Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАВЕЛД", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСТРАВЕЛД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 018 | 12 621 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 21 647 | 44 919 | 33 288 | 93 187 | 45 707 | 44 946 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 423 | 749 | 475 | 4 462 | 7 541 | ||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 35 | 749 | 475 | 4 220 | 6 372 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 388 | 242 | 1 169 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 910 | 12 198 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 21 647 | 44 919 | 32 539 | 92 712 | 41 245 | 37 405 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 174 | 5 542 | 7 411 | 6 091 | 6 281 | 8 036 | 7 802 | 8 127 | 24 216 | 45 227 | 31 135 | 22 319 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 398 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 394 | 5 437 | 13 857 | 5 620 | 21 248 | 11 792 | 10 628 | 33 787 | 4 154 | 22 107 | 9 793 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 141 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 342 | 1 219 | 4 236 | 3 527 | 2 884 | 2 899 | 3 217 | 3 005 | 4 169 | 25 378 | 317 | 8 945 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 152 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 983 | 26 018 | 12 621 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 59 897 | 44 919 | 33 288 | 93 187 | 45 707 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 290 | 108 | 415 | 749 | 475 | 4 462 | ||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 290 | 108 | 27 | 749 | 475 | 4 220 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 388 | 242 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 693 | 25 910 | 12 206 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 59 897 | 44 919 | 32 539 | 92 712 | 41 245 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 610 | 5 174 | 5 550 | 7 411 | 6 091 | 6 281 | 8 036 | 6 873 | 8 127 | 24 216 | 45 227 | 31 135 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 024 | 10 394 | 5 437 | 13 857 | 5 620 | 21 177 | 12 342 | 33 865 | 33 787 | 4 154 | 22 107 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 793 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 059 | 10 342 | 1 219 | 4 236 | 3 527 | 2 884 | 2 899 | 19 159 | 3 005 | 4 169 | 25 378 | 317 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 71 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 018 | 12 621 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 21 647 | 44 919 | 33 288 | 93 187 | 45 707 | 44 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 79 | 1 246 | 4 351 | 3 635 | 17 759 | 23 306 | 25 084 | 29 849 | 24 361 | 30 568 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 625 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 712 | 3 921 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 712 | 3 921 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 939 | 14 303 | 26 958 | 13 992 | 26 062 | 19 642 | 3 888 | 21 613 | 8 204 | 63 338 | 19 634 | 10 457 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 2 000 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 939 | 14 303 | 26 958 | 13 992 | 26 062 | 19 642 | 3 888 | 21 613 | 8 204 | 63 338 | 19 234 | 8 457 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 983 | 26 018 | 12 621 | 25 504 | 15 238 | 30 413 | 23 277 | 59 897 | 44 919 | 33 288 | 93 187 | 45 707 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 738 | 79 | 1 246 | 4 351 | 3 635 | 22 921 | 23 306 | 25 084 | 29 849 | 24 361 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 341 | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 712 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 712 | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 245 | 25 939 | 14 303 | 26 958 | 13 992 | 26 062 | 19 642 | 36 976 | 21 613 | 8 204 | 63 338 | 19 634 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 400 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 244 | 25 939 | 14 303 | 26 958 | 13 992 | 26 062 | 19 642 | 36 976 | 21 613 | 8 204 | 63 338 | 19 234 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 40 525 | 963 | 1 266 | 3 863 | 19 516 | 7 466 | 339 177 | 255 684 | 271 105 | 214 554 | 333 410 | |
| Выручка за предыдущий год | 20 789 | 166 616 | 114 094 | 116 485 | 105 013 | 131 981 | 137 842 | 173 402 | 130 682 | 141 419 | 113 724 | 179 384 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 736 | 165 653 | 114 412 | 115 219 | 101 150 | 112 465 | 130 376 | 165 775 | 125 002 | 129 686 | 100 830 | 154 026 |
