Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ", Астрахань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГАСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 017 | 64 791 | 97 965 | 126 597 | 134 709 | 120 599 | 174 157 | 231 979 | 288 692 | 334 756 | 335 937 | 489 226 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 022 | 2 256 | 786 | 800 | 13 742 | 8 718 | 5 494 | 48 964 | 81 907 | 76 299 | 76 085 | 158 251 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 022 | 2 256 | 786 | 800 | 13 742 | 7 453 | 4 203 | 45 697 | 79 415 | 73 882 | 72 866 | 136 120 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 265 | 1 291 | 3 267 | 2 492 | 2 417 | 3 219 | 22 131 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 995 | 62 535 | 97 179 | 125 797 | 120 967 | 111 881 | 168 663 | 183 015 | 206 784 | 258 457 | 259 853 | 330 975 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 832 | 10 755 | 13 459 | 19 620 | 28 257 | 28 060 | 11 409 | 47 487 | 26 786 | 98 162 | 64 358 | 82 340 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 584 | 201 | 1 552 | 191 | 191 | 191 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 39 734 | 49 287 | 77 327 | 97 219 | 89 474 | 78 344 | 144 744 | 121 341 | 112 615 | 119 256 | 187 402 | 219 868 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 429 | 2 493 | 6 393 | 8 958 | 3 236 | 4 830 | 12 199 | 12 590 | 66 951 | 40 643 | 7 773 | 28 641 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 63 | 110 | 44 | 241 | 204 | 128 | 126 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 968 | 50 017 | 64 791 | 97 965 | 126 597 | 134 709 | 120 599 | 195 705 | 231 945 | 288 692 | 334 756 | 428 184 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 876 | 4 022 | 2 256 | 786 | 800 | 13 742 | 8 718 | 49 945 | 48 931 | 81 907 | 76 299 | 168 332 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 876 | 4 022 | 2 256 | 786 | 800 | 13 742 | 7 453 | 46 610 | 45 664 | 79 415 | 73 882 | 149 251 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 265 | 3 335 | 3 267 | 2 492 | 2 417 | 19 081 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 17 092 | 45 995 | 62 535 | 97 179 | 125 797 | 120 967 | 111 881 | 145 760 | 183 015 | 206 784 | 258 457 | 259 852 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 137 | 4 832 | 10 755 | 13 459 | 19 620 | 28 257 | 28 060 | 25 970 | 47 487 | 26 786 | 98 162 | 64 358 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 615 | 584 | 384 | 1 552 | 191 | 191 | 191 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 790 | 39 734 | 49 287 | 77 327 | 97 219 | 88 756 | 78 344 | 96 676 | 121 341 | 112 615 | 119 256 | 187 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 165 | 1 429 | 2 493 | 6 393 | 8 958 | 3 236 | 4 830 | 22 645 | 12 590 | 66 951 | 40 643 | 7 773 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 103 | 63 | 85 | 44 | 241 | 204 | 128 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 017 | 64 791 | 97 965 | 126 597 | 134 709 | 120 599 | 174 157 | 231 979 | 288 692 | 334 756 | 335 937 | 489 226 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 675 | 31 010 | 40 539 | 51 151 | 53 046 | 56 012 | 75 517 | 130 984 | 160 225 | 193 240 | 216 501 | 297 168 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 56 002 | 75 507 | 130 974 | 160 215 | 193 230 | 216 491 | 297 158 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 229 | 33 132 | 38 769 | 21 551 | 19 724 | 96 906 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 31 066 | 25 046 | 18 634 | 17 835 | 11 805 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 229 | 2 066 | 3 057 | 2 917 | 1 890 | 21 053 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 10 667 | 64 048 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 29 342 | 33 781 | 57 426 | 75 446 | 81 663 | 64 358 | 98 640 | 67 862 | 89 698 | 119 965 | 99 712 | 95 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 103 | 3 761 | 3 761 | 580 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 239 | 33 781 | 57 426 | 75 446 | 81 663 | 60 597 | 94 879 | 66 750 | 89 165 | 119 433 | 99 179 | 83 649 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 533 | 533 | 533 | 533 | 3 017 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 486 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 968 | 50 017 | 64 791 | 97 965 | 126 597 | 134 709 | 120 599 | 195 705 | 231 945 | 288 692 | 334 756 | 428 184 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 093 | 20 675 | 31 010 | 40 539 | 51 151 | 53 046 | 56 012 | 107 597 | 130 950 | 160 225 | 193 240 | 213 042 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 53 036 | 56 002 | 107 587 | 130 940 | 160 215 | 193 230 | 213 032 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 33 256 | 33 132 | 38 769 | 21 551 | 106 595 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 31 066 | 31 066 | 25 046 | 18 634 | 17 835 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 229 | 2 190 | 2 066 | 3 057 | 2 917 | 15 868 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 667 | 72 892 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 875 | 29 342 | 33 781 | 57 426 | 75 446 | 81 663 | 64 358 | 54 853 | 67 862 | 89 698 | 119 965 | 108 547 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 340 | 2 103 | 3 761 | 3 260 | 580 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 524 | 27 239 | 33 781 | 57 426 | 75 446 | 81 663 | 60 597 | 51 060 | 66 750 | 89 165 | 119 433 | 99 179 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 533 | 533 | 533 | 533 | 2 142 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 7 226 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 130 803 | 12 834 | 10 349 | 10 879 | 13 994 | 45 875 | 58 183 | 61 837 | 64 411 | 90 793 | 110 303 | 180 676 |
| Выручка за предыдущий год | 64 557 | 270 238 | 259 275 | 304 767 | 356 337 | 370 197 | 386 187 | 472 815 | 515 485 | 721 009 | 719 677 | 1 130 078 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 66 246 | 257 404 | 248 926 | 293 888 | 342 343 | 324 322 | 328 004 | 410 978 | 451 074 | 630 216 | 609 374 | 949 402 |
| Выручка за отчетный год | 270 238 | 259 275 | 304 767 | 356 337 | 370 197 | 386 187 | 527 628 | 515 485 | 721 009 | 719 677 | 1 087 846 | 1 306 300 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 349 | 10 879 | 13 994 | 58 183 | 69 267 | 64 411 | 90 793 | 110 303 | 138 444 | 300 577 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 349 | 10 879 | 13 994 | 13 073 | 8 440 | 8 640 | 3 735 | 130 644 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 21 666 | 16 503 | 47 173 | 72 327 | 95 248 | 127 466 | 152 929 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 43 630 | 39 691 | 8 798 | 9 826 | 11 320 | 17 126 | 17 004 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 257 404 | 248 926 | 293 888 | 342 343 | 371 016 | 328 004 | 458 361 | 451 074 | 630 216 | 609 374 | 949 402 | 1 005 723 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 834 | 10 349 | 10 879 | 13 994 | 17 718 | 8 440 | 8 640 | 3 735 | 37 509 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 709 | 21 666 | 37 739 | 47 173 | 72 327 | 95 248 | 125 680 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 985 | 43 630 | 6 380 | 8 798 | 9 826 | 11 320 | 17 487 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 362 | 21 877 | 20 399 | 21 545 | 6 633 | 2 440 | 24 371 | 28 694 | 37 085 | 39 810 | 29 635 | 123 679 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 218 | 147 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 11 533 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 7 053 | 12 780 | 13 068 | 8 551 | 8 161 | 19 000 | 12 314 | 21 681 | 29 837 | 38 627 | 49 264 | 15 826 |
| Прочие расходы за отчетный год | 309 | 1 252 | 3 548 | 1 000 | 709 | 9 447 | 1 016 | 1 427 | 1 392 | 2 552 | 13 699 | 11 405 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 167 | 19 578 | 21 877 | 20 399 | 21 545 | 6 605 | 2 440 | 31 147 | 28 694 | 37 085 | 39 810 | 25 008 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 218 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 052 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 105 | 7 053 | 12 780 | 13 068 | 8 551 | 8 133 | 19 000 | 23 188 | 21 681 | 29 837 | 38 627 | 4 188 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 309 | 1 252 | 3 548 | 1 000 | 709 | 9 447 | 9 759 | 1 427 | 1 392 | 2 552 | 10 855 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 083 | 15 663 | 17 502 | 16 320 | 17 236 | 5 312 | 2 965 | 24 475 | 23 388 | 29 275 | 33 015 | 20 374 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 271 | 3 915 | 4 375 | 4 079 | 4 309 | 1 321 | 512 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 28 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 265 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 915 | 4 375 | 4 079 | 4 309 | 1 321 | 512 | 5 229 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 606 | 5 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 392 | 606 