Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА", Брянск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 673 | 717 | 824 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | 11 | 123 | 82 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 123 | 82 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 11 | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | 673 | 594 | 742 |
| Запасы на конец отчетного года | 51 | 51 | 51 | 51 | 201 | 275 | 68 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 285 | 211 | 475 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 108 | 199 | ||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 673 | 717 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 123 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | 11 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 59 | 61 | 61 | 61 | 61 | 673 | 594 |
| Запасы на конец предыдущего года | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 201 | 275 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 291 | 211 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 108 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 72 | 72 | 72 | 72 | 673 | 717 | 824 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 53 | 77 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 17 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 57 | 57 | 57 | 57 | 646 | 664 | 747 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 | 52 | 52 | 52 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 646 | 664 | 747 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 70 | 72 | 72 | 72 | 72 | 673 | 717 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 27 | 53 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 57 | 57 | 57 | 57 | 646 | 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 50 | 52 | 52 | 52 | 52 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 646 | 664 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 363 | 47 | 108 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 193 | 1 472 | 2 563 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 170 | 1 425 | 2 455 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 472 | 2 563 | 2 308 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 143 | 108 | 87 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 47 | 108 | 87 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 096 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 329 | 2 455 | 2 221 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 | 108 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 21 | 54 | 24 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 26 | 54 | 63 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 21 | 54 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 26 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 17 | 43 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 4 | 11 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 11 | 5 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 43 | 19 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 43 | 19 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 91 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 350 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 321 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 259 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 200 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 570 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 483 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 91 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 43 тыс. ₽ | 19 тыс. ₽ |
| Активы | 717 тыс. ₽ | 824 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 53 тыс. ₽ | 77 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,89 | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,90 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,27 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 12,53 | 9,70 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,0 % | 2,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 24,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 41 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.