Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ГОРОД", Вельск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАШ ГОРОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 596 | 7 337 | 5 469 | 10 026 | 19 377 | 21 145 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 480 | 880 | 605 | 328 | 129 | 1 285 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 480 | 880 | 605 | 328 | 129 | 1 285 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 116 | 6 457 | 4 864 | 9 698 | 19 248 | 19 860 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 777 | 1 927 | 1 732 | 2 900 | 3 374 | 3 598 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 216 | 4 465 | 2 919 | 6 601 | 8 268 | 11 284 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 30 | 100 | 7 500 | 4 808 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 108 | 35 | 213 | 97 | 105 | 171 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 203 | 10 204 | 6 418 | 5 469 | 10 025 | 19 369 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 194 | 88 | 880 | 605 | 328 | 129 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 194 | 88 | 880 | 605 | 328 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 009 | 10 116 | 5 538 | 4 864 | 9 697 | 19 239 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 556 | 1 777 | 1 927 | 1 732 | 2 900 | 3 372 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 422 | 8 216 | 2 919 | 6 088 | 8 254 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 30 | 100 | 200 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 19 | 108 | 34 | 213 | 97 | 7 406 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 14 | 512 | 7 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 596 | 7 337 | 5 469 | 10 026 | 19 377 | 21 145 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 410 | 2 727 | 1 209 | 7 848 | 9 947 | 11 660 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 410 | 2 727 | 1 209 | 7 848 | 9 947 | 11 660 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 000 | 5 653 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 000 | 5 653 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 186 | 4 611 | 4 260 | 2 178 | 2 431 | 3 833 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 439 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 186 | 4 172 | 3 794 | 2 178 | 2 431 | 3 833 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 203 | 10 204 | 6 418 | 5 469 | 10 025 | 19 369 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 275 | 7 019 | 2 214 | 1 209 | 7 848 | 9 947 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 275 | 7 019 | 2 214 | 1 209 | 7 848 | 9 947 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 7 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 928 | 3 186 | 4 204 | 4 260 | 2 177 | 2 422 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 439 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 928 | 3 186 | 3 765 | 4 260 | 2 177 | 2 422 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 187 | 2 681 | 788 | 3 339 | 11 343 | 9 818 |
| Выручка за предыдущий год | 38 470 | 36 474 | 34 503 | 36 984 | 44 824 | 45 893 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 283 | 33 793 | 35 291 | 33 645 | 33 481 | 36 075 |
| Выручка за отчетный год | 36 474 | 34 503 | 36 984 | 44 824 | 45 893 | 47 854 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 681 | 3 339 | 11 343 | 9 818 | 10 132 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 325 | 6 520 | 4 204 | 4 226 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 400 | 5 407 | 4 664 | 4 823 | 5 614 | 5 906 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 793 | 35 291 | 33 645 | 33 481 | 36 075 | 37 722 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 936 | 6 195 | 6 520 | 4 204 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 251 | 5 400 | 5 407 | 4 664 | 4 823 | 5 614 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 606 | 7 056 | 2 599 | 2 233 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 180 | 3 369 | 2 001 | 1 243 | 782 | 1 220 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 485 | 1 464 | 994 | 707 | 2 386 | 3 213 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 727 | 4 290 | 7 056 | 2 599 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 872 | 5 180 | 3 369 | 2 001 | 1 243 | 782 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 081 | 2 485 | 1 464 | 994 | 707 | 2 387 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 320 | 4 290 | 6 640 | 2 098 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 407 | 447 | 406 | 505 | 416 | 501 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 447 | 505 | 416 | 501 | 303 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 209 | 6 640 | 2 098 | 1 930 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 111 | 6 640 | 2 098 | 1 930 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 320 | 2 320 | 6 640 | 2 098 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 849 | 9 947 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 849 | 9 947 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 947 | 11 660 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 947 | 11 660 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 098 | 2 111 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 098 | 2 111 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 098 | 2 111 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 098 | 2 111 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 398 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 398 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 398 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 660 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 947 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 309 | 65 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 57 239 | 44 560 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 487 | 43 590 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 14 752 | 970 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 49 930 | 44 495 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 17 482 | 18 908 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 207 | 15 208 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 241 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 309 | 65 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | 37,0 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | -471 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 5,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 21,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,18 | 1,40 | 1,14 | 7,92 | 5,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,61 | 0,98 | 0,74 | 6,53 | 4,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,01 | 0,05 | 3,13 | 1,30 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | 3,6 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | 3,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % | -58,5 % | 20,3 % | 10,8 % | 9,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | 6,76 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | 29 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 20 дн. | 19 дн. | 34 дн. | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.