Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКОМАГРО", Новозыбков
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОКОМАГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 428 | 301 | 1 050 | 3 521 | 2 288 | 1 430 | 3 715 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 | 56 807 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 15 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | 15 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 422 | 289 | 1 038 | 3 518 | 2 285 | 1 415 | 3 700 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 | 56 806 |
| Запасы на конец отчетного года | 187 | 34 | 34 | 34 | 34 | 16 | 6 006 | 1 496 | 5 039 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 84 | 43 | 124 | 9 | 72 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 356 | 177 | 666 | 2 901 | 1 404 | 1 366 | 2 697 | 14 174 | 22 233 | 39 287 | 25 404 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 51 754 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 66 | 1 | 455 | 5 | 895 | 21 | 56 | 9 | 13 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 111 | 101 | 540 | 267 | 1 | 2 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 | 428 | 301 | 1 050 | 3 521 | 2 288 | 1 430 | 10 128 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 12 | 3 | 3 | 15 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 | 422 | 289 | 1 038 | 3 518 | 2 284 | 1 415 | 10 129 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 187 | 34 | 34 | 34 | 1 | 16 | 6 006 | 1 496 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 52 | 84 | 43 | 124 | 9 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 | 304 | 177 | 666 | 2 901 | 1 404 | 1 366 | 10 123 | 14 174 | 22 233 | 39 287 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 404 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 66 | 1 | 455 | 5 | 5 | 21 | 56 | 9 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 111 | 101 | 540 | 267 | 1 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 428 | 301 | 1 050 | 3 521 | 2 288 | 1 430 | 3 715 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 | 56 807 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 116 | 89 | 86 | 210 | 385 | 156 | 257 | 860 | 1 252 | 1 132 | 1 859 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 79 | 76 | 200 | 375 | 146 | 247 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 | 51 | 105 | 108 | 1 407 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 | 51 | 105 | 108 | 1 407 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 312 | 212 | 964 | 3 311 | 1 853 | 1 223 | 3 354 | 13 242 | 25 636 | 39 660 | 23 546 | 59 854 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 90 | 182 | 293 | 2 637 | 1 029 | 327 | 327 | 100 | 100 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 222 | 30 | 671 | 674 | 824 | 896 | 3 027 | 13 242 | 25 636 | 39 660 | 23 446 | 59 754 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 | 428 | 301 | 1 050 | 3 521 | 2 288 | 1 430 | 10 128 | 14 211 | 28 295 | 40 792 | 25 404 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | 116 | 89 | 86 | 210 | 385 | 156 | 641 | 860 | 1 252 | 1 132 | 1 859 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 | 79 | 76 | 200 | 375 | 146 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 | 51 | 108 | 108 | 1 407 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 51 | 51 | 108 | 108 | 1 407 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 | 312 | 212 | 964 | 3 311 | 1 852 | 1 223 | 9 380 | 13 242 | 25 636 | 39 660 | 23 546 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 90 | 182 | 293 | 2 637 | 1 029 | 327 | 100 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 222 | 30 | 671 | 674 | 823 | 896 | 9 380 | 13 242 | 25 636 | 39 660 | 23 446 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 511 | 244 | 15 | 101 | 498 | 627 | 274 | 45 966 | 17 176 | 54 808 | 88 936 | 51 577 |
| Выручка за предыдущий год | 270 | 2 268 | 334 | 3 068 | 4 889 | 1 833 | 6 093 | 23 369 | 8 744 | 27 599 | 44 867 | 26 529 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 241 | 2 024 | 319 | 2 967 | 4 391 | 1 206 | 5 819 | 22 597 | 8 432 | 27 209 | 44 069 | 25 048 |
| Выручка за отчетный год | 2 268 | 334 | 3 068 | 4 889 | 1 833 | 6 093 | 10 632 | 8 744 | 27 599 | 44 867 | 26 529 | 68 955 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 101 | 498 | 627 | 274 | 975 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 45 | 310 | 306 | 374 | ||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 33 | 56 | 188 | 306 | 269 | 595 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 15 | 6 | 6 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 120 | 319 | 2 967 | 4 391 | 1 206 | 5 819 | 9 657 | 8 432 | 27 209 | 44 069 | 25 048 | 67 462 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 148 | 45 | 310 | 306 | ||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 96 | 33 | 56 | 188 | 306 | 269 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | 6 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 29 | 167 | 220 | 231 | 37 | 326 | 821 | 474 | 6 112 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 330 | 213 | 27 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 16 | 48 | 142 | 86 | 239 | 473 | 37 | 113 | 821 | 474 | 6 085 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 119 | 167 | 220 | 50 | 37 | 326 | 821 | 474 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 213 | |||||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 29 | 16 | 48 | 142 | 86 | 239 | 67 | 37 | 113 | 821 | 474 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 95 | 124 | 175 | 532 | 220 | 392 | 727 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 24 | 43 | 45 | 156 | 55 | 98 | 134 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 11 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 43 | 45 | 130 | 55 | 98 | 134 | 280 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | 36 | 84 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 7 | 1 | 36 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | 11 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 95 | 124 | 175 | 101 | 220 | 392 | 727 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 124 | 175 | 101 | 220 | 392 | 727 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 95 | 124 | 175 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 10,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | 69,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 101 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ | 392 тыс. ₽ | -157 тыс. ₽ | 727 тыс. ₽ | -4,9 млн ₽ | ||
| Активы | 3,7 млн ₽ | 14,2 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 40,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 56,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 257 тыс. ₽ | 860 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,8 % | +215,6 % | +62,6 % | -40,9 % | +159,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,10 | 1,07 | 1,10 | 1,03 | 1,08 | 0,95 | 1,77 ▼ | 1,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,07 | 1,07 | 0,87 | 0,99 | 1,08 | 0,86 | 1,11 ▼ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,79 ▲ | 0,95 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,03 | 0,07 | -0,05 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 13,46 | 15,52 | 21,60 | 35,04 | 12,67 | — | 0,88 | 0,62 |
| Рентабельность продаж | 3,5 % | 3,6 % | 1,4 % | 1,8 % | 5,6 % | 2,2 % | 3,2 % ▼ | 3,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,9 % | 2,5 % | 1,4 % | -0,3 % | 2,7 % | -7,1 % | 1,7 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,7 % | 1,5 % | 1,4 % | -0,4 % | 2,9 % | -8,6 % | 1,9 % ▼ | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 39,3 % | 25,6 % | 31,3 % | -13,9 % | 39,1 % | — | 8,8 % | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,86 | 0,62 | 0,98 | 1,10 | 1,04 | 1,21 | 1,51 ▼ | 2,08 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 93 дн. | 592 дн. | 294 дн. | 320 дн. | 350 дн. | — | 61 дн. | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 81 дн. | 12 дн. | 0 дн. | 27 дн. | 54 дн. ▲ | 36 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 114 дн. | 573 дн. | 344 дн. | 328 дн. | 342 дн. | 323 дн. | 69 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -21 дн. | 19 дн. | 31 дн. | 4 дн. | 8 дн. | — | 38 дн. | 18 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,09 | 0,07 | 0,09 | 0,03 | 0,07 | -0,05 | 0,51 ▼ | 0,61 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,32 | — | — | — | — | — | 4,84 | 5,01 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -7,1 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.1 (компаний: 15776).