Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИАДА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 387 | 27 170 | 35 167 | 31 472 | 40 317 | 47 670 | 98 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 827 | 29 303 | 23 590 | 27 922 | 28 188 | 65 309 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 18 827 | 29 303 | 23 590 | 27 922 | 28 188 | 65 309 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 387 | 8 343 | 5 865 | 7 882 | 12 395 | 19 481 | 33 098 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 | 2 | 28 | 96 | 31 | 1 609 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 395 | 2 742 | 1 275 | 180 | 17 | 17 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 924 | 5 395 | 3 015 | 5 978 | 10 349 | 16 174 | 25 075 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 442 | 464 | 41 | 1 849 | 168 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 112 | 106 | 138 | 1 729 | 1 410 | 6 229 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 | 5 387 | 27 170 | 35 167 | 31 472 | 40 317 | 47 670 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 827 | 29 303 | 23 590 | 27 922 | 28 188 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 827 | 29 303 | 23 590 | 27 922 | 28 188 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 | 5 387 | 8 343 | 5 865 | 7 882 | 12 395 | 19 481 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 2 | 28 | 96 | 31 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 395 | 2 742 | 1 275 | 180 | 17 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 | 4 924 | 5 392 | 3 015 | 5 978 | 10 349 | 16 174 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 29 | 463 | 442 | 464 | 41 | 1 849 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 112 | 106 | 138 | 1 729 | 1 410 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 387 | 27 170 | 35 167 | 31 472 | 40 318 | 47 670 | 98 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 095 | 8 112 | 12 374 | 17 004 | 22 225 | 27 088 | 35 013 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 102 | 12 364 | 16 994 | 22 215 | 27 078 | 35 003 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 104 | 2 148 | 2 938 | 3 819 | 11 113 | 43 139 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 104 | 2 148 | 2 938 | 3 819 | 4 401 | 4 641 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 712 | 38 497 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 291 | 17 954 | 20 645 | 11 529 | 14 274 | 9 469 | 20 256 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 800 | 1 854 | 2 594 | 1 921 | 8 740 | 18 810 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 491 | 17 954 | 18 791 | 8 935 | 12 352 | 729 | 1 447 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 | 5 387 | 27 170 | 35 167 | 31 472 | 40 317 | 47 670 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 | 2 095 | 8 112 | 12 374 | 17 004 | 22 225 | 27 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 085 | 8 102 | 12 364 | 16 994 | 22 215 | 27 078 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 104 | 2 148 | 2 938 | 3 819 | 11 113 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 104 | 2 148 | 2 938 | 3 819 | 4 401 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 712 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | 3 291 | 17 954 | 20 645 | 11 529 | 14 273 | 9 469 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 800 | 1 854 | 2 594 | 1 921 | 8 740 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 | 491 | 17 954 | 18 791 | 8 935 | 12 352 | 729 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 345 | 4 105 | 11 158 | 16 396 | 19 304 | 20 624 | 25 347 |
| Выручка за предыдущий год | 2 181 | 128 065 | 244 823 | 208 856 | 280 249 | 274 596 | 307 262 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 164 | 123 960 | 233 665 | 192 460 | 260 945 | 253 972 | 281 915 |
| Выручка за отчетный год | 128 065 | 244 823 | 208 856 | 280 249 | 274 596 | 307 262 | 552 295 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 158 | 16 396 | 19 304 | 20 624 | 25 347 | 46 999 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 439 | 6 110 | 5 915 | 6 968 | 6 674 | 12 611 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 719 | 10 286 | 13 389 | 13 656 | 18 673 | 34 388 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 125 412 | 233 665 | 192 460 | 260 945 | 253 972 | 281 915 | 505 296 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 653 | 6 439 | 6 110 | 5 915 | 6 968 | 6 674 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 452 | 4 719 | 10 286 | 13 389 | 13 656 | 18 673 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 56 | 7 541 | 5 332 | 5 798 | 6 561 | 6 206 | 10 016 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 189 | 458 | 81 | 52 | 188 | 1 219 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 465 | 53 | 1 339 | 3 199 | 44 | 269 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 174 | 373 | 1 375 | 3 554 | 324 | 1 645 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 597 | 7 541 | 5 332 | 5 798 | 6 561 | 6 206 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 189 | 458 | 81 | 52 | 188 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 465 | 53 | 1 339 | 3 199 | 44 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 56 | 174 | 373 | 1 375 | 3 554 | 324 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 | 2 071 | 6 017 | 4 261 | 4 630 | 5 221 | 4 865 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 526 | 410 | 28 | 377 | 460 | 660 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 104 | 791 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 526 | 410 | 28 | 377 | 460 | 660 | 1 774 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 104 | 1 043 | 880 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 071 | 6 017 | 4 261 | 4 630 | 5 221 | 4 865 | 7 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 071 | 6 017 | 4 261 | 4 630 | 5 221 | 4 865 | 7 924 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 071 | 6 017 | 4 261 | 4 630 | 5 221 | 4 865 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 364 | 16 994 | 22 215 | 27 078 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 374 | 17 004 | 22 225 | 27 088 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 12 364 | 22 215 | 22 215 | 35 003 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 374 | 22 225 | 22 225 | 35 013 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 7 925 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 221 | 7 925 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 7 925 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 221 | 7 925 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 17 004 | 22 225 | 27 088 | 35 013 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 375 | 17 004 | 22 225 | 27 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 283 000 | 275 511 | 309 357 | 564 763 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 280 361 | 274 587 | 306 121 | 562 485 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 639 | 924 | 3 236 | 2 278 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 283 276 | 275 261 | 314 368 | 576 513 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 276 745 | 268 123 | 304 110 | 551 333 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 788 | 2 567 | 3 563 | 5 233 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 81 | 52 | 188 | 1 219 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 195 | 571 | 572 | 2 299 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 467 | 3 948 | 5 935 | 16 429 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 740 | 6 819 | 10 069 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 390 | 3 670 | 9 740 | 206 084 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 390 | 3 670 | 9 740 | 206 084 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 650 | 4 343 | 2 921 | 196 015 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 9 650 | 4 343 | 2 921 | 196 015 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 464 | 1 808 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 27,2 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 47,7 млн ₽ | 98,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,46 | 0,28 | 0,68 | 2,06 | 1,63 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,15 | 0,56 | 1,90 | 1,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,04 | 0,20 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,1 % | 12,1 % | 14,7 % | 10,2 % | 8,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 28 дн. | 36 дн. | 12 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,63 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.