Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛЕСЕЦК АГРО", Плесецк
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ПЛЕСЕЦК АГРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 983 | 15 297 | 16 249 | 19 134 | 21 247 | 19 589 | 19 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 532 | 7 313 | 7 220 | 5 729 | 4 891 | 2 799 | 2 305 |
| Основные средства на конец отчетного года | 9 532 | 7 313 | 7 220 | 5 729 | 4 891 | 2 799 | 2 305 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 451 | 7 984 | 9 029 | 13 405 | 16 356 | 16 790 | 17 495 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 306 | 4 636 | 5 558 | 10 694 | 13 411 | 14 426 | 17 252 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 111 | 3 348 | 3 439 | 2 711 | 2 934 | 2 364 | 243 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 32 | 11 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 672 | 16 983 | 15 297 | 16 249 | 19 134 | 21 247 | 19 589 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 9 785 | 9 532 | 7 313 | 7 220 | 5 729 | 4 891 | 2 799 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 9 785 | 9 532 | 7 313 | 7 220 | 5 729 | 4 891 | 2 799 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 887 | 7 451 | 7 984 | 9 029 | 13 405 | 16 356 | 16 790 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 353 | 4 306 | 4 636 | 5 558 | 10 694 | 13 411 | 14 426 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 529 | 3 111 | 3 348 | 3 439 | 2 711 | 2 934 | 2 364 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 34 | 32 | 11 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 983 | 15 297 | 16 249 | 19 134 | 21 247 | 19 589 | 19 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 250 | 251 | 638 | 283 | 207 | 275 | 341 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 273 | 197 | 265 | 331 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 357 | 4 761 | 4 166 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 590 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 357 | 4 761 | 4 166 | 3 720 | 3 720 | 3 720 | 3 590 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 376 | 10 285 | 11 445 | 15 131 | 17 320 | 15 594 | 15 869 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 630 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 876 | 7 470 | 9 685 | 15 131 | 15 988 | 14 262 | 14 393 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 500 | 2 185 | 1 760 | 1 332 | 1 332 | 1 476 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 672 | 16 983 | 15 297 | 16 249 | 19 134 | 21 247 | 19 589 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 439 | 1 250 | 251 | 638 | 283 | 207 | 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 628 | 273 | 197 | 265 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 357 | 5 357 | 4 761 | 4 166 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 357 | 5 357 | 4 761 | 4 166 | 3 720 | 3 720 | 3 720 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 876 | 10 376 | 10 285 | 11 445 | 15 131 | 17 320 | 15 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 785 | 630 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 930 | 7 876 | 7 470 | 9 685 | 15 131 | 15 988 | 14 262 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 161 | 2 500 | 2 185 | 1 760 | 1 332 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 29 479 | 42 246 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 15 005 | 18 691 | 19 377 | 22 434 | 13 607 | 12 266 | 5 955 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 474 | 20 425 | 22 869 | 24 947 | 16 833 | 15 407 | 6 167 |
| Выручка за отчетный год | 18 691 | 19 377 | 22 434 | 13 607 | 12 266 | 5 955 | 9 011 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 365 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 365 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 20 425 | 22 869 | 24 947 | 16 833 | 15 407 | 6 167 | 8 646 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 424 | 856 | 5 155 | 273 | 197 | 68 | 83 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 742 | 711 | 627 | 544 | 461 | 377 | 294 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 699 | 5 450 | 4 148 | 4 318 | 3 825 | 692 | 43 |
| Прочие расходы за отчетный год | 983 | 391 | 380 | 275 | 26 | 35 | 31 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 231 | 1 240 | 6 552 | 628 | 273 | 223 | 68 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 742 | 711 | 627 | 544 | 461 | 377 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 147 | 4 699 | 5 450 | 4 148 | 4 318 | 3 825 | 692 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 84 | 983 | 391 | 380 | 275 | 35 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 576 | 1 240 | 856 | 628 | 273 | 223 | 68 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 17 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 240 | 856 | 628 | 273 | 197 | 68 | 66 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 856 | 628 | 273 | 197 | 68 | 66 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 628 | 273 | 223 | 68 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | 273 | 197 | 265 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 628 | 283 | 207 | 275 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 265 | 331 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 283 | 275 | 341 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 68 | 66 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 273 | 68 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 273 | 68 | 66 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 273 | 68 | 66 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 628 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 628 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 283 | 207 | 275 | 341 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 638 | 283 | 207 | 275 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 | 18 022 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 925 | 16 091 | 6 647 | 9 011 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 607 | 12 266 | 5 955 | 8 968 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 318 | 3 825 | 692 | 43 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 17 957 | 16 080 | 6 658 | 9 011 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 689 | 11 668 | 5 726 | 7 176 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 887 | 1 339 | 932 | 1 835 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 544 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 837 | 3 073 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 11 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | 22,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 856 тыс. ₽ | 628 тыс. ₽ |
| Активы | 15,3 млн ₽ | 16,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 251 тыс. ₽ | 638 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,33 | 0,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 59,94 | 24,47 |
| Рентабельность продаж | — | -11,2 % |
| Чистая рентабельность | — | 2,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,6 % | 3,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 341,0 % | 98,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.