Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС.БИ.АЙ.ТИ КОМПАНИ", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭС.БИ.АЙ.ТИ КОМПАНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 518 | 1 346 | 1 270 | 1 387 | 3 344 | 2 378 | 2 007 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 203 | 194 | 260 | 95 | 1 870 | 1 545 |
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | 74 | 1 869 | 1 545 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 108 | 203 | 63 | 260 | 21 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 410 | 1 143 | 1 075 | 1 126 | 3 250 | 507 | 463 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 313 | 1 031 | 999 | 999 | 996 | 127 | 122 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 46 | 90 | 18 | 126 | 2 047 | 208 | 276 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 22 | 58 | 1 | 207 | 172 | 65 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 743 | 1 518 | 1 346 | 1 270 | 1 387 | 3 344 | 2 378 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 | 108 | 203 | 194 | 260 | 95 | 1 870 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 131 | 74 | 1 869 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 108 | 203 | 63 | 260 | 21 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 738 | 1 410 | 1 143 | 1 075 | 1 126 | 3 250 | 508 |
| Запасы на конец предыдущего года | 553 | 1 313 | 1 031 | 999 | 999 | 996 | 127 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 46 | 90 | 18 | 126 | 2 047 | 208 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 155 | 51 | 22 | 58 | 1 | 207 | 173 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 518 | 1 346 | 1 270 | 1 387 | 3 344 | 2 378 | 2 007 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 9 | 12 | 53 | 116 | 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 481 | 1 269 | 1 257 | 1 322 | 2 330 | 2 215 | 1 760 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 467 | 1 262 | 1 247 | 1 312 | 2 320 | 2 215 | 1 760 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 | 67 | 11 | 1 232 | 47 | 132 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 | 1 232 | 125 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 | 48 | 11 | 47 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 743 | 1 518 | 1 346 | 1 270 | 1 387 | 3 344 | 2 378 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 | 11 | 9 | 12 | 53 | 116 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 481 | 1 269 | 1 257 | 1 322 | 2 330 | 2 215 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 467 | 1 262 | 1 247 | 1 312 | 2 320 | 2 215 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 14 | 7 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 734 | 26 | 67 | 5 | 11 | 1 232 | 47 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 657 | 19 | 1 232 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 77 | 26 | 48 | 5 | 11 | 47 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 20 | 113 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 380 | 537 | 474 | 408 | 49 | 695 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 367 | 517 | 484 | 295 | 52 | 701 | |
| Выручка за отчетный год | 380 | 537 | 474 | 408 | 49 | 695 | 777 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 113 | 27 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 20 | 113 | 27 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 367 | 517 | 484 | 295 | 52 | 701 | 750 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 20 | 113 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 62 | 64 | 347 | 7 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 35 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 4 | 17 | 8 | 1 251 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 | 25 | 66 | 287 | 898 | 22 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | 13 | 62 | 64 | 347 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 21 | 4 | 17 | 8 | 1 251 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 | 6 | 25 | 66 | 287 | 898 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 58 | 339 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 8 | 7 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 | 58 | 339 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 | 58 | 339 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -29 тыс. ₽ | 58 тыс. ₽ | -283 тыс. ₽ | 339 тыс. ₽ | — |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 53 тыс. ₽ | -218 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ | 116 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 17,06 | 1 075,00 | 102,36 | 2,64 | 10,79 | 3,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,67 | 76,00 | 11,55 | 1,83 | 8,09 | 2,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,33 | 58,00 | 0,09 | 0,17 | 3,66 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,04 | -0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 148,56 | 104,83 | 25,17 | — | 19,50 | 16,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | -2,3 % | 4,2 % | -8,5 % | 14,3 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | -22,2 % | -241,7 % | 109,4 % | — | 292,2 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 728 дн. | 753 дн. | 1 236 дн. | 6 991 дн. | 66 дн. | 59 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.