Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЗО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МТ-СЕРВИС", Владимир
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОВОЗО-РЕМОНТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МТ-СЕРВИС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 689 | 20 916 | 24 850 | 21 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 642 | 343 | 138 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 642 | 343 | 138 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 689 | 20 273 | 24 507 | 21 413 |
| Запасы на конец отчетного года | 140 | 6 264 | 8 235 | 10 629 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 489 | 12 868 | 16 266 | 7 732 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 1 141 | 6 | 3 052 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 689 | 20 916 | 24 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 642 | 343 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 642 | 343 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 689 | 20 273 | 24 507 |
| Запасы на конец предыдущего года | 140 | 6 264 | 8 235 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 489 | 12 868 | 16 266 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 1 141 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 689 | 20 916 | 24 850 | 21 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 74 | 660 | 1 742 | 2 323 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 400 | 600 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 400 | 600 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 614 | 20 256 | 21 708 | 18 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 1 278 | 182 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 611 | 20 256 | 20 430 | 18 447 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 689 | 20 916 | 24 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 74 | 660 | 1 742 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 400 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 400 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 614 | 20 256 | 21 708 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 1 278 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 | 20 256 | 20 430 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 890 | 747 | |
| Выручка за предыдущий год | 688 | 39 064 | 50 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 600 | 38 174 | 49 472 | |
| Выручка за отчетный год | 688 | 39 064 | 50 219 | 50 968 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 890 | 747 | 680 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 890 | 747 | 680 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 599 | 38 174 | 49 472 | 50 288 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 88 | 890 | 747 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 732 | 1 604 | 726 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 397 | 3 726 | 2 239 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 1 555 | 2 869 | 2 193 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 74 | 732 | 1 604 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 397 | 3 726 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 1 555 | 2 869 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 59 | 586 | 1 283 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 146 | 321 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 | 146 | 321 | 146 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 59 | 586 | 1 283 | 580 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 59 | 586 | 1 283 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 688 тыс. ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | 59 тыс. ₽ | 586 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 580 тыс. ₽ |
| Активы | 689 тыс. ₽ | 20,9 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 21,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 74 тыс. ₽ | 660 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,00 | 1,13 | 1,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,89 | 0,69 | 0,75 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 | 0,00 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,07 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 8,31 | 30,69 | 13,27 | 8,28 |
| Рентабельность продаж | 12,9 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 8,6 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,6 % | 2,8 % | 5,2 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 79,7 % | 88,8 % | 73,7 % | 25,0 % |
| Оборачиваемость активов | 1,00 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 259 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 85 дн. | 60 дн. | 61 дн. | 77 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,15 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.