Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА СЕРВИС", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИА СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 668 | 7 356 | 9 612 | 17 997 | 37 274 | 22 418 | 112 240 | 252 145 | 209 454 | 248 445 | 273 576 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 623 | 2 189 | 3 563 | 2 963 | 12 582 | 8 960 | 45 820 | 75 473 | 77 029 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 36 | 1 826 | 2 418 | 1 803 | 11 533 | 7 922 | 40 388 | 52 642 | 55 236 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 405 | 182 | 963 | 1 160 | 1 049 | 1 037 | 5 432 | 20 551 | 19 920 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 181 | 182 | 182 | 2 280 | 1 873 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 668 | 7 356 | 8 989 | 15 808 | 33 711 | 19 455 | 99 658 | 243 186 | 163 634 | 172 972 | 196 547 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 | 18 | 344 | 2 | 980 | 1 987 | 252 | 319 | 112 | 126 | 72 040 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 74 | 3 | 3 | 125 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 352 | 7 007 | 970 | 599 | 2 722 | 8 337 | 1 059 | 9 366 | 7 477 | 53 260 | 83 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 800 | 1 530 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 310 | 331 | 7 601 | 15 201 | 29 203 | 7 554 | 82 641 | 227 654 | 151 130 | 119 586 | 41 223 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 3 | 47 | 707 | 5 721 | 4 915 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 41 | 1 668 | 7 307 | 9 577 | 17 997 | 37 274 | 64 437 | 111 846 | 252 145 | 221 048 | 248 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 622 | 2 189 | 3 563 | 6 476 | 12 188 | 8 960 | 62 323 | 75 473 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 35 | 1 825 | 2 418 | 4 520 | 11 533 | 7 922 | 54 245 | 52 642 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 1 228 | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 405 | 182 | 963 | 728 | 654 | 1 037 | 8 078 | 20 551 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 182 | 182 | 182 | 2 280 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 41 | 1 668 | 7 307 | 8 955 | 15 808 | 33 711 | 57 961 | 99 658 | 243 185 | 158 725 | 172 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 6 | 18 | 344 | 2 | 980 | 22 421 | 252 | 319 | 112 | 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 74 | 3 | 3 | 125 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 6 962 | 936 | 599 | 2 722 | 12 062 | 1 059 | 9 366 | 7 477 | 53 260 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 800 | 23 000 | 15 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 1 310 | 327 | 7 601 | 15 201 | 29 203 | 166 | 82 641 | 227 654 | 151 130 | 119 586 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 3 | 313 | 707 | 5 721 | 6 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 668 | 7 356 | 9 611 | 17 997 | 37 274 | 22 418 | 112 240 | 252 145 | 209 454 | 248 445 | 273 576 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 260 | 225 | 9 103 | 14 332 | 14 599 | 14 613 | 95 911 | 173 379 | 138 435 | 99 765 | 107 741 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 277 | 810 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 045 | ||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 983 | 2 272 | 2 539 | 2 553 | 83 851 | 161 319 | 126 375 | 87 705 | 95 681 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 138 | 14 160 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 138 | 14 160 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 408 | 7 131 | 508 | 3 665 | 22 675 | 7 805 | 16 330 | 78 766 | 71 019 | 134 542 | 151 675 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 900 | 6 139 | 389 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 408 | 231 | 508 | 3 665 | 22 675 | 1 666 | 10 471 | 70 493 | 61 147 | 123 754 | 141 042 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 2 000 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 5 859 | 8 273 | 9 872 | 8 566 | 10 027 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 222 | 217 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 41 | 1 668 | 7 307 | 9 577 | 17 997 | 37 274 | 64 437 | 111 846 | 252 145 | 221 048 | 248 445 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 1 260 | 220 | 9 113 | 14 332 | 14 599 | 42 675 | 95 516 | 173 379 | 150 029 | 99 765 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 277 | 810 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | 12 049 | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 983 | 2 272 | 2 539 | 30 615 | 83 456 | 161 319 | 137 969 | 87 705 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 138 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 14 138 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 | 408 | 7 087 | 464 | 3 665 | 22 675 | 21 761 | 16 330 | 78 766 | 71 019 | 134 542 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 900 | 5 110 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 408 | 187 | 464 | 3 665 | 22 675 | 5 592 | 10 471 | 70 493 | 61 147 | 123 754 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 7 500 | 2 000 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 559 | 5 859 | 8 273 | 9 872 | 8 566 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 222 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 223 | 8 390 | 3 453 | 52 389 | 80 023 | 161 879 | 117 195 | 59 131 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 949 | 2 254 | 24 114 | 13 412 | 53 840 | 75 142 | 75 854 | 161 271 | 292 315 | 290 207 | 335 151 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 726 | 5 953 | 24 176 | 15 001 | 45 450 | 71 689 | 23 465 | 81 248 | 130 436 | 173 012 | 276 020 |
