Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКИЙ", Северодвинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛЬСКИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 34 | 136 | 90 | 152 | 4 439 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 34 | 136 | 90 | 152 | 4 439 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 34 | 112 | 75 | 41 | 4 436 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 24 | 15 | 111 | 3 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 34 | 136 | 90 | 152 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 34 | 136 | 90 | 152 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 | 112 | 75 | 41 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 24 | 15 | 111 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 34 | 136 | 90 | 152 | 4 439 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 101 | 301 | 60 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 101 | 301 | 60 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 | 2 495 | 2 502 | 11 170 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 984 | 2 006 | 2 152 | 10 164 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 56 | 489 | 350 | 1 006 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 34 | 136 | 90 | 152 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 101 | 301 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 101 | 301 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 040 | 2 495 | 2 502 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 984 | 2 006 | 2 152 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 | 489 | 350 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 361 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 348 | 2 361 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 612 | 6 547 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 612 | 1 348 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 112 | 165 | 11 | 36 | 42 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 112 | 165 | 11 | 36 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -165 тыс. ₽ | -623 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Активы | 34 тыс. ₽ | 136 тыс. ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -267 тыс. ₽ | -904 тыс. ₽ | -6,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,13 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,13 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -7,85 | -6,65 | -1,53 |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -485,3 % | -458,1 % | -153,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -153 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.