Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОАЛАН", Белгород
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОАЛАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 879 | 15 783 | 18 085 | 25 226 | 29 780 | 29 919 | 27 546 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 756 | 6 357 | 11 821 | 12 314 | 12 314 | 12 368 | 11 858 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 756 | 6 357 | 11 821 | 12 314 | 12 314 | 12 368 | 11 858 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 123 | 9 425 | 6 264 | 12 912 | 17 466 | 17 551 | 15 688 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 791 | 6 464 | 3 454 | 8 764 | 12 586 | 12 974 | 13 642 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 315 | 2 480 | 2 783 | 4 123 | 4 880 | 4 547 | 1 964 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 481 | 27 | 25 | 30 | 82 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 305 | 17 879 | 15 783 | 20 608 | 25 226 | 29 780 | 29 919 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 756 | 6 357 | 12 090 | 12 314 | 12 314 | 12 368 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 756 | 6 357 | 12 090 | 12 314 | 12 314 | 12 368 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 305 | 12 123 | 9 425 | 8 518 | 12 912 | 17 466 | 17 551 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 136 | 8 791 | 6 464 | 4 743 | 8 764 | 12 586 | 12 974 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 145 | 3 315 | 2 480 | 3 748 | 4 123 | 4 880 | 4 547 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 24 | 17 | 481 | 27 | 25 | 30 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 879 | 15 783 | 18 084 | 25 226 | 29 780 | 29 919 | 27 546 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 31 603 | 34 459 | 35 775 | 38 025 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 603 | 34 459 | 35 775 | 38 025 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 859 | 21 702 | 28 862 | 3 435 | 4 779 | 6 086 | 6 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 17 692 | 20 794 | 28 404 | 2 929 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 167 | 908 | 458 | 3 435 | 4 779 | 6 086 | 3 873 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 305 | 17 879 | 15 783 | 20 608 | 25 226 | 29 780 | 29 919 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 603 | 34 459 | 35 775 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 603 | 34 459 | 35 775 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 285 | 17 859 | 21 702 | 28 823 | 3 435 | 4 779 | 6 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 285 | 17 692 | 20 794 | 28 403 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 167 | 908 | 420 | 3 435 | 4 779 | 6 086 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 91 | 1 090 | 88 | 117 | 539 | 2 261 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 100 | 6 800 | 1 679 | 1 292 | 1 945 | 3 715 | |
| Выручка за отчетный год | 91 | 1 090 | 88 | 117 | 539 | 2 261 | 1 156 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 100 | 6 800 | 1 679 | 1 292 | 1 945 | 3 715 | 4 184 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 115 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 591 | 339 | 360 | 282 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 810 | 365 | 62 | 25 | 26 | 551 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 591 | 339 | 360 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 810 | 365 | 62 | 25 | 26 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -5,9 млн ₽ | -1,6 млн ₽ | -877 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | -3,4 млн ₽ |
| Активы | 15,8 млн ₽ | 18,1 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 29,9 млн ₽ | 27,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -5,9 млн ₽ | -10,8 млн ₽ | -9,8 млн ₽ | -9,5 млн ₽ | -11,9 млн ₽ | -17,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,43 | 0,22 | 3,76 | 3,65 | 2,88 | 2,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,10 | 1,21 | 1,02 | 0,75 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -0,38 | -0,60 | -0,39 | -0,32 | -0,40 | -0,63 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -37,6 % | -8,9 % | -3,5 % | -4,8 % | -4,9 % | -12,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 347 дн. | 751 дн. | 2 476 дн. | 2 362 дн. | 1 275 дн. | 1 190 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,31 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -63 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.