| Выручка за отчетный год | 2 254 | 23 950 | 13 412 | 53 840 | 75 142 | 55 784 | 161 271 | 292 315 | 290 207 | 335 151 | 351 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 446 | 8 390 | 3 453 | 1 690 | 80 023 | 161 879 | 117 195 | 59 131 | 96 947 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 418 | 6 990 | 1 331 | 788 | 56 505 | 106 983 | 29 756 | 22 278 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 212 | 1 400 | 2 122 | 902 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 315 | 28 | 23 518 | 54 896 | 87 439 | 92 129 | 74 669 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 953 | 18 504 | 15 000 | 45 450 | 71 689 | 54 094 | 81 248 | 130 436 | 173 012 | 276 020 | 254 721 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 6 990 | 1 331 | 6 718 | 56 505 | 106 983 | 41 351 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 212 | 1 400 | 2 122 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 194 | 315 | 45 671 | 23 518 | 54 896 | 75 844 | 92 129 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 985 | 498 | 6 437 | 1 025 | 385 | 57 633 | 104 756 | 31 055 | 8 452 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 2 | 260 | 85 | 178 | 419 | 371 | 3 112 | 7 308 | 11 179 | 8 282 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 139 | 1 173 | 4 155 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 001 | 2 | 29 | 5 379 | 92 | 233 | 837 | 1 843 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 | 4 922 | 1 008 | 633 | 486 | 712 | 4 622 | 5 431 | 6 242 | 30 389 | 19 796 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 27 | 985 | 6 437 | 1 025 | 1 715 | 57 633 | 104 756 | 42 650 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 260 | 85 | 178 | 323 | 371 | 3 112 | 7 308 | 11 179 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 100 | 1 173 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 5 001 | 2 | 3 | 5 379 | 92 | 233 | 837 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 3 | 1 457 | 536 | 633 | 486 | 5 229 | 4 622 | 5 431 | 6 242 | 30 389 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 | 985 | 5 220 | 268 | 1 361 | 53 235 | 77 863 | 42 650 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 217 | 2 280 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 182 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 36 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 217 | 2 280 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 123 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 123 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 181 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 36 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 985 | 498 | 5 220 | 268 | 14 | 53 235 | 77 863 | 31 055 | 7 976 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 985 | 498 | 5 220 | 268 | 14 | 53 235 | 77 863 | 31 055 | 7 976 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 27 | 985 | 5 220 | 268 | 1 361 | 53 235 | 77 863 | 42 650 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 549 802 | 356 002 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 538 527 | 334 731 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 275 | 9 040 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 584 230 | 433 708 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 78 035 | 56 214 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 293 593 | 354 205 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 131 | 3 573 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 22 930 | 19 716 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 982 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 375 | 3 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 375 | 3 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 393 | 660 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 393 | 258 | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 402 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 98 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 161,3 млн ₽ | 292,3 млн ₽ | 290,2 млн ₽ | 335,2 млн ₽ | 351,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 53,2 млн ₽ | 77,9 млн ₽ | 31,1 млн ₽ | -50,3 млн ₽ | 8,0 млн ₽ | ||
| Активы | 112,2 млн ₽ | 252,1 млн ₽ | 209,5 млн ₽ | 248,4 млн ₽ | 273,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 95,9 млн ₽ | 173,4 млн ₽ | 138,4 млн ₽ | 99,8 млн ₽ | 107,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +81,3 % | -0,7 % | +15,5 % | +4,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,10 | 3,09 | 2,30 | 1,29 | 1,30 | 2,41 ▼ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,04 | 3,01 | 2,23 | 1,28 | 0,82 | 2,04 ▼ | 1,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 5,98 | 2,89 | 2,13 | 0,89 | 0,27 | 1,61 ▼ | 0,81 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,69 | 0,66 | 0,40 | 0,39 | 0,65 ▼ | 0,61 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,45 | 0,51 | 1,49 | 1,54 | 0,35 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 35,0 % | 36,6 % | 10,3 % | -9,8 % | 6,3 % | 7,0 % ▼ | 6,3 % |
| Чистая рентабельность | 33,0 % | 26,6 % | 10,7 % | -15,0 % | 2,3 % | 4,0 % ▼ | 3,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 47,4 % | 30,9 % | 14,8 % | -20,2 % | 2,9 % | 4,4 % ▼ | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 55,5 % | 44,9 % | 22,4 % | -50,4 % | 7,4 % | 15,0 % ▼ | 59,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,44 | 1,16 | 1,39 | 1,35 | 1,29 | 1,58 ▼ | 1,48 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | 12 дн. | 9 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 70 дн. ▼ | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 103 дн. | 5 дн. ▼ | 2 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 47 дн. | 197 дн. | 129 дн. | 164 дн. | 202 дн. | 48 дн. ▼ | 51 дн. |
| Финансовый цикл | -44 дн. | -185 дн. | -119 дн. | -105 дн. | -12 дн. | 14 дн. ▲ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,68 | 0,57 | 0,22 | 0,23 | 0,66 ▼ | 0,31 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 16,92 | 11,47 | 7,91 | 1,45 | 3,11 | 6,30 ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 2218).