | 8 102 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 31 | 468 | 835 | 2 974 | 2 689 | 2 761 | 2 580 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 458 | 2 964 | 2 679 | 2 751 | 2 570 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 433 | 570 | 956 | 1 301 | 1 717 | 2 777 | 5 522 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 33 | 104 | 392 | 723 | 3 192 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 314 | 537 | 852 | 909 | 1 717 | 2 055 | 2 330 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 257 | 1 021 | 617 | 4 720 | 602 | 1 161 | 1 149 |
| Выручка за предыдущий год | 1 148 | 4 940 | 5 675 | 11 482 | 2 781 | 4 284 | 5 630 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 109 | 3 919 | 5 058 | 6 762 | 2 179 | 3 123 | 4 481 |
| Выручка за отчетный год | 4 940 | 5 675 | 11 482 | 2 781 | 4 284 | 5 630 | 1 452 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 617 | 2 700 | 602 | 1 161 | 1 149 | 630 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 617 | 2 700 | 91 | 27 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 136 | 19 | 98 | 4 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 761 | 1 051 | 1 186 | 599 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 349 | 5 058 | 8 782 | 2 179 | 3 123 | 4 481 | 822 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 591 | 617 | 2 700 | 91 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 430 | 818 | 136 | 19 | 98 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 202 | 761 | 1 051 | 1 186 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 585 | 2 674 | 90 | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 18 | 32 | 26 | 62 | 1 | 20 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 12 | 573 | 585 | 2 674 | 90 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 18 | 32 | 26 | 62 | 1 | 20 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 | 458 | 468 | 2 139 | 72 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 115 | 117 | 535 | 18 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 45 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 115 | 117 | 535 | 18 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 71 | 45 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 458 | 468 | 2 139 | 72 | 5 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 468 | 2 139 | 72 | 5 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 458 | 2 139 | 72 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 964 | 2 679 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 974 | 2 689 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 679 | 2 751 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 689 | 2 761 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 72 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 72 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 72 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 286 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 286 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 286 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 689 | 2 761 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 974 | 2 689 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 272 | 4 785 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 848 | 4 341 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 424 | 444 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 268 | 5 490 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 101 | 2 171 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 853 | 2 094 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 314 | 1 225 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 167 | 3 355 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 167 | 3 355 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 167 | 3 355 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 171 | 2 650 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | -110 тыс. ₽ |
| Активы | 4,3 млн ₽ | 8,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,95 | 1,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,70 | — |
| Финансовый рычаг | 0,44 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 71,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 105 дн. | 422 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,42 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.