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 337 | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 265 | 26 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 663 | 17 502 | 16 320 | 17 236 | 5 312 | 2 965 | 19 505 | 23 388 | 29 275 | 33 015 | 23 261 | 92 406 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 663 | 17 502 | 16 320 | 17 236 | 5 312 | 2 965 | 19 505 | 23 388 | 29 275 | 33 015 | 23 261 | 92 406 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 312 | 2 965 | 24 475 | 23 388 | 29 275 | 33 015 | 20 374 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 90 405 | 47 494 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 612 219 | 771 435 | 744 521 | 1 124 957 | 1 161 086 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 612 214 | 765 559 | 744 517 | 1 124 617 | 1 160 784 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 | 5 876 | 4 | 340 | 302 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 622 274 | 681 030 | 751 469 | 1 158 619 | 1 113 592 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 588 921 | 651 352 | 714 767 | 1 091 887 | 1 001 409 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 285 | 15 141 | 19 804 | 30 140 | 47 954 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 372 | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 234 | 6 751 | 10 851 | 13 835 | 29 428 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 834 | 7 786 | 4 985 | 2 496 | 32 429 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 785 | 13 218 | 14 254 | 12 867 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 29 785 | 13 218 | 14 254 | 12 867 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 600 | 6 142 | 500 | 13 759 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 280 | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 600 | 6 142 | 500 | 4 000 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 479 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 54 020 | 20 868 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 341 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 527,6 млн ₽ | 515,5 млн ₽ | 721,0 млн ₽ | 719,7 млн ₽ | 1,09 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 19,5 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 92,4 млн ₽ | ||
| Активы | 174,2 млн ₽ | 232,0 млн ₽ | 288,7 млн ₽ | 334,8 млн ₽ | 335,9 млн ₽ | 489,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 75,5 млн ₽ | 131,0 млн ₽ | 160,2 млн ₽ | 193,2 млн ₽ | 216,5 млн ₽ | 297,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,3 % | +39,9 % | -0,2 % | +51,2 % | +20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,71 | 2,70 | 2,31 | 2,15 | 2,61 | 3,48 | 1,76 ▲ | 2,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,59 | 1,97 | 2,00 | 1,33 | 1,96 | 2,61 | 1,11 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,19 | 0,75 | 0,34 | 0,08 | 0,30 | 0,78 ▼ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,43 | 0,56 | 0,56 | 0,58 | 0,64 | 0,61 | 0,43 ▲ | 0,51 |
| Финансовый рычаг | 1,31 | 0,77 | 0,80 | 0,73 | 0,55 | 0,65 | 0,88 ▲ | 0,45 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | 1,6 % | 1,2 % | 0,5 % | -0,6 % | 10,0 % | 3,2 % ▲ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | 4,5 % | 4,1 % | 4,6 % | 2,1 % | 7,1 % | 1,7 % ▲ | 1,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,2 % | 10,1 % | 10,1 % | 9,9 % | 6,9 % | 18,9 % | 1,9 % ▲ | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,8 % | 17,9 % | 18,3 % | 17,1 % | 10,7 % | 31,1 % | 8,8 % ▲ | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | 3,03 | 2,22 | 2,50 | 2,15 | 3,24 | 2,67 | 1,51 ▲ | 0,70 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 100 дн. | 86 дн. | 57 дн. | 60 дн. | 63 дн. | 61 дн. | 61 дн. ▲ | 62 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 38 дн. | 16 дн. | 59 дн. | 25 дн. | 30 дн. | 55 дн. ▲ | 48 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 76 дн. | 54 дн. | 52 дн. | 72 дн. | 38 дн. | 30 дн. | 70 дн. ▲ | 106 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | 70 дн. | 21 дн. | 48 дн. | 49 дн. | 61 дн. | 38 дн. ▼ | 30 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,42 | 0,63 | 0,57 | 0,54 | 0,62 | 0,71 | 0,51 ▲ | 0,66 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,80 | 7,29 | 6,64 | 6,83 | 7,72 | 8,47 | 4,80 ▲ | 8,55 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 3,48 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 61 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 7,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 16669).