| Выручка за отчетный год | 166 616 | 114 094 | 116 485 | 105 013 | 131 981 | 137 842 | 101 144 | 130 682 | 141 419 | 113 724 | 179 384 | 92 702 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 266 | 3 863 | 7 598 | 20 002 | 4 419 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 266 | 3 863 | 7 598 | 7 466 | 4 419 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 12 536 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 165 653 | 114 412 | 115 219 | 101 150 | 124 383 | 117 840 | 96 725 | 125 002 | 129 686 | 100 830 | 154 026 | 91 596 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 963 | 1 266 | 3 863 | 7 598 | 7 466 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 918 | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 630 | 770 | 4 524 | 5 458 | 4 317 | 16 718 | 6 742 | 17 060 | 7 828 | 2 911 | 6 366 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 319 | 192 | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 875 | 3 117 | 3 059 | 5 678 | 3 523 | 8 971 | 17 430 | 2 100 | 6 788 | 5 083 | 730 | 3 607 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 755 | 4 046 | 3 555 | 5 017 | 5 663 | 12 120 | 5 131 | 4 642 | 10 272 | 2 745 | 862 | 2 567 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 143 | 83 | 770 | 4 524 | 5 458 | 4 317 | 14 062 | 6 742 | 17 060 | 7 828 | 2 911 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | 1 319 | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 875 | 3 117 | 3 059 | 5 678 | 3 523 | 8 971 | 6 281 | 2 100 | 6 788 | 5 083 | 730 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 142 | 1 755 | 4 046 | 3 555 | 5 017 | 5 663 | 12 120 | 7 781 | 4 642 | 10 272 | 2 745 | 862 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 728 | 54 | 228 | 3 619 | 4 366 | 3 360 | 4 157 | 2 510 | 6 581 | 12 186 | 19 125 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 182 | 29 | 412 | 542 | 905 | 1 092 | 957 | 1 970 | 628 | 1 668 | 3 046 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 412 | 542 | 905 | 1 092 | 957 | 3 355 | 628 | 1 668 | 3 046 | 4 782 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 228 | 3 619 | 4 366 | 3 360 | 13 363 | 2 510 | 6 581 | 12 186 | 19 125 | 1 418 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 228 | 3 619 | 4 366 | 3 360 | 13 363 | 2 510 | 6 581 | 12 186 | 19 125 | 1 418 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 366 | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 101,1 млн ₽ | 130,7 млн ₽ | 141,4 млн ₽ | 113,7 млн ₽ | 179,4 млн ₽ | 92,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 13,4 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 6,6 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Активы | 21,6 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | 33,3 млн ₽ | 93,2 млн ₽ | 45,7 млн ₽ | 44,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 17,8 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 24,4 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +29,2 % | +8,2 % | -19,6 % | +57,7 % | -48,3 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,57 | 2,08 | 3,97 | 1,46 | 2,10 | 3,58 | 1,76 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,56 | 1,70 | 1,01 | 0,75 | 0,51 | 1,44 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,83 | 0,14 | 0,51 | 0,40 | 0,02 | 1,44 | 0,78 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,82 | 0,52 | 0,75 | 0,32 | 0,53 | 0,68 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 0,22 | 0,93 | 0,33 | 2,12 | 0,88 | 0,47 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 4,4 % | 4,3 % | 8,3 % | 11,3 % | 14,1 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 13,2 % | 1,9 % | 4,7 % | 10,7 % | 10,7 % | 1,5 % | 1,7 % ▼ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 61,7 % | 5,6 % | 19,8 % | 13,1 % | 41,8 % | 3,2 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 75,2 % | 10,8 % | 26,2 % | 40,8 % | 78,5 % | 4,6 % | 8,8 % ▼ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 4,67 | 2,91 | 4,25 | 1,22 | 3,92 | 2,06 | 1,51 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 38 дн. | 94 дн. | 11 дн. | 71 дн. | 20 дн. | — | 61 дн. | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 24 дн. | 68 дн. | 164 дн. | 74 дн. | 89 дн. | 55 дн. ▼ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 15 дн. | 63 дн. | 23 дн. | 229 дн. | 46 дн. | 34 дн. | 70 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 53 дн. | 55 дн. | 56 дн. | 5 дн. | 48 дн. | — | 38 дн. | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,82 | 0,52 | 0,75 | 0,32 | 0,52 | 0,72 | 0,51 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 15,37 | — | — | — | — | — | 4,80 | 8,55 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,58 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.9 (компаний: 16669).