Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЬФРАМЖИЛСЕРВИС", Унеча
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВОЛЬФРАМЖИЛСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 445 | 463 | 494 | 592 | 577 | 886 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 455 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 455 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 445 | 463 | 494 | 592 | 577 | 431 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 52 | 37 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 401 | 313 | 296 | 421 | 573 | 437 | 390 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 81 | 167 | 36 | 19 | 140 | 40 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 317 | 450 | 445 | 463 | 493 | 592 | 577 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 317 | 450 | 445 | 463 | 493 | 592 | 577 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 52 | 37 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 308 | 401 | 312 | 296 | 420 | 573 | 437 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 24 | 81 | 167 | 36 | 19 | 140 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 445 | 463 | 494 | 592 | 577 | 886 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 | 510 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 92 | 111 | 159 | 442 | 473 | 492 | 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 348 | 324 | 294 | 42 | 109 | 75 | 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 348 | 324 | 294 | 42 | 109 | 75 | 376 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 317 | 450 | 445 | 463 | 493 | 592 | 577 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 11 | 92 | 111 | 159 | 442 | 473 | 492 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 296 | 348 | 324 | 294 | 41 | 109 | 75 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 296 | 348 | 324 | 294 | 41 | 109 | 75 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 790 | 2 357 | 2 752 | 3 386 | 1 239 | 1 735 | 1 916 |
| Выручка за предыдущий год | 790 | 2 357 | 2 752 | 3 386 | 1 239 | 1 735 | 1 916 |
| Выручка за отчетный год | 2 357 | 2 752 | 3 386 | 1 239 | 1 735 | 1 916 | 2 614 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 357 | 2 752 | 3 386 | 1 239 | 1 735 | 1 916 | 2 614 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 121 | 61 | 82 | 382 | 71 | 52 | 54 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 236 | 2 691 | 3 304 | 857 | 1 664 | 1 864 | 2 560 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 | 121 | 61 | 82 | 382 | 71 | 52 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 769 | 2 236 | 2 691 | 3 304 | 857 | 1 664 | 1 864 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 100 | 25 | 61 | 353 | 39 | 23 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 5 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 53 | 26 | 29 | 32 | 29 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 100 | 25 | 61 | 353 | 39 | 23 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 5 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 21 | 53 | 26 | 29 | 32 | 29 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 80 | 19 | 49 | 282 | 31 | 18 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 20 | 6 | 12 | 71 | 8 | 5 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 6 | 12 | 71 | 8 | 5 | 9 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 80 | 19 | 49 | 282 | 31 | 18 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 80 | 19 | 49 | 282 | 31 | 18 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 80 | 19 | 49 | 282 | 31 | 18 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 | 92 | 111 | 159 | 442 | 473 | 492 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 21 | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 92 | 111 | 159 | 442 | 473 | 492 | 500 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 | 510 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 19 | 48 | 283 | 32 | 19 | 8 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 81 | 19 | 48 | 283 | 32 | 19 | 8 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 81 | 19 | 48 | 32 | 18 | 8 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 81 | 19 | 48 | 32 | 18 | 8 | |
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 283 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 283 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 | 510 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 21 | 102 | 121 | 169 | 452 | 483 | 502 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 123 | 260 | 159 | 322 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 268 | 2 794 | 3 048 | 286 | 431 | 1 550 | 2 411 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 268 | 2 794 | 3 048 | 286 | 390 | 898 | 915 |
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | 652 | 1 496 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 145 | 2 534 | 2 889 | 766 | 954 | 1 228 | 2 511 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 774 | 1 749 | 1 960 | 357 | 457 | 838 | 1 250 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 147 | 495 | 582 | 223 | 357 | 319 | 699 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 6 | 5 | 8 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 204 | 284 | 347 | 186 | 140 | 66 | 554 |
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | 16 | 4 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 16 | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 | 37 | 26 | 29 | 32 | 201 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 21 | 37 | 26 | 29 | 32 | 201 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 102 | 223 | 137 | 121 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 445 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,25 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.